FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
87,4229 EUR
YTD-Performance

1,32%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1233598447 / LYX0T3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF 1,32% -1,23% 0,36% -2,12% -10,25% 2,73% -1,41% -3,19%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex 1,36% -1,22% 0,39% -2,07% -10,15% 3,06% -0,9% -2,66%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF -8,01% 3,99% 6,9% -11,36%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex -7,91% 4,1% 7,01% -11,27%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 87,4229 EUR 32 Mio. EUR
12.05.2021 87,4082 EUR 32 Mio. EUR
11.05.2021 86,7939 EUR 31 Mio. EUR
10.05.2021 86,8047 EUR 31 Mio. EUR
07.05.2021 86,934 EUR 32 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100%
US FED FUND EFFECT USD 0%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 1 3/4 12/31/26 USD 105.403 28,83%
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 91.340 22,78%
T 2 3/4 02/15/28 USD 42.907 12,36%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 13.251 3,93%
TII 0 5/8 07/15/21 USD 9.096 2,82%
AFDB 3 12/06/21 USD 1.026 2,76%
SCHW Float 03/18/24 USD 950 2,5%
WFC 0 10/31/23 USD 755 2%
CM 0 1/2 12/14/23 USD 593 1,55%
BNS Float 09/15/23 USD 575 1,51%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,1%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0%

Indexinformationen

Name Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOFEDL01
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 13.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1233598447
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 31,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0T3
Auflagedatum 05.06.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana FEDF IM EUR - 03.07.2015 Thesaurierend 115.825EUR LU1233598447 32 Mio. EUR
LSE FEDF LN USD - 10.07.2015 Thesaurierend 169.806USD LU1233598447 38 Mio. USD
LSE FEDG LN GBP - 10.07.2015 Thesaurierend 109.551GBP LU1233598447 27 Mio. GBP
Xetra* C101 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 72.598EUR LU2090062352 32 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CBFEDF SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend 107.678CHF LU2090062352 35 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Dänemark
Niederlande
Schweiz
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
12.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF,

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