MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
18,9897 EUR
YTD-Performance

-4,28%

Verwaltetes Vermögen
872 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1650490805 / LYX03D
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4,28% -1,61% -2,89% -3,89% 0,08% - - -0,69%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex -4,23% -1,61% -2,88% -3,84% 0,18% - - -0,52%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,88% - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex 4,98% - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 18,9897 EUR 872 Mio. EUR
12.05.2021 19,0075 EUR 865 Mio. EUR
11.05.2021 19,061 EUR 868 Mio. EUR
10.05.2021 19,1462 EUR 870 Mio. EUR
07.05.2021 19,1423 EUR 875 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,16 EUR
08.07.2020 0,33 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,88%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,84%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,81%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,78%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,77%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,72%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,7%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0,69%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 0,68%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,48 Mio. 0,88%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,88 Mio. 0,84%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,89 Mio. 0,81%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,73 Mio. 0,78%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,07 Mio. 0,77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 5,86 Mio. 0,77%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 5,28 Mio. 0,72%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 5,36 Mio. 0,7%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 5,67 Mio. 0,69%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 5,58 Mio. 0,68%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35205EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 366

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,05
Rendite (%) 0,15
Duration (Jahre) 8,59
Modified Duration (Jahre) 8,55
Restlaufzeit (Jahre) 10,18
Konvexität (%) 1,43
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,34%
3-5Y 17,2%
5-7Y 13,89%
7-10Y 18,21%
10-15Y 9,4%
15-25Y 14,27%
+25Y 8,69%

Ratingaufteilung

AAA 22,71%
AA 37,51%
A 5,37%
BBB 34,41%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 24,67%
Italien 23,15%
Deutschland 18,04%
Spanien 14,24%
Belgien 5,77%
Niederlande 4,67%
Österreich 3,61%
Portugal 2,4%
Irland 1,99%
Finnland 1,47%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650490805
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 872,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX03D
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27.11.2019 Ausschüttend 11.107EUR LU1650490805 865 Mio. EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 281.301EUR LU1650490474 865 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650490474 865 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 677.834EUR LU1650490474 865 Mio. EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 372.741EUR LU1650490474 865 Mio. EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650490474 20.946 Mio. MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 73.732GBP LU1650490474 741 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Luxemburg
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Niederlande
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
05.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

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