MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
109,8513 EUR
YTD-Performance

-0,36%

Verwaltetes Vermögen
65 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1598691050 / LYX0WV
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den italienischen Staatsanleihenmarkt. Der Index wird in Euro gehandelt. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0011313741 Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,36% -0,13% -0,29% -0,32% 2,07% 2,24% 2,97% 12,49%
MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) Referenzindex -0,31% -0,11% -0,25% -0,24% 2,25% 2,78% 3,87% 14,12%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,01% 2,16% -0,23% 0,22%
MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) Referenzindex 1,18% 2,35% -0,05% 0,39%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 109,8513 EUR 65 Mio. EUR
05.05.2021 109,8704 EUR 65 Mio. EUR
04.05.2021 109,8987 EUR 65 Mio. EUR
03.05.2021 109,8828 EUR 65 Mio. EUR
30.04.2021 109,8372 EUR 65 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,08 EUR
08.07.2020 2,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 7,78%
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 7,4%
BTPS 5 1/2 11/01/22 EUR 6,82%
BTPS 5 1/2 09/01/22 EUR 6,25%
BTPS 4 1/2 05/01/23 EUR 5,68%
BTPS 0.9 08/01/22 EUR 5,42%
BTPS 0.95 03/01/23 EUR 5,01%
BTPS 0 01/15/24 EUR 4,97%
BTPS 0.65 10/15/23 EUR 4,94%
BTPS 1.45 09/15/22 EUR 4,91%
Name Währung Stücke Gewichtung
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 4.459 7,78%
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 4.298 7,4%
BTPS 5 1/2 11/01/22 EUR 4.098 6,82%
BTPS 5 1/2 09/01/22 EUR 3.754 6,25%
BTPS 4 1/2 05/01/23 EUR 3.386 5,68%
BTPS 0.9 08/01/22 EUR 3.479 5,42%
BTPS 0.95 03/01/23 EUR 3.195 5,01%
BTPS 0 01/15/24 EUR 3.229 4,97%
BTPS 0.65 10/15/23 EUR 3.157 4,94%
BTPS 1.45 09/15/22 EUR 3.124 4,91%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPITA5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,49
Rendite (%) -0,27
Duration (Jahre) 2
Modified Duration (Jahre) 2
Restlaufzeit (Jahre) 2,04
Konvexität (%) 6,4
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 95,21%
3-5Y 4,79%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598691050
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 65,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 21.09.2012
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.988,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WV
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP13 IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 73.916EUR LU1598691050 65 Mio. EUR
Euronext MI13 FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 6.124EUR LU1598691050 65 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Luxemburg
Dänemark
Finnland
Schweden
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
20.08.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die anteilinhaber DES LYXOR EUROMTS 1-3Y ITALY BTP GOVER

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