MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
145,733 EUR
YTD-Performance

-13,18%

Verwaltetes Vermögen
341 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1287023003 / LYX0VG
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -13,96% -5% -1,89% 1,13%
Referenzindex -13,81% -4,81% -1,71% 1,3%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -13,18% -4,49% -3,76% -13,92% -14,27% -9,12% 11,92% 22,32%
Referenzindex -13,07% -4,46% -3,73% -13,77% -13,77% -8,28% 13,8% 25,14%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -2% 2,64% 3,99% -0,02% 0,17% 1,91% 1,84% 11,22% 3,27% 12,01%
Referenzindex -1,81% 2,84% 4,18% 0,15% 0,33% 2,07% 1,99% 11,34% 3,45% 12,24%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 13.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 5-7 (EUR) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 145,8961 EUR 342 Mio. EUR
23.09.2022 146,4945 EUR 345 Mio. EUR
22.09.2022 147,1504 EUR 346 Mio. EUR
21.09.2022 147,9149 EUR 348 Mio. EUR
20.09.2022 147,7752 EUR 348 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,48% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 5,13% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 4,88% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,67% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 4,54% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,11% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 3,04% Government Spain
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 2,54% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2,36% Government Belgium
DBR 0 1/4 02/15/29 EUR 2,33% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 EUR 18,01 Mio. 5,51% Government France
FRANCE OAT 0.75% 25May28 EUR 19,13 Mio. 5,13% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 EUR 18,2 Mio. 4,87% Government France
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 EUR 13,19 Mio. 4,67% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 EUR 17,43 Mio. 4,52% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 EUR 9,25 Mio. 3,12% Government Italy
SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29 EUR 8,49 Mio. 3,04% Government Spain
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 EUR 8,3 Mio. 2,54% Government Italy
BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 EUR 6,79 Mio. 2,37% Government Belgium
FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Feb29 EUR 8,82 Mio. 2,32% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35208EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,89
Rendite (%) 2,6
Duration (Jahre) 5,59
Modified Duration (Jahre) 5,44
Restlaufzeit (Jahre) 5,91
Konvexität (%) 0,36
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 22,77%
AA 38,41%
A 8,53%
BBB 30,28%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 2,25%
5-7Y 97,75%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26,37%
Italien 19,68%
Deutschland 17,82%
Spanien 15,92%
Belgien 6,28%
Niederlande 4,95%
Portugal 3,21%
Österreich 2,51%
Irland 1,68%
Finnland 1,57%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023003
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 341,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.01.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VG
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXC GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 342 Mio. EUR
BX Swiss LYMTC BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023003 342 Mio. EUR
Borsa Italiana EM57 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 342 Mio. EUR
Euronext MTC FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 342 Mio. EUR
Xetra* EGV7 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062865 342 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Finnland
Singapur
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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