MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
104,6861 EUR
YTD-Performance

-2,02%

Verwaltetes Vermögen
66 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1598691050 / LYX0WV
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den italienischen Staatsanleihenmarkt. Der Index wird in Euro gehandelt. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0011313741 Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -2,47% -0,4% 0,05%
Referenzindex -2,31% -0,23% 0,22%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -2,02% 0,33% -0,99% -2,47% -1,21% 0,26% - 9,78%
Referenzindex -1,94% 0,34% -0,95% -2,31% -0,7% 1,12% - 11,58%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -0,77% 1,01% 2,16% -0,23% 0,22% 0,23% 1,23% 2,9% 4,08% -
Referenzindex -0,6% 1,18% 2,35% -0,05% 0,39% 0,39% 1,4% 3,06% 4,25% -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von MTS Italy Government zu MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR).

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 104,6861 EUR 66 Mio. EUR
30.06.2022 104,224 EUR 66 Mio. EUR
29.06.2022 103,9963 EUR 66 Mio. EUR
28.06.2022 103,727 EUR 66 Mio. EUR
27.06.2022 103,7478 EUR 66 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,01 EUR
07.07.2021 1,57 EUR
09.12.2020 1,08 EUR
08.07.2020 2,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BTPS 5 03/01/25 EUR 7,15% Government Italy
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 6,26% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 6,25% Government Italy
BTPS 2 1/2 12/01/24 EUR 5,51% Government Italy
BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 5,29% Government Italy
BTPS 1 1/2 06/01/25 EUR 5,2% Government Italy
BTPS 0.35 02/01/25 EUR 4,99% Government Italy
BTPS 1.85 07/01/25 EUR 4,67% Government Italy
BTPS 0 04/15/24 EUR 4,49% Government Italy
BTPS 0.65 10/15/23 EUR 4,38% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Mar25 EUR 4,29 Mio. 7,52% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Aug23 EUR 3,91 Mio. 6,63% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 4.5% 01Mar24 EUR 3,88 Mio. 6,62% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 2.5% 01Dec24 EUR 3,57 Mio. 5,8% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 3.75% 01Sep24 EUR 3,31 Mio. 5,58% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 1.5% 01Jun25 EUR 3,47 Mio. 5,46% Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.35% 01Feb25 EUR 3,42 Mio. 5,25% Italy
REPUBLIC OF I BTPS % 15Apr24 EUR 3,05 Mio. 4,75% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 0.65% 15Oct23 EUR 2,92 Mio. 4,64% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 1.45% 15Nov24 EUR 2,89 Mio. 4,57% Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPITA5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,08
Rendite (%) 1,27
Duration (Jahre) 1,95
Modified Duration (Jahre) 1,93
Restlaufzeit (Jahre) 2
Konvexität (%) 6,01
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 95,33%
3-5Y 4,67%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598691050
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 66,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 21.09.2012
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.933,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0WV
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP13 IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598691050 66 Mio. EUR
Euronext MI13 FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598691050 66 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Luxemburg
Dänemark
Finnland
Schweden
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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