MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
15,4512 EUR
YTD-Performance

-16,3%

Verwaltetes Vermögen
1.013 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1650490805 / LYX03D
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -17,01%
Referenzindex -16,89%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -16,3% -4,35% -3,53% -16,97% - - - -16,25%
Referenzindex -16,19% -4,32% -3,49% -16,85% - - - -15,94%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -3,55% 4,88% - - - - - - - -
Referenzindex -3,45% 4,98% - - - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 11.12.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 15,547 EUR 1.019 Mio. EUR
23.09.2022 15,6161 EUR 1.024 Mio. EUR
22.09.2022 15,6699 EUR 1.027 Mio. EUR
21.09.2022 15,7466 EUR 1.037 Mio. EUR
20.09.2022 15,6896 EUR 1.039 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,17 EUR
08.12.2021 0,16 EUR
07.07.2021 0,22 EUR
09.12.2020 0,16 EUR
08.07.2020 0,33 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,92% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,87% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0,82% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,78% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 0,78% Government France
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,76% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,74% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,73% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,72% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 0,72% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 2.5% 25May30 EUR 9,12 Mio. 0,91% Government France
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 EUR 8,54 Mio. 0,88% Government France
FRANCE OAT 0.75% 25May28 EUR 9,07 Mio. 0,82% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 EUR 8,63 Mio. 0,77% Government France
FRANCE OAT 1.5% 25May31 EUR 8,41 Mio. 0,77% Government France
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 EUR 6,07 Mio. 0,75% Government France
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 EUR 6,26 Mio. 0,74% Government France
FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 EUR 7,1 Mio. 0,74% Government France
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 EUR 6,98 Mio. 0,73% Government France
FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 EUR 5,56 Mio. 0,72% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35205EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,83
Rendite (%) 2,62
Duration (Jahre) 7,57
Modified Duration (Jahre) 7,37
Restlaufzeit (Jahre) 9,05
Konvexität (%) 1,09
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 20,8%
3-5Y 18,63%
5-7Y 15,65%
7-10Y 16,18%
10-15Y 10,53%
15-25Y 11,6%
+25Y 6,28%

Ratingaufteilung

AAA 23,25%
AA 37,77%
A 6,54%
BBB 32,44%

Branchenallokation

Government 99,87%
Sovereigns 0,13%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25,23%
Italien 21,9%
Deutschland 18,64%
Spanien 14,73%
Belgien 5,57%
Niederlande 4,61%
Österreich 3,53%
Portugal 2,35%
Irland 1,88%
Finnland 1,55%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650490805
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.012,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX03D
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27.11.2019 Ausschüttend - LU1650490805 1.019 Mio. EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650490474 1.019 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650490474 1.019 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650490474 1.019 Mio. EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650490474 1.019 Mio. EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650490474 19.999 Mio. MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650490474 911 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Hong Kong
Luxemburg
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Niederlande
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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