CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
102,9834 EUR
YTD-Performance

-0,29%

Verwaltetes Vermögen
800 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
FR0010510800 / LYX0B6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, den Referenzindex Solactive Euro Overnight Return Index nachzubilden. Der Solactive Euro Overnight Return Index wird aus dem Euro Short Term-Zinssatz (ESTER) zuzüglich 0,085% berechnet. Der ESTER-Zinssatz verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Geldwechselberichten der 52 größten Banken der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu den zugrundeliegenden Referenzindizes bieten. Weitere Informationen zum Index finden Sie unter www.solactive.com.

CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,71% -0,68% -0,62% -0,37%
Referenzindex -0,5% -0,47% -0,43% -0,24%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,29% -0,06% -0,17% -0,71% -2,02% -3,06% -3,65% -2,56%
Referenzindex -0,2% -0,04% -0,12% -0,5% -1,4% -2,12% -2,42% -0,95%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,69% -0,68% -0,6% -0,56% -0,46% -0,41% -0,11% 0,02% 0,04% 0,12%
Referenzindex -0,49% -0,47% -0,4% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,09% 0,09% 0,23%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.08.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eonia Investable Index zu Solactive Euro Overnight Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 102,9834 EUR 800 Mio. EUR
25.05.2022 102,9883 EUR 793 Mio. EUR
24.05.2022 102,9903 EUR 793 Mio. EUR
23.05.2022 102,9923 EUR 780 Mio. EUR
20.05.2022 102,9956 EUR 780 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Solactive Euro Overnight Return Index EUR 100%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 6,4 Mrd. 8,03% Government Germany
FRTR 0 03/25/24 EUR 45,29 Mio. 5,69% Government France
FRTR 0 02/25/27 EUR 38,72 Mio. 4,68% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 22,3 Mio. 3,76% Government France
DEXGRP 0.01 01/22/27 EUR 291 3,46% Financials France
SPGB 2.35 07/30/33 EUR 23.423 3,07% Government Spain
BTPS 0.65 05/15/26 EUR 17.954 2,59% Government Italy
BTPS 0.95 03/01/23 EUR 19.158 2,44% Government Italy
CM Float 01/26/24 EUR 191 2,44% Financials Canada
SPGBEI 0.7 11/30/33 EUR 15.595 2,38% Government Spain
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,21%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name Solactive Euro Overnight Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOEUONRT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

EUR 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010510800
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 799,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.09.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.413,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0B6
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXCSH GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010510800 800 Mio. EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - FR0010510800 800 Mio. EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010510800 800 Mio. EUR
Euronext CSH FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010510800 800 Mio. EUR
LSE CSHD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010510800 857 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.04.2022 213 Kb
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 18.03.2022 4077 Kb
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 171 Kb
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

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