FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
92,5521 CHF
YTD-Performance

2,78%

Verwaltetes Vermögen
35 Mio. CHF
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU2090062352 / LYX038
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ETF 2,78% -2,63% 1,07% 1,02% -6,83% - - -3,12%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex 2,82% -2,62% 1,09% 1,07% -6,73% - - -2,99%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 92,5521 CHF 35 Mio. CHF
05.05.2021 93,0192 CHF 35 Mio. CHF
04.05.2021 92,8571 CHF 35 Mio. CHF
03.05.2021 92,7033 CHF 35 Mio. CHF
30.04.2021 92,9005 CHF 35 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1,06 USD
20.08.2019 1,86 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100%
US FED FUND EFFECT USD 0%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/47 USD 96.496 28,13%
T 2 3/4 02/15/28 USD 42.907 12,42%
T 3 05/15/45 USD 26.309 7,98%
T 3 3/8 11/15/48 USD 21.375 7%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 13.251 3,92%
LITHUN 6 5/8 02/01/22 USD 1.000 2,79%
AFDB 3 12/06/21 USD 1.026 2,76%
SCHW Float 03/18/24 USD 949 2,5%
T 3 1/8 05/15/48 USD 6.826 2,13%
WFC 0 10/31/23 USD 755 2,01%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,1%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0%

Indexinformationen

Name Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOFEDL01
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062352
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 35 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.012,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX038
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C101 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 70.167EUR LU2090062352 32 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBFEDF SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend 105.941CHF LU2090062352 35 Mio. CHF
Borsa Italiana* FEDF IM EUR - 03.07.2015 Thesaurierend 121.328EUR LU1233598447 32 Mio. EUR
LSE* FEDF LN USD - 10.07.2015 Thesaurierend 189.876USD LU1233598447 38 Mio. USD
LSE* FEDG LN GBP - 10.07.2015 Thesaurierend 105.258GBP LU1233598447 28 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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06.05.2021

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