MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
187,9922 EUR
YTD-Performance

-1,53%

Verwaltetes Vermögen
287 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU2090062949 / LYX041
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Il Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice F. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 7 anni e al massimo 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,55% -1,12% -1,03% -0,16% - - - -0,16%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Referenzindex -1,5% -1,11% -0,98% -0,07% - - - -0,07%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 187,9922 EUR 287 Mio. EUR
01.03.2021 187,9663 EUR 287 Mio. EUR
26.02.2021 186,7466 EUR 285 Mio. EUR
25.02.2021 186,1926 EUR 284 Mio. EUR
24.02.2021 187,2267 EUR 286 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,43 EUR
21.08.2020 1,78 EUR
20.08.2019 1,55 EUR
21.08.2018 1,35 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 4,71%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,55%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 3,73%
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 3,46%
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,11%
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,05%
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 2,96%
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,83%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 2,6%
FRTR 0 11/25/30 EUR 2,51%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 10,9 Mio. 4,81%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 8,78 Mio. 4,67%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 10,12 Mio. 3,83%
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 9,4 Mio. 3,55%
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 8,82 Mio. 3,27%
FRTR 0 11/25/29 EUR 8,96 Mio. 3,17%
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 638,99 Mio. 3,16%
FRTR 0 11/25/30 EUR 8,63 Mio. 3,03%
SPGB 6 01/31/29 EUR 564,98 Mio. 2,9%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 476,21 Mio. 2,66%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35199EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 58

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,79
Rendite (%) 0,01
Duration (Jahre) 7,92
Modified Duration (Jahre) 7,92
Restlaufzeit (Jahre) 8,46
Konvexität (%) 0,74
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21,95%
AA 38,03%
A 10,84%
BBB 29,18%

Laufzeitaufteilung

5-7Y 4,82%
7-10Y 95,18%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25,02%
Italien 18,75%
Deutschland 18,68%
Spanien 17,68%
Belgien 5,73%
Portugal 3,58%
Niederlande 3,26%
Irland 2,99%
Österreich 2,53%
Finnland 1,76%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062949
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 287 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX041
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDD GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 4.882EUR LU2090062949 287 Mio. EUR
Xetra* LYXD GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 28.835EUR LU1287023185 287 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTD BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023185 287 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM710 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 506.378EUR LU1287023185 287 Mio. EUR
Euronext* MTD FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 209.706EUR LU1287023185 287 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Österreich
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management