MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
134,2841 EUR
YTD-Performance

-9,71%

Verwaltetes Vermögen
486 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1287023342 / LYX0VE
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) ist repräsentativ für die Performance von Staatsanleihen der Eurozone, mit höchsten Kredit Ratings. Die Anleihen werden in dem Index auf der Grundlage von makroökonomischen Indikatoren gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -9,57% -3,08% -0,97% 0,96%
Referenzindex -9,44% -2,92% -0,8% 1,13%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -9,71% -2,09% -7,11% -9,57% -8,95% -4,76% 10,03% 29,7%
Referenzindex -9,65% -2,07% -7,07% -9,44% -8,5% -3,96% 11,85% 32,6%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -3,56% 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65%
Referenzindex -3,41% 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 zu MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 134,2841 EUR 486 Mio. EUR
25.05.2022 134,9173 EUR 486 Mio. EUR
24.05.2022 134,9146 EUR 469 Mio. EUR
23.05.2022 134,5781 EUR 468 Mio. EUR
20.05.2022 135,2487 EUR 445 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,65% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,59% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,51% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,47% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,37% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,27% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,25% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,24% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 1,23% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 1,23% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 715,73 Mio. 1,81% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 645,32 Mio. 1,65% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 668,77 Mio. 1,65% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 574,87 Mio. 1,5% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 480,98 Mio. 1,44% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 703,77 Mio. 1,43% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 504,37 Mio. 1,23% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 434,12 Mio. 1,21% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 715,42 Mio. 1,21% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 457,69 Mio. 1,21% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPHRG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 170
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,3
Rendite (%) 1,2
Duration (Jahre) 8,35
Modified Duration (Jahre) 8,25
Restlaufzeit (Jahre) 9,51
Konvexität (%) 132,52
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 19,09%
3-5Y 18,15%
5-7Y 15,69%
7-10Y 16,14%
10-15Y 10,81%
15-25Y 13,64%
+25Y 6,47%

Ratingaufteilung

AAA 62,52%
AA 37,48%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 50,07%
Frankreich 29,07%
Niederlande 12,45%
Österreich 5,01%
Finnland 3,39%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023342
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 485,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 06.01.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.413,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VE
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXA GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023342 486 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023342 486 Mio. EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023342 486 Mio. EUR
Euronext MAA FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023342 486 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Niederlande
Dänemark
Spanien
Schweden
Norwegen
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Tschechische Republik
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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08.04.2022

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