ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
10,4411 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
52 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2356220926 / LYX9ZR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Solactive Euro Government Green Bond Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von Green Bonds mit Investment Grade Rating, die von europäischen Staaten emittiert werden und in EUR denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur Green Bonds, die von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Euro Government Green Bond Index aufgenommen. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. Die Emittenten müssen in erster Linie aus der Eurozone stammen, ein Investment Grade Rating vorweisen können und in Euro aufgelegt sein. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - 1,45%
Solactive Euro Government Green Bond Index Referenzindex - - - - - - - 1,45%
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Euro Government Green Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF
Solactive Euro Government Green Bond Index Referenzindex
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.07.2021 10,4411 EUR 52 Mio. EUR
28.07.2021 10,4234 EUR 52 Mio. EUR
27.07.2021 10,4355 EUR 52 Mio. EUR
26.07.2021 10,4083 EUR 52 Mio. EUR
23.07.2021 10,4167 EUR 52 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 27,97% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 14,88% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 14,65% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,54% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 8,66% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 8,46% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 7,48% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 6,36% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 11,61 Mio. 27,96% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 673,09 Mio. 14,91% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 6,91 Mio. 14,62% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 5,99 Mio. 11,5% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 393,7 Mio. 8,68% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 419,47 Mio. 8,48% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 387,21 Mio. 7,44% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 322,67 Mio. 6,4% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Euro Government Green Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOLEGGB
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 8
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,91
Rendite (%) -0
Duration (Jahre) 15,16
Modified Duration (Jahre) 15,15
Restlaufzeit (Jahre) 16,15
Konvexität (%) 2,91
Kurs zum 29.07.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

3-5Y 6,36%
7-10Y 17,12%
10-15Y 14,88%
15-25Y 54,16%
+25Y 7,48%

Ratingaufteilung

AAA 36,95%
AA 63,05%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 39,51%
Deutschland 22,3%
Belgien 14,88%
Niederlande 14,65%
Irland 8,66%
Kurs zum 03.08.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2356220926
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 52,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX9ZR
Auflagedatum 25.06.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EAH GY EUR - 15.07.2021 Thesaurierend 4.729EUR LU2356220926 52 Mio. EUR
Borsa Italiana ERTH IM EUR - 22.07.2021 Thesaurierend 2.023EUR LU2356220926 52 Mio. EUR
Euronext ERTH FP EUR - 06.07.2021 Thesaurierend 3.468EUR LU2356220926 52 Mio. EUR
LSE EART LN GBP - 15.07.2021 Thesaurierend 3.027GBP LU2356220926 44 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Niederlande
Schweden
Finnland
Spanien
Norwegen
Frankreich
Luxemburg
Italien
Dänemark
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 21.06.2021 186 Kb
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 131 Kb

Neuigkeiten

Produktnews
08.07.2021

Produktnews Lyxor legt den weltweit ersten Euro Government Green Bond ETF auf