MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
169,367 EUR
YTD-Performance

-9,81%

Verwaltetes Vermögen
820 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1287023185 / LYX0VH
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen von Ländern der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. Euro. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens sieben Jahren und höchstens zehn Jahren haben, wobei ein ausstehender Mindestbetrag von 300 Mio. Euro erforderlich ist. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu den zugrundeliegenden Referenzindizes bieten.

MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010411439 Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -10,27% -2,21% -0,15% 3,08%
Referenzindex -10,11% -2,02% 0,03% 3,25%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,81% -1,73% -6,76% -10,27% -6,49% -0,74% 35,4% 43,6%
Referenzindex -9,75% -1,73% -6,73% -10,11% -5,95% 0,16% 37,69% 46,71%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -3,04% 4,33% 6,43% 1,09% 1,11% 3,46% 1,99% 16,44% 2,68% 14,02%
Referenzindex -2,86% 4,52% 6,64% 1,25% 1,29% 3,64% 2,15% 16,56% 2,87% 14,17%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 13.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 (EUR) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 169,367 EUR 820 Mio. EUR
25.05.2022 169,6516 EUR 820 Mio. EUR
24.05.2022 169,4347 EUR 819 Mio. EUR
23.05.2022 168,7646 EUR 816 Mio. EUR
20.05.2022 169,4695 EUR 819 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,65% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,78% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 4,16% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 4,02% Government France
FRTR 0 11/25/31 EUR 3,5% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,43% Government Italy
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,4% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,24% Government Italy
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 2,64% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 2,6% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 26,97 Mio. 5,35% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 26,19 Mio. 4,8% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 19,48 Mio. 4,6% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 25,37 Mio. 4,05% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 22,36 Mio. 3,79% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 15.123 3,55% Government Italy
FRTR 0 11/25/31 EUR 22,56 Mio. 3,54% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 20,99 Mio. 3,39% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 1,52 Mrd. 3,32% Government Italy
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,06 Mrd. 2,62% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35199EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 59
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,23
Rendite (%) 1,61
Duration (Jahre) 8,07
Modified Duration (Jahre) 7,94
Restlaufzeit (Jahre) 8,47
Konvexität (%) 0,74
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21,24%
AA 39,53%
A 10,91%
BBB 28,32%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 99,11%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25,5%
Italien 23,06%
Deutschland 18,06%
Spanien 12,98%
Belgien 6,04%
Irland 3,74%
Portugal 3,19%
Niederlande 3,18%
Österreich 2,39%
Finnland 1,86%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023185
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 820 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.01.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.204,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VH
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXD GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 820 Mio. EUR
BX Swiss LYMTD BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023185 820 Mio. EUR
Borsa Italiana EM710 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 820 Mio. EUR
Euronext MTD FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 820 Mio. EUR
Xetra* MTDD GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062949 820 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Schweden
Finnland
Singapur
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

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