MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
159,2556 EUR
YTD-Performance

-12,49%

Verwaltetes Vermögen
911 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU2090062949 / LYX041
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen von Ländern der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. Euro. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens sieben Jahren und höchstens zehn Jahren haben, wobei ein ausstehender Mindestbetrag von 300 Mio. Euro erforderlich ist. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu den zugrundeliegenden Referenzindizes bieten.

MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -13,25%
Referenzindex -13,1%
Kurs zum 30.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -12,49% -2,55% -6,24% -13,25% - - - -13,96%
Referenzindex -12,41% -2,54% -6,2% -13,1% - - - -13,68%
Kurs zum 30.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -3,04% - - - - - - - - -
Referenzindex -2,86% - - - - - - - - -
Kurs zum 30.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
30.06.2022 159,2556 EUR 911 Mio. EUR
29.06.2022 157,9057 EUR 899 Mio. EUR
28.06.2022 156,0795 EUR 888 Mio. EUR
27.06.2022 157,1559 EUR 896 Mio. EUR
24.06.2022 158,5077 EUR 904 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,26 EUR
07.07.2021 1,91 EUR
09.12.2020 1,43 EUR
21.08.2020 1,78 EUR
20.08.2019 1,55 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,66% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,81% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 4,11% Government France
FRTR 0 11/25/31 EUR 3,57% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,48% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,46% Government Italy
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,29% Government Italy
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 2,7% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 2,66% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 2,53% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 2.5% 25May30 EUR 46,54 Mio. 5,67% France
FRANCE OAT 1.5% 25May31 EUR 42,93 Mio. 4,81% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 EUR 41,59 Mio. 4,11% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 EUR 36,99 Mio. 3,56% France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 EUR 34,41 Mio. 3,49% France
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 EUR 24,79 Mio. 3,47% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 EUR 24,84 Mio. 3,3% Italy
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 EUR 17,33 Mio. 2,7% Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 25,79 Mio. 2,66% Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug31 EUR 24,98 Mio. 2,52% Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35199EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 59
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,19
Rendite (%) 2,06
Duration (Jahre) 8,06
Modified Duration (Jahre) 7,89
Restlaufzeit (Jahre) 8,46
Konvexität (%) 0,73
Kurs zum 30.06.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 22,26%
AA 37,36%
A 11,33%
BBB 29,05%

Laufzeitaufteilung

5-7Y 3,01%
7-10Y 96,99%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 23,91%
Italien 23,61%
Deutschland 19,02%
Spanien 13,44%
Belgien 6,17%
Portugal 3,32%
Niederlande 3,25%
Irland 2,9%
Österreich 2,49%
Finnland 1,89%
Kurs zum 29.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062949
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 910,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.848,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX041
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDD GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062949 925 Mio. EUR
Xetra* LYXD GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 925 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTD BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023185 925 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM710 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 925 Mio. EUR
Euronext* MTD FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 925 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Österreich
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 30.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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08.04.2022

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