MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
189,2613 EUR
YTD-Performance

-2,09%

Verwaltetes Vermögen
404 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1287023185 / LYX0VH
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Il Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice F. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 7 anni e al massimo 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010411439 Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,09% 1,57% -0,65% 1,03% 9,52% 10,84% 62,31% 60,8%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Referenzindex -1,99% 1,59% -0,6% 1,21% 10,14% 11,86% 64,99% 64,01%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,33% 6,43% 1,09% 1,11%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Referenzindex 4,52% 6,64% 1,25% 1,29%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 189,6471 EUR 405 Mio. EUR
15.06.2021 189,5246 EUR 405 Mio. EUR
14.06.2021 189,7759 EUR 405 Mio. EUR
11.06.2021 190,1047 EUR 406 Mio. EUR
10.06.2021 189,6275 EUR 405 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 4,43% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,23% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,11% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 3,58% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,37% Government Italy
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 3,34% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 3,3% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,14% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,02% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,75% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 14,55 Mio. 4,42% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 11,71 Mio. 4,21% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 14,51 Mio. 4,1% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 13,46 Mio. 3,57% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 9.089 3,4% Government Italy
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 12,85 Mio. 3,33% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 13,36 Mio. 3,29% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 12,62 Mio. 3,13% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 881,96 Mio. 3,04% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 753,68 Mio. 2,75% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35199EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,78
Rendite (%) 0,06
Duration (Jahre) 7,98
Modified Duration (Jahre) 7,98
Restlaufzeit (Jahre) 8,52
Konvexität (%) 0,75
Kurs zum 16.06.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21,29%
AA 36,63%
A 10,3%
BBB 31,78%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26,12%
Italien 21,58%
Deutschland 18,15%
Spanien 16,94%
Portugal 3,56%
Belgien 3,52%
Niederlande 3,14%
Irland 2,7%
Österreich 2,19%
Finnland 2,08%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023185
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 403,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.01.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.530,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VH
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXD GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 133.688EUR LU1287023185 405 Mio. EUR
BX Swiss LYMTD BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023185 405 Mio. EUR
Borsa Italiana EM710 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 359.716EUR LU1287023185 405 Mio. EUR
Euronext MTD FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 138.360EUR LU1287023185 405 Mio. EUR
Xetra* MTDD GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 3.173EUR LU2090062949 405 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Schweden
Finnland
Singapur
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
09.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y / 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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