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Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
134,5769 EUR
YTD-Performance

-1,93%

Verwaltetes Vermögen
56 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1686830065 / LYX0YZ
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index misst die Performance der in Euro gehandelten Covered Bonds von nicht-staatlichen EU Herausgebern, die auf den MTS Handelsplattformen gelistet sind und mehr als ein Jahr bis zur Fälligkeit haben. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist jener des FR0010481127 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1686830065 Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ETF -1,97% 0,43%
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index Referenzindex -1,77% 0,62%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ETF -1,92% -0,58% -1,28% -1,96% 1,28% - - 1,28%
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index Referenzindex -1,77% -0,56% -1,23% -1,77% 1,87% - - 1,87%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 1,71% - - - - - - - -
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index Referenzindex 1,53% 1,9% - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 134,5769 EUR 56 Mio. EUR
25.10.2021 134,5795 EUR 56 Mio. EUR
22.10.2021 134,4676 EUR 56 Mio. EUR
21.10.2021 134,5457 EUR 53 Mio. EUR
20.10.2021 134,7394 EUR 53 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,66 EUR
09.12.2020 0,7 EUR
08.07.2020 1,04 EUR
11.12.2019 0,88 EUR
10.07.2019 1,2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CFF 4 10/24/25 EUR 2,38% Financials France
CFF 2 3/8 11/21/22 EUR 2,31% Financials France
CABKSM 3 7/8 02/17/25 EUR 1,8% Financials Spain
CAFFIL 1 04/25/28 EUR 1,8% Government France
CRH 3.6 03/08/24 EUR 1,78% Financials France
ISPIM 3 1/4 02/10/26 EUR 1,67% Financials Italy
SANTAN 1 1/8 11/27/24 EUR 1,66% Financials Spain
CAFFIL 0 5/8 01/26/23 EUR 1,64% Government France
ACACB 0 5/8 09/11/23 EUR 1,61% Financials France
CMCICB 1 3/4 06/19/24 EUR 1,59% Financials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBRR 0 01/04/37 EUR 260,52 Mio. 4,92% Government Germany
SPGBR 0 01/31/37 EUR 24 3,96% Government Spain
UNEDIC 0 03/05/30 EUR 18 3,37% Government France
FRTR 0.1 03/01/29 EUR 1,42 Mio. 3,22% Government France
VITRRA 0 3/8 09/24/25 EUR 1.319 2,49% Consumer Staples Netherlands
BPLN 0.831 11/08/27 EUR 1.271 2,48% Energy United Kingdom
AIRFP 0 7/8 05/13/26 EUR 1.268 2,48% Industrials France
VITRRA 1 09/24/28 EUR 1.329 2,48% Consumer Staples Netherlands
VW 0 5/8 07/19/29 EUR 1.336 2,48% Consumer Discretionary Germany
SAFFP 0 1/8 03/16/26 EUR 13 2,45% Industrials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,19%
Gesamtkostenquote +0,165%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,02%

Indexinformationen

Name FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPCOG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 163
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,01
Rendite (%) 0,03
Duration (Jahre) 4,47
Modified Duration (Jahre) 4,46
Restlaufzeit (Jahre) 4,56
Konvexität (%) 32,9
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 33,78%
3-5Y 27,03%
5-7Y 18,94%
7-10Y 14,86%
10-15Y 5,38%

Währungsallokation

EUR 100%

Ratingaufteilung

AAA 48,58%
AA 22,25%
A 19,27%
BBB 9,64%
NR 0,25%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 90,05%
Government 6,63%
Immobilien 3,32%

Länderaufteilung

Frankreich 33,46%
Spanien 11,77%
Deutschland 9,62%
Kanada 9,48%
Niederlande 7,16%
Norwegen 6,25%
Italien 5,48%
Schweden 5,24%
Australien 3,06%
Finnland 2,83%
Großbritannien 2,13%
Belgien 1,33%
Portugal 0,5%
Japan 0,48%
Südkorea 0,47%
Österreich 0,25%
Irland 0,24%
Singapur 0,24%
Kurs zum 26.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686830065
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 56 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 19.06.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.029,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0YZ
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCVB GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 4.833EUR LU1686830065 56 Mio. EUR
Euronext ECB FP EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 236EUR LU1686830065 56 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Schweden
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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