CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
100,458 USD
YTD-Performance

-15,59%

Verwaltetes Vermögen
817 Mio. USD
TER
0,1%
ISIN / WKN
FR0010510800 / LYX0B6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, den Referenzindex Solactive Euro Overnight Return Index nachzubilden. Der Solactive Euro Overnight Return Index wird aus dem Euro Short Term-Zinssatz (ESTER) zuzüglich 0,085% berechnet. Der ESTER-Zinssatz verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Geldwechselberichten der 52 größten Banken der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu den zugrundeliegenden Referenzindizes bieten. Weitere Informationen zum Index finden Sie unter www.solactive.com.

CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -18,26% -4,84% -4,47%
Referenzindex -18,09% -4,63% -4,29%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -15,59% -3,62% -9,28% -18,26% -13,83% -20,47% - -17,53%
Referenzindex -15,46% -3,6% -9,23% -18,09% -13,28% -19,68% - -16,57%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -7,88% 8,26% -2,4% -5,33% 13,33% -3,31% - - - -
Referenzindex -7,68% 8,49% -2,2% -5,15% 13,44% -3,22% - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.08.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eonia Investable Index zu Solactive Euro Overnight Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 98,9544 USD 804 Mio. USD
26.09.2022 99,2357 USD 794 Mio. USD
23.09.2022 99,8216 USD 798 Mio. USD
22.09.2022 100,9515 USD 814 Mio. USD
21.09.2022 101,5938 USD 816 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AGENCE FRANCA 0.125% Sep31 EUR 21,5 Mio. -8.523,08% Government France
KOMMUNEKREDIT 2.375% Sep32 EMTN EUR 18,2 Mio. -8.688,37% Government Denmark
SPAREBANK1BOK 1.75% May32 EMTN EUR 20,2 Mio. -9.094,25% Financials Norway
BPIFRANCE 0.125% Nov23 EUR 19,8 Mio. -9.652,3% Government France
BPIFRANCE 2.125% Nov27 EUR 19,9 Mio. -9.722,37% Government France
CREDIT SUISSE FRN Sep23 EMTN EUR 19,85 Mio. -9.921,2% Financials Switzerland
BASQUE GOVT 1.75% Mar26 EUR 21,91 Mio. -10.740,35% Government Spain
SFIL SA 1.5% Mar32 EMTN EUR 24,7 Mio. -11.120,82% Government France
RENTENBANK 0.05% Dec29 EMTN EUR 34,16 Mio. -14.111,44% Government Germany
CAN IMPERIAL FRN Jan24 EMTN EUR 32,3 Mio. -16.248,01% Financials Canada
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,17%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,07%

Indexinformationen

Name Solactive Euro Overnight Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOEUONRT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

EUR 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010510800
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 816,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.09.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.429,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0B6
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXCSH GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010510800 836 Mio. EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - FR0010510800 836 Mio. EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010510800 836 Mio. EUR
Euronext CSH FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010510800 836 Mio. EUR
LSE CSHD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010510800 804 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2022 269 Kb
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.06.2022 4108 Kb
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 173 Kb
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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