ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
10,2155 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
52 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2356220926 / LYX9ZR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Solactive Euro Government Green Bond Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Green Bonds mit Investment Grade Rating, die von europäischen Staaten emittiert werden und in EUR denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur Green Bonds, die von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Euro Government Green Bond Index aufgenommen. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. Die Emittenten müssen in erster Linie aus der Eurozone stammen, ein Investment Grade Rating vorweisen können und in Euro aufgelegt sein. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF
Solactive Euro Government Green Bond Index Referenzindex
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - -2,75% - - - - - -0,74%
Solactive Euro Government Green Bond Index Referenzindex - -2,73% - - - - - -0,71%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Euro Government Green Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.09.2021 10,2155 EUR 52 Mio. EUR
16.09.2021 10,2538 EUR 52 Mio. EUR
15.09.2021 10,2656 EUR 52 Mio. EUR
14.09.2021 10,3136 EUR 53 Mio. EUR
13.09.2021 10,2961 EUR 53 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 28,03% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 15,02% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 14,52% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,43% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 8,76% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 8,52% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 7,24% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 6,49% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 11,83 Mio. 28,03% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 686,39 Mio. 15,01% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 7,05 Mio. 14,53% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 6,11 Mio. 11,44% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 401,47 Mio. 8,75% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 427,76 Mio. 8,51% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 394,85 Mio. 7,24% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 329,04 Mio. 6,48% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Euro Government Green Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOLEGGB
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 8
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,93
Rendite (%) 0,12
Duration (Jahre) 14,92
Modified Duration (Jahre) 14,89
Restlaufzeit (Jahre) 15,93
Konvexität (%) 2,83
Kurs zum 16.09.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

3-5Y 6,49%
7-10Y 17,27%
10-15Y 15,02%
15-25Y 53,99%
+25Y 7,24%

Ratingaufteilung

AAA 36,76%
AA 63,24%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 39,46%
Deutschland 22,24%
Belgien 15,02%
Niederlande 14,52%
Irland 8,76%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2356220926
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 52,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.481,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX9ZR
Auflagedatum 25.06.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EAH GY EUR - 15.07.2021 Thesaurierend 6.096EUR LU2356220926 52 Mio. EUR
Borsa Italiana ERTH IM EUR - 22.07.2021 Thesaurierend 2.188EUR LU2356220926 52 Mio. EUR
Euronext ERTH FP EUR - 06.07.2021 Thesaurierend 1.472EUR LU2356220926 52 Mio. EUR
SIX Swiss Ex ERTH SW CHF - 27.08.2021 Thesaurierend - LU2356220926 57 Mio. CHF
LSE EART LN GBP - 15.07.2021 Thesaurierend 1.032GBP LU2356220926 45 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Niederlande
Schweden
Finnland
Spanien
Norwegen
Frankreich
Luxemburg
Italien
Dänemark
Großbritannien
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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09.09.2021

Produktnews NEU: Der Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF setzt auf grüne Unternehmensanleihen

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08.07.2021

Produktnews Lyxor legt den weltweit ersten Euro Government Green Bond ETF auf