-13,23%
Der Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) bietet ein Engagement ohne Hebelwirkung am Markt für italienische Staatsanleihen mit einer verbleibenden Ziellaufzeit von 10 Jahren. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -12,97% | 0,76% | 0,87% |
Referenzindex | -12,85% | 0,93% | 1,04% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -13,23% | -2,98% | -8,55% | -12,97% | 2,29% | 4,41% | - | 41,69% |
Referenzindex | -13,19% | -2,97% | -8,51% | -12,85% | 2,8% | 5,32% | - | 43,73% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,78% | 9,52% | 14,24% | -2,4% | 1,44% | 0,65% | 4,81% | 22,2% | - | - |
Referenzindex | -3,63% | 9,69% | 14,47% | -2,22% | 1,63% | 0,82% | 4,98% | 22,34% | - | - |
Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von MTS 10Y Italy Government Bond Index 1730 zu MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR).
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
BTPS 5 3/4 02/01/33 | EUR | 23,81% | Government | Italy |
BTPS 1.65 12/01/30 | EUR | 19,03% | Government | Italy |
BTPS 0.9 04/01/31 | EUR | 17,06% | Government | Italy |
BTPS 0.95 12/01/31 | EUR | 14,9% | Government | Italy |
BTPS 0.6 08/01/31 | EUR | 14,89% | Government | Italy |
BTPS 0.95 06/01/32 | EUR | 10,32% | Government | Italy |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
BTPS 5 3/4 02/01/33 | EUR | 16.253 | 24,32% | Government | Italy |
BTPS 1.65 12/01/30 | EUR | 18.090 | 19,44% | Government | Italy |
BTPS 0.9 04/01/31 | EUR | 17.557 | 17,61% | Government | Italy |
BTPS 0.95 12/01/31 | EUR | 15.435 | 15,38% | Government | Italy |
BTPS 0.6 08/01/31 | EUR | 15.893 | 15,36% | Government | Italy |
BTPS 0.95 06/01/32 | EUR | 7.986 | 7,89% | Government | Italy |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
BTPS 5 3/4 02/01/33 | EUR | 23,81% | Government | Italy |
BTPS 1.65 12/01/30 | EUR | 19,03% | Government | Italy |
BTPS 0.9 04/01/31 | EUR | 17,06% | Government | Italy |
BTPS 0.95 12/01/31 | EUR | 14,9% | Government | Italy |
BTPS 0.6 08/01/31 | EUR | 14,89% | Government | Italy |
BTPS 0.95 06/01/32 | EUR | 10,32% | Government | Italy |
Name | MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | FMMPITX5 |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 6 |
Weitere Informationen | mtsindices.com |
Kupon (%) | 1,85 |
Rendite (%) | 2,5 |
Duration (Jahre) | 8,68 |
Modified Duration (Jahre) | 8,47 |
Restlaufzeit (Jahre) | 9,49 |
Konvexität (%) | 84,74 |
7-10Y | 65,88% |
|
10-15Y | 34,12% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Italien | 100% |
ISIN | LU1598691217 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 86,3 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,165% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 02.09.2013 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 14.807 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0WU |
Auflagedatum | 07.09.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | BTP10 IM | EUR | - | 08.09.2017 | Thesaurierend | - | LU1598691217 | 91 Mio. EUR |
Euronext | MI10 FP | EUR | - | 08.09.2017 | Thesaurierend | - | LU1598691217 | 91 Mio. EUR |
Commerzbank |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 235 Kb |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 423 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
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