MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
245,3931 EUR
YTD-Performance

-12,11%

Verwaltetes Vermögen
226 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1686832277 / LYX048
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,11% -3,23% -8,76% -11,85% - - - -9,19%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex -12,07% -3,23% -8,74% -11,8% - - - -9,12%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 245,3931 EUR 226 Mio. EUR
05.05.2021 245,8414 EUR 221 Mio. EUR
04.05.2021 247,1991 EUR 222 Mio. EUR
03.05.2021 245,548 EUR 220 Mio. EUR
30.04.2021 244,7265 EUR 220 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,61 EUR
21.08.2020 5,89 EUR
20.08.2019 5,15 EUR
21.08.2018 4,7 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 7,45%
FRTR 2 05/25/48 EUR 5,84%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 5,71%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 5,57%
FRTR 4 04/25/55 EUR 5,33%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,15%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,29%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4,14%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 3,67%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,62%
Name Währung Stücke Gewichtung
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,07 Mrd. 7,46%
FRTR 2 05/25/48 EUR 10,12 Mio. 5,83%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 11 Mio. 5,71%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1 Mrd. 5,58%
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,36 Mio. 5,32%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,87 Mio. 5,14%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 10,13 Mio. 4,29%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 5,82 Mio. 4,15%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 6.090 3,67%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 5.240 3,63%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35202EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 41

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,08
Rendite (%) 1,03
Duration (Jahre) 24,64
Modified Duration (Jahre) 24,39
Restlaufzeit (Jahre) 32,74
Konvexität (%) 7,84
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21,17%
AA 45,31%
A 5,98%
BBB 27,54%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

+25Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 29,75%
Italien 19,82%
Deutschland 15,91%
Spanien 13,28%
Belgien 6,95%
Österreich 6,27%
Niederlande 5,26%
Finnland 1,18%
Irland 1,15%
Portugal 0,42%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686832277
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 226 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.987 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX048
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOB GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 42.454EUR LU1686832277 221 Mio. EUR
Euronext* MTH FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 108.470EUR LU1686832194 221 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund