7,45%
Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | 15,4% | 2,29% | 2,09% |
Referenzindex | 15,52% | 2,4% | 2,2% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | 7,45% | 1,9% | 7,1% | 15,4% | 7,02% | 10,9% | - | 10,42% |
Referenzindex | 7,49% | 1,91% | 7,12% | 15,52% | 7,37% | 11,49% | - | 11,15% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | 7,56% | -8,01% | 3,99% | 6,9% | -11,36% | 3,31% | - | - | - | - |
Referenzindex | 7,68% | -7,91% | 4,1% | 7,01% | -11,27% | 3,4% | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX | USD | 100% | United States | |
US FED FUND EFFECT | USD | 0% | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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T 1 07/31/28 | USD | 66.749 | 13,75% | Government | United States |
TII 3 7/8 04/15/29 | USD | 15.711 | 8,06% | Government | United States |
T 2 3/8 11/15/49 | USD | 32.834 | 6,8% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 26.827 | 6,71% | Government | United States |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 25.684 | 6,08% | Government | United States |
T 2 3/8 05/15/51 | USD | 27.564 | 5,71% | Government | United States |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 21.527 | 4,98% | Government | United States |
WIT 1 1/4 05/31/28 | USD | 20.854 | 4,39% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 15.167 | 3,94% | Government | United States |
TII 1 3/4 01/15/28 | USD | 6.970 | 2,45% | Government | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 22.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,12% |
Gesamtkostenquote | +0,1% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,02% |
Name | Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SOFEDL01 |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1 |
Weitere Informationen | www.solactive.com |
100% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100% |
ISIN | LU1233598447 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 40,1 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,1% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.075,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0T3 |
Auflagedatum | 05.06.2015 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | FEDF IM | EUR | - | 03.07.2015 | Thesaurierend | - | LU1233598447 | 47 Mio. EUR |
LSE | FEDG LN | GBP | - | 10.07.2015 | Thesaurierend | - | LU1233598447 | 40 Mio. GBP |
LSE | FEDF LN | USD | - | 10.07.2015 | Thesaurierend | - | LU1233598447 | 50 Mio. USD |
Xetra* | C101 GY | EUR | - | 06.03.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062352 | 47 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | CBFEDF SW | CHF | - | 06.03.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062352 | 49 Mio. CHF |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 209 Kb |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 168 Kb |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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