MA13

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
99,5925 EUR
YTD-Performance

-0,89%

Verwaltetes Vermögen
189 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1829219556 / LYX0Z6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) bietet ungehebelte Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit „AAA“ und "AA" bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MA13

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219556 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011146315 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219556 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,1% -0,79% -0,76%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) Referenzindex -0,96% -0,63% -0,61%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,89% -0,24% -0,41% -1,1% -2,34% -3,74% - -1,83%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) Referenzindex -0,79% -0,23% -0,38% -0,96% -1,89% -3% - -0,35%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,65% -0,8% -0,51% -0,98% 0,13% 0,14% 0,74% -0,15% - -
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) Referenzindex -0,49% -0,64% -0,36% -0,82% 0,29% 0,29% 0,89% 0,01% - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 99,5925 EUR 189 Mio. EUR
21.10.2021 99,6036 EUR 189 Mio. EUR
20.10.2021 99,6486 EUR 189 Mio. EUR
19.10.2021 99,6037 EUR 189 Mio. EUR
18.10.2021 99,6254 EUR 189 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 5,21% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 5,16% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 4,55% Government France
DBR 1 3/4 02/15/24 EUR 4,27% Government Germany
DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 4,24% Government Germany
FRTR 0 03/25/23 EUR 4,24% Government France
OBL 0 04/05/24 EUR 4,24% Government Germany
DBR 2 08/15/23 EUR 4,21% Government Germany
DBR 1 08/15/24 EUR 4,18% Government Germany
DBR 1 1/2 05/15/23 EUR 4,16% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 8,96 Mio. 5,21% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 9,32 Mio. 5,16% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 8,48 Mio. 4,55% Government France
DBR 1 3/4 02/15/24 EUR 755,19 Mio. 4,27% Government Germany
DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 755,16 Mio. 4,24% Government Germany
FRTR 0 03/25/23 EUR 7,94 Mio. 4,24% Government France
OBL 0 04/05/24 EUR 788,64 Mio. 4,24% Government Germany
DBR 2 08/15/23 EUR 755,05 Mio. 4,21% Government Germany
DBR 1 08/15/24 EUR 755,05 Mio. 4,18% Government Germany
DBR 1 1/2 05/15/23 EUR 755,11 Mio. 4,16% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPHRA5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 37
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,24
Rendite (%) -0,64
Duration (Jahre) 1,98
Modified Duration (Jahre) 1,99
Restlaufzeit (Jahre) 2
Konvexität (%) 6,28
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 62,51%
AA 37,49%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 50,01%
Frankreich 29,05%
Niederlande 12,5%
Österreich 5,15%
Finnland 3,29%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219556
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 189 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.11.2011
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.772,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z6
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYS4 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 380.616EUR LU1829219556 189 Mio. EUR
BX Swiss LYMA13 BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1829219556 179 Mio. EUR
Borsa Italiana AAA13 IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 11.327EUR LU1829219556 189 Mio. EUR
Euronext MA13 FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 10.032EUR LU1829219556 189 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Deutschland
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Norwegen
Dänemark
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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