MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
101,1154 EUR
YTD-Performance

-8,95%

Verwaltetes Vermögen
188 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1829219713 / LYX0Z7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit „AAA“ und "AA" bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,74% -4,01% -2,18% -0,54%
Referenzindex -9,63% -3,87% -2,03% -0,38%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,27% -3,11% -3,06% -9,74% -11,57% -10,42% -5,25% -2,25%
Referenzindex -9,2% -3,1% -3,04% -9,63% -11,18% -9,73% -3,78% -0,65%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -1,66% 0,27% 0,12% 0,38% -1% 1,4% 0,56% 3,97% -0,5% -
Referenzindex -1,53% 0,44% 0,29% 0,54% -0,84% 1,56% 0,72% 4,11% -0,34% -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index 3-5yr 1730 zu MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR).

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.09.2022 101,1154 EUR 188 Mio. EUR
27.09.2022 100,7597 EUR 188 Mio. EUR
26.09.2022 100,9949 EUR 188 Mio. EUR
23.09.2022 101,2393 EUR 204 Mio. EUR
22.09.2022 101,4521 EUR 205 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 6,89% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 6,69% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 6,47% Government Germany
DBR 0 08/15/26 EUR 6,46% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 5,59% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 5,52% Government Germany
OBL 0 10/09/26 EUR 5,23% Government Germany
OBL 0 04/16/27 EUR 4,73% Government Germany
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,52% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 4,38% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 EUR 14,65 Mio. 6,88% Government Germany
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 EUR 14,65 Mio. 6,71% Government Germany
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 EUR 14,17 Mio. 6,49% Government Germany
GERMANY BRD 0% 15Aug26 EUR 14,17 Mio. 6,46% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 12,01 Mio. 5,56% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL 0% 10Apr26 EUR 12 Mio. 5,5% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL 0% 09Oct26 EUR 11,53 Mio. 5,22% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr27 EUR 10,56 Mio. 4,74% Government Germany
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 EUR 8,7 Mio. 4,52% Government France
FRANCE OAT 0.5% 25May26 EUR 9,48 Mio. 4,38% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPHRB5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 29
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,67
Rendite (%) 2,09
Duration (Jahre) 3,86
Modified Duration (Jahre) 3,79
Restlaufzeit (Jahre) 3,92
Konvexität (%) 18,48
Kurs zum 26.09.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 61,16%
AA 38,84%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 48,7%
Frankreich 30,45%
Niederlande 12,47%
Österreich 5,15%
Finnland 3,24%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219713
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 187,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.11.2011
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.561,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z7
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYS5 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219713 188 Mio. EUR
BX Swiss LYMA35 BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1829219713 188 Mio. EUR
Borsa Italiana AAA35 IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219713 188 Mio. EUR
Euronext MA35 FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829219713 188 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Singapur
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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