EGV5

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
142,5149 EUR
YTD-Performance

-0,82%

Verwaltetes Vermögen
504 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1650488817 / LYX04Z
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 5 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV5

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,78%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex -0,59%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,82% -0,38% -0,32% -0,78% - - - -0,41%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex -0,66% -0,37% -0,28% -0,59% - - - -0,2%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 142,5149 EUR 504 Mio. EUR
13.10.2021 142,3523 EUR 504 Mio. EUR
12.10.2021 142,3312 EUR 504 Mio. EUR
11.10.2021 142,4191 EUR 495 Mio. EUR
08.10.2021 142,5499 EUR 496 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,42 EUR
09.12.2020 1,25 EUR
21.08.2020 1,45 EUR
20.08.2019 1,58 EUR
21.08.2018 1,78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,04% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 3,47% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 3,44% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3,44% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 3,23% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 3,21% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 3,1% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 2,89% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2,45% Government Germany
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 2,34% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 17,03 Mio. 4,04% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 17,19 Mio. 3,48% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 16,7 Mio. 3,44% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 16,59 Mio. 3,44% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 15,95 Mio. 3,23% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 14,85 Mio. 3,21% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 11,81 Mio. 3,1% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 13,61 Mio. 2,89% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,18 Mrd. 2,45% Government Germany
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 9.026 2,35% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35207EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 58

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,55
Rendite (%) -0,36
Duration (Jahre) 3,96
Modified Duration (Jahre) 3,97
Restlaufzeit (Jahre) 4,08
Konvexität (%) 0,2
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 19,93%
AA 38,9%
A 3,3%
BBB 37,87%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26,82%
Italien 23,4%
Deutschland 16,84%
Spanien 15,47%
Belgien 5,16%
Österreich 3,17%
Niederlande 3,09%
Portugal 2,3%
Irland 2,04%
Finnland 1,72%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650488817
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 504,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.082,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04Z
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV5 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 143EUR LU1650488817 504 Mio. EUR
Xetra* LYQ3 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 3.019EUR LU1650488494 504 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTB BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 2.326EUR LU1650488494 504 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM35 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 465.210EUR LU1650488494 504 Mio. EUR
Euronext* MTB FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 137.850EUR LU1650488494 504 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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