EGV7

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
154,2175 EUR
YTD-Performance

-7,76%

Verwaltetes Vermögen
245 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU2090062865 / LYX040
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV7

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -8,53%
Referenzindex -8,37%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -7,76% 0,15% -3,14% -8,53% - - - -8,79%
Referenzindex -7,68% 0,15% -3,1% -8,37% - - - -8,48%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -2% - - - - - - - - -
Referenzindex -1,81% - - - - - - - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 154,2175 EUR 245 Mio. EUR
30.06.2022 152,4732 EUR 243 Mio. EUR
29.06.2022 151,4284 EUR 241 Mio. EUR
28.06.2022 150,1064 EUR 239 Mio. EUR
27.06.2022 150,8254 EUR 240 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,14 EUR
07.07.2021 1,6 EUR
09.12.2020 1,07 EUR
21.08.2020 1,82 EUR
20.08.2019 1,79 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,38% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 4,78% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 4,62% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,58% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 4,46% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,09% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,98% Government Spain
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 2,64% Government Germany
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 2,57% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2,32% Government Belgium
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 EUR 12,13 Mio. 5,53% France
FRANCE OAT 0.75% 25May28 EUR 11,8 Mio. 4,75% France
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 EUR 8,88 Mio. 4,71% France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 EUR 11,32 Mio. 4,55% France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 EUR 11,12 Mio. 4,34% France
SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29 EUR 5,72 Mio. 3,05% Spain
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 EUR 6 Mio. 3,03% Italy
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 EUR 6,62 Mio. 2,69% Germany
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 EUR 5,36 Mio. 2,53% Italy
BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 EUR 4,57 Mio. 2,38% Belgium

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35208EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 55
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,88
Rendite (%) 1,5
Duration (Jahre) 5,72
Modified Duration (Jahre) 5,64
Restlaufzeit (Jahre) 6,04
Konvexität (%) 0,39
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 24,18%
AA 37,49%
A 9,61%
BBB 28,71%

Branchenallokation

Government 99,26%
Sovereigns 0,74%

Laufzeitaufteilung

5-7Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 24,73%
Deutschland 18,94%
Italien 18,36%
Spanien 16,86%
Belgien 6,03%
Niederlande 5,24%
Österreich 3,52%
Portugal 3,1%
Irland 1,66%
Finnland 1,56%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062865
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 245,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.398,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX040
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV7 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062865 245 Mio. EUR
Xetra* LYXC GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 245 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTC BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023003 245 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM57 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 245 Mio. EUR
Euronext* MTC FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023003 245 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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08.04.2022

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