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Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
137,0997 EUR
YTD-Performance

-0,57%

Verwaltetes Vermögen
72 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1686830065 / LYX0YZ
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index misst die Performance der in Euro gehandelten Covered Bonds von nicht-staatlichen EU Herausgebern, die auf den MTS Handelsplattformen gelistet sind und mehr als ein Jahr bis zur Fälligkeit haben. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist jener des FR0010481127 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ETF -0,57% -0,44% -0,55% -0,17% -0,55% - - 2,68%
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index Referenzindex -0,54% -0,43% -0,5% -0,08% -0,36% - - 3,14%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 1,71% - -
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index Referenzindex 1,53% 1,9% - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 137,0997 EUR 72 Mio. EUR
26.02.2021 136,7689 EUR 72 Mio. EUR
25.02.2021 136,7155 EUR 72 Mio. EUR
24.02.2021 137,007 EUR 72 Mio. EUR
23.02.2021 137,0486 EUR 72 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,7 EUR
08.07.2020 1,04 EUR
11.12.2019 0,88 EUR
10.07.2019 1,2 EUR
11.07.2018 1,49 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CFF 0 1/2 09/04/24 EUR 2,15%
CRH 3.3 09/23/22 EUR 2,03%
ABNANV 1 1/4 01/10/33 EUR 1,95%
CFF 2 3/8 11/21/22 EUR 1,94%
CAFFIL 5 3/8 07/08/24 EUR 1,75%
DNBNO 2 3/4 03/21/22 EUR 1,73%
ACACB 4 07/16/25 EUR 1,68%
SANTAN 1 1/8 11/27/24 EUR 1,54%
BMO 0.2 01/26/23 EUR 1,47%
CAFFIL 0 5/8 04/13/26 EUR 1,47%
Name Währung Stücke Gewichtung
SBBBSS 0 3/4 12/14/28 EUR 1.852 2,49%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 1.703 2,48%
FCCSER 1.661 12/04/26 EUR 1.675 2,48%
BAYNGR 0 5/8 07/12/31 EUR 18 2,41%
LEED 2 5/8 04/01/21 EUR 1.662 2,37%
DHR 0 3/4 09/18/31 EUR 1.652 2,32%
SANTAN 0 03/28/23 EUR 16 2,25%
HSBC 0 10/05/23 EUR 1.565 2,19%
MO 3 1/8 06/15/31 EUR 1.288 2,12%
DHR 2 1/2 07/08/25 EUR 1.322 2,06%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,19%
Gesamtkostenquote +0,165%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,02%

Indexinformationen

Name FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPCOG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 180
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,09
Rendite (%) -0,23
Duration (Jahre) 4,58
Modified Duration (Jahre) 4,59
Restlaufzeit (Jahre) 4,65
Konvexität (%) 34,67
Kurs zum 01.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 36,33%
3-5Y 27,04%
5-7Y 17,39%
7-10Y 12,81%
10-15Y 6,43%

Währungsallokation

EUR 100%

Ratingaufteilung

AAA 48,83%
AA 22,19%
A 19,64%
BBB 9,12%
BB 0,22%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 90,71%
Government 6,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,02%

Länderaufteilung

Frankreich 32,5%
Spanien 11,59%
Deutschland 9,45%
Kanada 8,88%
Niederlande 6,99%
Schweden 5,75%
Norwegen 5,67%
Italien 5,5%
Australien 3,66%
Großbritannien 3,22%
Finnland 2,83%
Belgien 1,5%
Portugal 0,68%
Japan 0,44%
Dänemark 0,23%
Österreich 0,23%
Irland 0,22%
Neuseeland 0,22%
Singapur 0,22%
Südkorea 0,22%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686830065
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 72 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 19.06.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.195,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0YZ
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCVB GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 9.664EUR LU1686830065 72 Mio. EUR
Euronext ECB FP EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 3.979EUR LU1686830065 72 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Schweden
Luxemburg
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

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