ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
178,29 EUR
YTD-Performance

-2,43%

Verwaltetes Vermögen
2 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1812090899 / LYX0YY
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Index bietet ein Engagement ohne Hebelwirkung am Markt für spanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011384148 Lyxor Bono 10Y - MTS Spain Government Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,43% -2,12% -2,22% -0,21% -0,59% 14,81% 23,03% 76,44%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Referenzindex -2,41% -2,11% -2,17% -0,12% -0,42% 15,43% 24,11% 78%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,55% 10,09% 3,26% 1,68%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Referenzindex 4,73% 10,29% 3,44% 1,85%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 178,29 EUR 2 Mio. EUR
23.02.2021 178,8872 EUR 2 Mio. EUR
22.02.2021 179,4484 EUR 2 Mio. EUR
19.02.2021 179,0543 EUR 2 Mio. EUR
18.02.2021 179,2124 EUR 2 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SPGB 6 01/31/29 EUR 22,01%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 21,89%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 16,15%
SPGB 1.45 04/30/29 EUR 14,01%
SPGB 0.6 10/31/29 EUR 13,22%
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 12,72%
Name Währung Stücke Gewichtung
SPGB 6 01/31/29 EUR 33,98 Mio. 22,02%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 305 21,88%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 335 16,16%
SPGB 1.45 04/30/29 EUR 284 14%
SPGB 0.6 10/31/29 EUR 289 13,21%
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 281 12,72%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPESX5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 6
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,69
Rendite (%) 0,28
Duration (Jahre) 8,31
Modified Duration (Jahre) 8,29
Restlaufzeit (Jahre) 9,18
Konvexität (%) 82,56
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

7-10Y 78,11%
10-15Y 21,89%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

A 56,1%
BBB 43,9%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812090899
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 11.02.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0YY
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext ES10 FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 996EUR LU1812090899 2 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Frankreich
Deutschland
Schweden
Italien
Großbritannien
Finnland
Niederlande
Spanien
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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