MTB

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
144,1139 EUR
YTD-Performance

-0,69%

Verwaltetes Vermögen
379 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1650488817 / LYX04Z
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 5 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTB

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,69% -0,25% -0,47% -0,76% - - - -0,28%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex -0,62% -0,24% -0,43% -0,66% - - - -0,15%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 144,1139 EUR 379 Mio. EUR
05.05.2021 144,1328 EUR 379 Mio. EUR
04.05.2021 144,1946 EUR 379 Mio. EUR
03.05.2021 144,1091 EUR 379 Mio. EUR
30.04.2021 144,0264 EUR 379 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,25 EUR
21.08.2020 1,45 EUR
20.08.2019 1,58 EUR
21.08.2018 1,78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,18%
FRTR 0 03/25/25 EUR 3,59%
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 3,32%
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 3,31%
FRTR 6 10/25/25 EUR 3,21%
FRTR 0 02/25/26 EUR 3,06%
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 3,04%
FRTR 1 11/25/25 EUR 2,99%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2,54%
BTPS 5 03/01/25 EUR 2,34%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 13,19 Mio. 4,18%
FRTR 0 03/25/25 EUR 13,32 Mio. 3,59%
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 12 Mio. 3,32%
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 11,5 Mio. 3,31%
FRTR 6 10/25/25 EUR 9,15 Mio. 3,21%
FRTR 0 02/25/26 EUR 11,36 Mio. 3,06%
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 10,39 Mio. 3,04%
FRTR 1 11/25/25 EUR 10,54 Mio. 2,99%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 910,37 Mio. 2,54%
BTPS 5 03/01/25 EUR 7.378 2,34%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35207EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 59

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,6
Rendite (%) -0,39
Duration (Jahre) 4,05
Modified Duration (Jahre) 4,06
Restlaufzeit (Jahre) 4,18
Konvexität (%) 0,21
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 20,99%
AA 38,81%
A 4,84%
BBB 35,36%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26,7%
Italien 23,86%
Deutschland 18,2%
Spanien 15,04%
Belgien 5,14%
Österreich 3,97%
Niederlande 2,8%
Finnland 1,88%
Portugal 1,3%
Irland 1,12%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650488817
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 378,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.056,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04Z
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV5 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 201EUR LU1650488817 379 Mio. EUR
Xetra* LYQ3 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 33.861EUR LU1650488494 379 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTB BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 1.007EUR LU1650488494 379 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM35 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 396.118EUR LU1650488494 379 Mio. EUR
Euronext* MTB FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 321.400EUR LU1650488494 379 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg