CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
120,0894 USD
YTD-Performance

-5,63%

Verwaltetes Vermögen
588 Mio. USD
TER
0,1%
ISIN / WKN
FR0010510800 / LYX0B6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Euro Overnight Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Euro Overnight Return Index errechnet sich nach dem jeweiligen EONIA Zinssatz. Der EONIA Zinssatz ist der Referenzzinssatz für die Euro Zone. Er misst die unbesicherten Geldleihetransaktionen (overnight) zwischen Banken innerhalb der Eurozone. Er wird von der EZB berechnet und von der EBF (European Banking Federation) veröffentlicht. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com.

CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -2,42% 0,02% 0,75%
Solactive Euro Overnight Return Index Referenzindex -2,22% 0,23% 0,93%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -5,63% -0,81% -1,83% -2,41% 0,07% 3,82% - 0,08%
Solactive Euro Overnight Return Index Referenzindex -5,47% -0,79% -1,78% -2,21% 0,7% 4,76% - 1,06%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF 8,26% -2,4% -5,33% 13,33% -3,31% - - - - -
Solactive Euro Overnight Return Index Referenzindex 8,49% -2,2% -5,15% 13,44% -3,22% - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 120,0894 USD 588 Mio. USD
22.10.2021 120,4447 USD 593 Mio. USD
21.10.2021 120,4419 USD 593 Mio. USD
20.10.2021 120,463 USD 590 Mio. USD
19.10.2021 120,4342 USD 565 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

No Record Found
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 28.708 5,52% Government Development Banks Netherlands
OSEOFI 0.05 09/26/29 EUR 177 3,45% Government France
DBRR 0 01/04/37 EUR 1,67 Mrd. 3,26% Government Germany
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,66 Mrd. 3,22% Government Germany
SLOVGB 1 7/8 03/09/37 EUR 10,86 Mio. 2,57% Government Slovakia
BBVASM 0 04/12/22 EUR 121 2,38% Financials Spain
OSEOFI 0 7/8 11/25/26 Corp EUR 111 2,31% Government France
WSTP 0 3/8 09/22/36 EUR 12.211 2,31% Financials Australia
WSTP 0.01 09/22/28 EUR 10.670 2,07% Financials Australia
BTPSS 0 02/01/23 EUR 1,04 Mrd. 2,06% Government Italy
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,2%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,1%

Indexinformationen

Name Solactive Euro Overnight Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOEUONRT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 22.10.2021

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010510800
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 587,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.09.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 30.088 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0B6
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXCSH GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 181.811EUR FR0010510800 506 Mio. EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - FR0010510800 495 Mio. EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 986.201EUR FR0010510800 506 Mio. EUR
Euronext CSH FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 276.301EUR FR0010510800 506 Mio. EUR
LSE CSHD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 20.920USD FR0010510800 588 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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