BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
72,4827 GBP
YTD-Performance

-1,42%

Verwaltetes Vermögen
85 Mio. GBP
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1571051751 / LYX0WF
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 5 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m USD LIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF -1,42% -0,15% -1,04% -5,06% -8,9% 4,14% - 1,54%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex -1,32% -0,13% -0,97% -4,92% -8,61% 5,19% - 2,87%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF -1,67% 0,9% 7,15% -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex -1,36% 1,29% 7,47% -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 72,4827 GBP 85 Mio. GBP
05.05.2021 72,3779 GBP 85 Mio. GBP
04.05.2021 72,5042 GBP 85 Mio. GBP
03.05.2021 72,2868 GBP 85 Mio. GBP
30.04.2021 72,7003 GBP 85 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,39 USD
08.07.2020 0,78 USD
11.12.2019 1,11 USD
10.07.2019 1,94 USD
11.07.2018 1,75 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
GS 0 02/23/23 USD 1,44%
HSBC 0 05/18/24 USD 1,39%
JPM 0 10/24/23 USD 1,34%
MS 0 10/24/23 USD 1,33%
MS Float 01/20/23 USD 1,31%
VZ 0 05/15/25 USD 1,26%
MUFG 0 07/26/23 USD 1,15%
BNS Float 09/15/23 USD 1,11%
BACR 0 05/16/24 USD 1,05%
RBS 0 05/15/23 USD 1,05%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 3/8 11/15/48 USD 233.897 24,93%
T 3 02/15/48 USD 142.970 14,12%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 105.305 10,14%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 90.072 9,13%
T 1 3/8 08/31/26 USD 91.570 8,02%
T 2 3/4 11/15/42 USD 82.839 7,85%
T 2 1/4 08/15/49 USD 83.895 7,17%
T 2 7/8 05/15/43 USD 67.643 6,54%
T 2 7/8 08/15/28 USD 44.883 4,27%
T 2 7/8 05/15/28 USD 35.034 3,35%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,29%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,19%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34979US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 183

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,94
Rendite (%) 0,41
Duration (Jahre) 0,19
Modified Duration (Jahre) 0,1
Restlaufzeit (Jahre) 1,85
Konvexität (%) -0
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 78,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,7%
Kommunikation 4,13%
Technologie 1,97%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,96%
Versorger 1,45%
Basiskonsumgüter 1,03%
Gesundheitswesen 1,03%
Energie 0,86%
Andere 0,52%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 25,31%
1-3Y 62,69%
3-5Y 12,01%

Ratingaufteilung

AA 12,38%
A 53,43%
BBB 34,19%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 49,32%
Kanada 12,16%
Japan 11,72%
Australien 8,37%
Großbritannien 8,09%
Schweiz 4,16%
Niederlande 2,94%
Frankreich 1,15%
Spanien 1,05%
Deutschland 1,03%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1571051751
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 84,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10.406,7 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WF
Auflagedatum 06.04.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05.11.2020 Ausschüttend 1.149CHF LU1571051751 108 Mio. CHF
LSE BUOY LN USD - 12.05.2017 Ausschüttend 61.395USD LU1571051751 118 Mio. USD
LSE SWIM LN GBP - 12.05.2017 Ausschüttend 2.369GBP LU1571051751 85 Mio. GBP
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18.07.2017 Ausschüttend 38.311EUR LU1571052130 98 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Schweden
Spanien
Deutschland
Italien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Belgien
Schweiz
Irland
Korea
Österreich
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (der „Teilfonds“)

Produktnews
21.05.2019

Produktnews US-Inflationsreport Q1 2019

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