FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
105,5414 USD
YTD-Performance

-0,03%

Verwaltetes Vermögen
37 Mio. USD
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1233598447 / LYX0T3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF -0,03% 0,91% 1,02%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex 0,08% 1,02% 1,12%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF -0,03% 0% -0,01% -0,03% 2,76% 5,2% - 5,53%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex 0,06% 0,01% 0,02% 0,08% 3,09% 5,75% - 6,16%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF 0,27% 2,11% 1,77% 0,92% 0,31% - - - - -
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex 0,38% 2,22% 1,87% 1,02% 0,4% - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 105,5414 USD 37 Mio. USD
25.10.2021 105,5415 USD 37 Mio. USD
22.10.2021 105,5423 USD 37 Mio. USD
21.10.2021 105,5423 USD 37 Mio. USD
20.10.2021 105,5419 USD 37 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100% United States
US FED FUND EFFECT USD 0% United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 7/8 05/15/43 USD 76.824 23,69% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 32.712 9,89% Communication Services United States
WIT 0 3/8 09/30/27 USD 32.071 8,15% Communication Services United States
IFC 0 12/15/22 USD 1.900 5,12% Government Supranationals
TII 0 1/8 01/15/30 USD 14.570 4,61% Communication Services United States
EBRD 2 3/4 03/07/23 USD 1.600 4,46% Government Supranationals
T 4 1/4 05/15/39 USD 8.098 2,97% Government United States
T 1 07/31/28 USD 9.468 2,47% Communication Services United States
IADB 2 1/8 01/15/25 USD 818 2,3% Government Supranationals
GE 0 05/05/26 USD 751 2% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,11%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,01%

Indexinformationen

Name Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOFEDL01
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1233598447
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 37,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.935,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0T3
Auflagedatum 05.06.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana FEDF IM EUR - 03.07.2015 Thesaurierend 31.123EUR LU1233598447 32 Mio. EUR
LSE FEDF LN USD - 10.07.2015 Thesaurierend 49.057USD LU1233598447 37 Mio. USD
LSE FEDG LN GBP - 10.07.2015 Thesaurierend 20.790GBP LU1233598447 27 Mio. GBP
Xetra* C101 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 5.284EUR LU2090062352 32 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CBFEDF SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend 35.253CHF LU2090062352 34 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Dänemark
Niederlande
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
12.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF,

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