DFOB

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
248,014 EUR
YTD-Performance

-10,39%

Verwaltetes Vermögen
238 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1686832277 / LYX048
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DFOB

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,87%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex -8,76%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -10,4% -0,17% -4,12% -8,85% - - - -7,43%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex -10,31% -0,16% -4,09% -8,74% - - - -7,3%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 248,014 EUR 238 Mio. EUR
25.10.2021 247,978 EUR 238 Mio. EUR
22.10.2021 248,0742 EUR 238 Mio. EUR
21.10.2021 246,6031 EUR 237 Mio. EUR
20.10.2021 246,7045 EUR 237 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,21 EUR
09.12.2020 1,61 EUR
21.08.2020 5,89 EUR
20.08.2019 5,15 EUR
21.08.2018 4,7 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 6,15% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,09% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 6,04% Government Germany
FRTR 2 05/25/48 EUR 5,91% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,28% Government France
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4,8% Government Netherlands
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,64% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 4,26% Government Germany
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 3,85% Government Spain
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,66% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 12,5 Mio. 6,16% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 7,57 Mio. 6,11% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,13 Mrd. 6,06% Government Germany
FRTR 2 05/25/48 EUR 10,83 Mio. 5,92% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 6,29 Mio. 5,3% Government France
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 6,96 Mio. 4,78% Government Netherlands
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 11,49 Mio. 4,66% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 1,09 Mrd. 4,28% Government Germany
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 6.517 3,84% Government Spain
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 5.606 3,69% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35202EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 42

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,85
Rendite (%) 0,98
Duration (Jahre) 25,4
Modified Duration (Jahre) 25,16
Restlaufzeit (Jahre) 33,18
Konvexität (%) 8,22
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 18,24%
AA 49,43%
A 6,73%
BBB 25,6%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

+25Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 32,49%
Italien 17,64%
Spanien 14,24%
Deutschland 12%
Belgien 7,79%
Österreich 6,71%
Niederlande 6,24%
Irland 1,23%
Finnland 1,22%
Portugal 0,45%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686832277
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 238,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.029,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX048
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOB GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 9.539EUR LU1686832277 238 Mio. EUR
Euronext* MTH FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 119.191EUR LU1686832194 238 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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