EGV7

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
169,4365 EUR
YTD-Performance

-1,35%

Verwaltetes Vermögen
237 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU2090062865 / LYX040
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV7

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,14%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex -0,96%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,35% -0,77% -0,63% -1,14% - - - -0,46%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex -1,2% -0,76% -0,59% -0,96% - - - -0,25%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 169,4365 EUR 237 Mio. EUR
13.10.2021 169,0531 EUR 236 Mio. EUR
12.10.2021 168,9244 EUR 236 Mio. EUR
11.10.2021 169,0972 EUR 236 Mio. EUR
08.10.2021 169,3622 EUR 237 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,6 EUR
09.12.2020 1,07 EUR
21.08.2020 1,82 EUR
20.08.2019 1,79 EUR
21.08.2018 2,48 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,8% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 4,87% Government France
FRTR 1 05/25/27 EUR 3,87% Government France
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3,78% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,46% Government Italy
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 2,94% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 2,89% Government Germany
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 2,86% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2,58% Government Belgium
SPGB 1.3 10/31/26 EUR 2,53% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 11,32 Mio. 5,8% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 10,81 Mio. 4,87% Government France
FRTR 1 05/25/27 EUR 8,5 Mio. 3,87% Government France
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 8,65 Mio. 3,78% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 586,02 Mio. 3,46% Government Italy
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 667,76 Mio. 2,94% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 645,93 Mio. 2,89% Government Germany
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 5.236 2,87% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 432,32 Mio. 2,58% Government Belgium
SPGB 1.3 10/31/26 EUR 5.499 2,53% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35208EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 51

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,84
Rendite (%) -0,12
Duration (Jahre) 5,75
Modified Duration (Jahre) 5,76
Restlaufzeit (Jahre) 6,07
Konvexität (%) 0,4
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 26,12%
AA 34,1%
A 7,93%
BBB 31,85%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 1,24%
5-7Y 98,76%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 22,84%
Deutschland 19,95%
Frankreich 19,73%
Spanien 15,17%
Belgien 6,23%
Niederlande 6,17%
Österreich 4,89%
Portugal 1,77%
Finnland 1,74%
Irland 1,5%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062865
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 236,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.082,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX040
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV7 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 636EUR LU2090062865 237 Mio. EUR
Xetra* LYXC GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 25.110EUR LU1287023003 236 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTC BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023003 222 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM57 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 284.241EUR LU1287023003 236 Mio. EUR
Euronext* MTC FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 55.071EUR LU1287023003 236 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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