DFOB

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
186,9703 EUR
YTD-Performance

-23,42%

Verwaltetes Vermögen
205 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1686832277 / LYX048
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DFOB

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist -21,28%
Referenzindex -21,18%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist -23,42% -2,7% -17,77% -21,28% - - - -29,79%
Referenzindex -23,38% -5,4% -17,74% -21,18% - - - -29,65%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist -11,27% - - - - - - - - -
Referenzindex -11,16% - - - - - - - - -
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 186,9703 EUR 217 Mio. EUR
23.05.2022 186,6243 EUR 216 Mio. EUR
18.05.2022 190,8283 EUR 215 Mio. EUR
12.05.2022 195,4726 EUR 207 Mio. EUR
11.05.2022 190,4658 EUR 206 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,51 EUR
07.07.2021 2,21 EUR
09.12.2020 1,61 EUR
21.08.2020 5,89 EUR
20.08.2019 5,15 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 6,68% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 6,63% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,62% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 6,39% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,69% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,95% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 4,88% Government Germany
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,79% Government Spain
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 3,77% Government Italy
SPGB 2.7 10/31/48 EUR 3,51% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,25 Mrd. 6,64% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 13,79 Mio. 6,48% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 8,36 Mio. 6,45% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 11,94 Mio. 6,25% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 6,93 Mio. 5,57% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 1,27 Mrd. 4,9% Government Germany
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 12,68 Mio. 4,85% Government France
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 6.185 3,68% Government Spain
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 6.804 3,6% Government Italy
SPGB 2.7 10/31/48 EUR 6.491 3,39% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35202EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 41
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,72
Rendite (%) 1,98
Duration (Jahre) 24,35
Modified Duration (Jahre) 23,88
Restlaufzeit (Jahre) 33,12
Konvexität (%) 7,45
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 16,38%
AA 54,29%
A 8,48%
BBB 20,85%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

+25Y 99,11%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 36,96%
Italien 16,57%
Deutschland 14,57%
Spanien 12,27%
Belgien 9,11%
Österreich 5,42%
Niederlande 1,81%
Irland 1,4%
Finnland 1,4%
Portugal 0,49%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686832277
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 205,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.807 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX048
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOB GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU1686832277 217 Mio. EUR
Euronext* MTH FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1686832194 217 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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