FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
98,1227 CHF
YTD-Performance

5,9%

Verwaltetes Vermögen
51 Mio. CHF
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU2090062352 / LYX038
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist 4,37%
Referenzindex 4,48%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist 5,9% 0,06% 4,19% 4,37% - - - 2,87%
Referenzindex 5,96% 0,07% 4,22% 4,48% - - - 3,13%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist 3,05% - - - - - - - - -
Referenzindex 3,16% - - - - - - - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 98,1227 CHF 51 Mio. CHF
30.06.2022 97,5177 CHF 50 Mio. CHF
29.06.2022 97,0297 CHF 50 Mio. CHF
28.06.2022 97,5411 CHF 50 Mio. CHF
27.06.2022 97,3833 CHF 50 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,15 USD
08.07.2020 1,06 USD
20.08.2019 1,86 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100% United States
US FED FUND EFFECT USD 0% United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 1/4 08/15/31 USD 121.180 19,92% Government United States
TII 0 1/8 02/15/52 USD 69.374 10,66% Government United States
T 1 07/31/28 USD 60.607 10,23% Government United States
TII 3 7/8 04/15/29 USD 15.711 6,39% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 30.648 5,25% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 23.170 3,72% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 15.167 3,1% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 13.758 2,61% Government United States
BACR 0 05/16/24 USD 1.286 2,46% Financials United Kingdom
WFC 0 10/31/23 USD 1.240 2,37% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,11%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,01%

Indexinformationen

Name Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOFEDL01
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062352
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 50,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.447 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX038
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C101 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2090062352 51 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBFEDF SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2090062352 51 Mio. CHF
Borsa Italiana* FEDF IM EUR - 03.07.2015 Thesaurierend - LU1233598447 51 Mio. EUR
LSE* FEDG LN GBP - 10.07.2015 Thesaurierend - LU1233598447 44 Mio. GBP
LSE* FEDF LN USD - 10.07.2015 Thesaurierend - LU1233598447 52 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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08.04.2022

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