ERTH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
8,3821 EUR
YTD-Performance

-16,9%

Verwaltetes Vermögen
52 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2356220926 / LYX9ZR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Solactive Euro Government Green Bond Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Green Bonds mit Investment Grade Rating, die von europäischen Staaten emittiert werden und in EUR denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur Green Bonds, die von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Euro Government Green Bond Index aufgenommen. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. Die Emittenten müssen in erster Linie aus der Eurozone stammen, ein Investment Grade Rating vorweisen können und in Euro aufgelegt sein. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ERTH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Referenzindex
Kurs zum 23.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -16,9% -1,65% -11,7% - - - - -18,58%
Referenzindex -16,06% -2,66% -10,83% - - - - -17,7%
Kurs zum 23.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 23.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.05.2022 8,3821 EUR 51 Mio. EUR
18.05.2022 8,4515 EUR 51 Mio. EUR
12.05.2022 8,5988 EUR 51 Mio. EUR
11.05.2022 8,4531 EUR 51 Mio. EUR
10.05.2022 8,4297 EUR 50 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 28,09% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 10,46% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 9,86% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 9,75% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 8,94% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 7,06% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 6,52% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 5,66% Government Germany
SPGB 1 07/30/42 EUR 4,75% Government Spain
OBL 0 10/10/25 EUR 4,65% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 11,93 Mio. 27,89% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 6,17 Mio. 11,16% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 5.876 10,53% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 453,98 Mio. 9,88% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 4,66 Mio. 9,42% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 298,07 Mio. 6,52% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 282,92 Mio. 5,71% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 282,92 Mio. 5,65% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 261,16 Mio. 4,8% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 217,63 Mio. 4,46% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Euro Government Green Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOLEGGB
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 11
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,99
Rendite (%) 1,5
Duration (Jahre) 14,58
Modified Duration (Jahre) 14,38
Restlaufzeit (Jahre) 16,09
Konvexität (%) 2,64
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

3-5Y 4,65%
7-10Y 19,24%
10-15Y 9,75%
15-25Y 62,09%
+25Y 4,27%

Ratingaufteilung

AAA 30,58%
AA 54,82%
A 4,75%
BBB 9,86%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 38,54%
Deutschland 21,64%
Italien 9,86%
Belgien 9,75%
Niederlande 8,94%
Irland 6,52%
Spanien 4,75%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2356220926
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 52,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.616,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX9ZR
Auflagedatum 25.06.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EAH GY EUR - 15.07.2021 Thesaurierend - LU2356220926 51 Mio. EUR
Borsa Italiana ERTH IM EUR - 22.07.2021 Thesaurierend - LU2356220926 51 Mio. EUR
Euronext ERTH FP EUR - 06.07.2021 Thesaurierend - LU2356220926 51 Mio. EUR
SIX Swiss Ex ERTH SW CHF - 27.08.2021 Thesaurierend - LU2356220926 53 Mio. CHF
LSE EART LN GBP - 15.07.2021 Thesaurierend - LU2356220926 43 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Niederlande
Schweden
Finnland
Spanien
Norwegen
Frankreich
Luxemburg
Italien
Dänemark
Großbritannien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 23.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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