-0,73%
Der Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 5 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m USD LIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | -0,84% | 0,8% | 1,6% |
Referenzindex | -0,54% | 1,14% | 1,93% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | -0,73% | -0,39% | -0,44% | -0,84% | 2,42% | 8,27% | - | 8,61% |
Referenzindex | -0,58% | -0,37% | -0,36% | -0,54% | 3,46% | 10,02% | - | 10,42% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | 0,16% | 1,47% | 4,94% | 0,88% | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 0,47% | 1,78% | 5,35% | 1,18% | - | - | - | - | - | - |
Zum 12.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Unhedged USD zu Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
MS 0 10/24/23 | USD | 1,86% | Financials | United States |
HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,55% | Financials | United Kingdom |
VZ 0 05/15/25 | USD | 1,4% | Communications | United States |
GS 0 02/23/23 | USD | 1,34% | Financials | United States |
MS 0 05/08/24 | USD | 1,3% | Financials | United States |
MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,29% | Financials | Japan |
C 0 09/01/23 | USD | 1,27% | Financials | United States |
JPM 0 10/24/23 | USD | 1,26% | Financials | United States |
BNS Float 09/15/23 | USD | 1,24% | Financials | Canada |
BACR 0 05/16/24 | USD | 1,17% | Financials | United Kingdom |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 467.263 | 28,75% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 254.164 | 19,13% | Government | United States |
TII 0 1/2 04/15/24 | USD | 128.398 | 10,63% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/32 | USD | 96.248 | 6,78% | Government | United States |
TII 0 3/4 02/15/45 | USD | 81.806 | 6,42% | Government | United States |
TII 0 1/4 07/15/29 | USD | 78.874 | 6,17% | Government | United States |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 104.287 | 6,16% | Government | United States |
TII 2 1/8 02/15/40 | USD | 26.226 | 2,93% | Government | United States |
TII 3 7/8 04/15/29 | USD | 19.051 | 2,9% | Government | United States |
T 2 3/8 11/15/49 | USD | 44.325 | 2,66% | Government | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,3% |
Gesamtkostenquote | +0,1% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,2% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
MS 0 10/24/23 | USD | 1,86% | Financials | United States |
HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,55% | Financials | United Kingdom |
VZ 0 05/15/25 | USD | 1,4% | Communications | United States |
GS 0 02/23/23 | USD | 1,34% | Financials | United States |
MS 0 05/08/24 | USD | 1,3% | Financials | United States |
MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,29% | Financials | Japan |
C 0 09/01/23 | USD | 1,27% | Financials | United States |
JPM 0 10/24/23 | USD | 1,26% | Financials | United States |
BNS Float 09/15/23 | USD | 1,24% | Financials | Canada |
BACR 0 05/16/24 | USD | 1,17% | Financials | United Kingdom |
Name | Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I34979US |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 0 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 2,05 |
Rendite (%) | 2,97 |
Duration (Jahre) | 0,25 |
Modified Duration (Jahre) | 0,04 |
Restlaufzeit (Jahre) | 1,81 |
Konvexität (%) | -0 |
Finanzdienstleistung | 75,83% |
|
Immobilien | 10,13% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,49% |
|
Industrie | 3,94% |
|
Kommunikation | 1,97% |
|
Gesundheitswesen | 1,94% |
|
Versorger | 0,85% |
|
Energie | 0,85% |
|
0-1Y | 23,62% |
|
1-3Y | 63,76% |
|
3-5Y | 12,63% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 43,68% |
Kanada | 16,69% |
Australien | 9,82% |
Japan | 9,52% |
Schweiz | 7,13% |
Großbritannien | 6,61% |
Deutschland | 1,93% |
Niederlande | 1,87% |
Spanien | 1,28% |
Norwegen | 0,93% |
Frankreich | 0,54% |
ISIN | LU1571051751 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 143,3 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,1% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 14.478,8 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0WF |
Auflagedatum | 06.04.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 8 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | BUOY SW | CHF | - | 05.11.2020 | Ausschüttend | - | LU1571051751 | 138 Mio. CHF |
LSE | SWIM LN | GBP | - | 12.05.2017 | Ausschüttend | - | LU1571051751 | 119 Mio. GBP |
LSE | BUOY LN | USD | - | 12.05.2017 | Ausschüttend | - | LU1571051751 | 143 Mio. USD |
Borsa Italiana* | FLOTH IM | EUR | EUR | 18.07.2017 | Ausschüttend | - | LU1571052130 | 138 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 259 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 176 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 1581 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Französisch | 15.09.2021 | 1306 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben (SFDR) | Englisch | 11.05.2021 | 72 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 1194 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (der „Teilfonds“)