MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
138,8154 EUR
YTD-Performance

-13,23%

Verwaltetes Vermögen
86 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1598691217 / LYX0WU
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) bietet ein Engagement ohne Hebelwirkung am Markt für italienische Staatsanleihen mit einer verbleibenden Ziellaufzeit von 10 Jahren. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -12,97% 0,76% 0,87%
Referenzindex -12,85% 0,93% 1,04%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -13,23% -2,98% -8,55% -12,97% 2,29% 4,41% - 41,69%
Referenzindex -13,19% -2,97% -8,51% -12,85% 2,8% 5,32% - 43,73%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -3,78% 9,52% 14,24% -2,4% 1,44% 0,65% 4,81% 22,2% - -
Referenzindex -3,63% 9,69% 14,47% -2,22% 1,63% 0,82% 4,98% 22,34% - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von MTS 10Y Italy Government Bond Index 1730 zu MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR).

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 138,8154 EUR 91 Mio. EUR
12.05.2022 141,2217 EUR 89 Mio. EUR
11.05.2022 139,0235 EUR 88 Mio. EUR
10.05.2022 137,7575 EUR 85 Mio. EUR
09.05.2022 136,3838 EUR 85 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 23,81% Government Italy
BTPS 1.65 12/01/30 EUR 19,03% Government Italy
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 17,06% Government Italy
BTPS 0.95 12/01/31 EUR 14,9% Government Italy
BTPS 0.6 08/01/31 EUR 14,89% Government Italy
BTPS 0.95 06/01/32 EUR 10,32% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 16.253 24,32% Government Italy
BTPS 1.65 12/01/30 EUR 18.090 19,44% Government Italy
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 17.557 17,61% Government Italy
BTPS 0.95 12/01/31 EUR 15.435 15,38% Government Italy
BTPS 0.6 08/01/31 EUR 15.893 15,36% Government Italy
BTPS 0.95 06/01/32 EUR 7.986 7,89% Government Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPITX5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 6
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,85
Rendite (%) 2,5
Duration (Jahre) 8,68
Modified Duration (Jahre) 8,47
Restlaufzeit (Jahre) 9,49
Konvexität (%) 84,74
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

7-10Y 65,88%
10-15Y 34,12%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598691217
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 86,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.09.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.807 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0WU
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP10 IM EUR - 08.09.2017 Thesaurierend - LU1598691217 91 Mio. EUR
Euronext MI10 FP EUR - 08.09.2017 Thesaurierend - LU1598691217 91 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Dänemark
Luxemburg
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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