MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
4.913,932 MXN
YTD-Performance

1,33%

Verwaltetes Vermögen
26.300 Mio. MXN
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1650490474 / LYX0XK
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,33% 1,3% 3,55% -2,62% - - - 4,59%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex 1,36% 1,3% 3,58% -2,55% - - - 4,73%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 4.913,932 MXN 26.300 Mio. MXN
24.02.2021 4.813,8244 MXN 25.764 Mio. MXN
23.02.2021 4.867,6788 MXN 26.052 Mio. MXN
22.02.2021 4.913,9286 MXN 26.300 Mio. MXN
19.02.2021 4.824,3463 MXN 25.724 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,95%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,84%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,81%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,78%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,78%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,73%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 0,69%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 0,67%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 5,29 Mio. 0,93%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,93 Mio. 0,84%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,58 Mio. 0,82%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,95 Mio. 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,8 Mio. 0,78%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,92 Mio. 0,78%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 6,23 Mio. 0,74%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 6,33 Mio. 0,7%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 6,58 Mio. 0,67%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 6,44 Mio. 0,67%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35205EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 355

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,11
Rendite (%) -0,01
Duration (Jahre) 8,59
Modified Duration (Jahre) 8,56
Restlaufzeit (Jahre) 10,19
Konvexität (%) 1,46
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,67%
3-5Y 15,77%
5-7Y 14,95%
7-10Y 17,2%
10-15Y 9,95%
15-25Y 14,44%
+25Y 9,03%

Ratingaufteilung

AAA 22,33%
AA 38,47%
A 5,14%
BBB 34,06%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25,25%
Italien 22,81%
Deutschland 17,89%
Spanien 14,07%
Belgien 5,99%
Niederlande 4,44%
Österreich 3,68%
Portugal 2,32%
Irland 2,06%
Finnland 1,49%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650490474
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 26.300 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.12.2003
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 980.135,3 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XK
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQ1 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 129.823EUR LU1650490474 1.038 Mio. EUR
BX Swiss LYMTX BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650490474 1.038 Mio. EUR
Borsa Italiana EMG IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 921.642EUR LU1650490474 1.038 Mio. EUR
Euronext MTX FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 575.675EUR LU1650490474 1.038 Mio. EUR
BMV MTXXN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650490474 25.764 Mio. MXN
LSE MTXX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 17.631GBP LU1650490474 893 Mio. GBP
Borsa Italiana* MTIG IM EUR - 27.11.2019 Ausschüttend 2.311EUR LU1650490805 1.038 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Singapur
Chile
Hong Kong
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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05.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

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