EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
20,3215 EUR
YTD-Performance

1%

Verwaltetes Vermögen
5 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU2099293339 / LYX0ZS
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf Euro laufenden Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 1% 0,63% 1,7% 5,14% 3,66% - - 1,48%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 1,07% 0,67% 1,81% 5,37% 4,12% - - 1,94%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 20,3215 EUR 5 Mio. EUR
26.02.2021 20,278 EUR 5 Mio. EUR
25.02.2021 20,3349 EUR 2 Mio. EUR
24.02.2021 20,3574 EUR 2 Mio. EUR
23.02.2021 20,3578 EUR 2 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,14%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,93%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,93%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,92%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,82%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 0,8%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,74%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,73%
ABESM 3.248 PERP EUR 0,71%
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,69%
Name Währung Stücke Gewichtung
DBRS 0 07/04/24 EUR 103,29 Mio. 21,73%
BTPS 2.05 08/01/27 EUR 919 21,06%
BTPSS 0 02/01/30 EUR 54,28 Mio. 10,47%
SPGB 0.35 07/30/23 EUR 337 7,1%
SPGB 0.4 04/30/22 EUR 226 4,73%
NETHRF 0 01/15/27 EUR 20,63 Mio. 4,36%
SPGBEI 0.15 11/30/23 EUR 167 3,71%
RAGB 3.4 11/22/22 EUR 149 3,32%
BGB 0.2 10/22/23 EUR 15,18 Mio. 3,2%
BGB 2.6 06/22/24 EUR 12,95 Mio. 3,01%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,46%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,21%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35259EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 291

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,33
Rendite (%) 2,42
Duration (Jahre) 3,74
Modified Duration (Jahre) 4,14
Restlaufzeit (Jahre) 4,66
Konvexität (%) 0,26
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 28,16%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,99%
Kommunikation 17,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,14%
Industrie 8,97%
Technologie 4,15%
Energie 3,52%
Basiskonsumgüter 3,25%
Gesundheitswesen 3,15%
Andere 1,32%

Währungsallokation

EUR 100%

Ratingaufteilung

BBB 1,8%
BB 79,59%
B 14,74%
CCC 2,81%
CC 0,65%
C 0,1%
NR 0,3%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 14,46%
3-5Y 30,38%
5-7Y 18,98%
7-10Y 14,91%
10-15Y 2,7%
+25Y 17,83%

Länderaufteilung

Italien 23,23%
Frankreich 14,99%
Deutschland 13,51%
Spanien 11,9%
Vereinigte Staaten von Amerika 8,12%
Niederlande 4,42%
Schweden 3,94%
Großbritannien 3,89%
Japan 3%
Irland 2,62%
Luxemburg 1,77%
Finnland 1,69%
Belgien 1,57%
Griechenland 1,44%
Dänemark 0,9%
Schweiz 0,76%
Österreich 0,74%
Portugal 0,63%
Multi Nationaux 0,4%
Jersey 0,19%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099293339
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.195,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZS
Auflagedatum 16.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana EHYS IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend 23.604EUR LU2099293339 5 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EHYS SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend 1.804CHF LU2099293339 5 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Spanien
Schweden
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Italien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
25.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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