MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
162,8724 EUR
YTD-Performance

-2,04%

Verwaltetes Vermögen
88 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1598691217 / LYX0WU
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) bietet ein Engagement ohne Hebelwirkung am Markt für italienische Staatsanleihen mit einer verbleibenden Ziellaufzeit von 10 Jahren. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,04% -0,97% -1,51% 3,14% 3,67% 19,47% 21,13% 66,24%
MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) Referenzindex -2,02% -0,95% -1,47% 3,23% 3,84% 20,12% 22,24% 68,35%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,52% 14,24% -2,4% 1,44%
MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) Referenzindex 9,69% 14,47% -2,22% 1,63%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 162,8724 EUR 89 Mio. EUR
24.02.2021 164,2368 EUR 88 Mio. EUR
23.02.2021 165,0642 EUR 87 Mio. EUR
22.02.2021 165,7347 EUR 88 Mio. EUR
19.02.2021 165,3754 EUR 87 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 23,88%
BTPS 1.65 12/01/30 EUR 18,7%
BTPS 3 08/01/29 EUR 18,03%
BTPS 1.35 04/01/30 EUR 17,63%
BTPS 0.95 08/01/30 EUR 13%
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 8,77%
Name Währung Stücke Gewichtung
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 13.533 23,89%
BTPS 1.65 12/01/30 EUR 15.063 18,7%
BTPS 3 08/01/29 EUR 13.208 18,01%
BTPS 1.35 04/01/30 EUR 14.519 17,63%
BTPS 0.95 08/01/30 EUR 11.143 12,99%
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 7.579 8,78%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPITX5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 6
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,39
Rendite (%) 0,77
Duration (Jahre) 8,84
Modified Duration (Jahre) 8,78
Restlaufzeit (Jahre) 9,76
Konvexität (%) 91,83
Kurs zum 25.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

7-10Y 67,35%
10-15Y 32,65%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598691217
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 88,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.09.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WU
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP10 IM EUR - 08.09.2017 Thesaurierend 457.196EUR LU1598691217 88 Mio. EUR
Euronext MI10 FP EUR - 08.09.2017 Thesaurierend 110.497EUR LU1598691217 88 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Dänemark
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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28.01.2021

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