BUOY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
99,1543 USD
YTD-Performance

-0,73%

Verwaltetes Vermögen
143 Mio. USD
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1571051751 / LYX0WF
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 5 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m USD LIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

BUOY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist -0,84% 0,8% 1,6%
Referenzindex -0,54% 1,14% 1,93%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist -0,73% -0,39% -0,44% -0,84% 2,42% 8,27% - 8,61%
Referenzindex -0,58% -0,37% -0,36% -0,54% 3,46% 10,02% - 10,42%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist 0,16% 1,47% 4,94% 0,88% - - - - - -
Referenzindex 0,47% 1,78% 5,35% 1,18% - - - - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 12.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Unhedged USD zu Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 99,1543 USD 143 Mio. USD
30.06.2022 99,1171 USD 140 Mio. USD
29.06.2022 99,1445 USD 140 Mio. USD
28.06.2022 99,1558 USD 141 Mio. USD
27.06.2022 99,1952 USD 141 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,31 USD
07.07.2021 0,48 USD
09.12.2020 0,39 USD
08.07.2020 0,78 USD
11.12.2019 1,11 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MS 0 10/24/23 USD 1,86% Financials United States
HSBC 0 05/18/24 USD 1,55% Financials United Kingdom
VZ 0 05/15/25 USD 1,4% Communications United States
GS 0 02/23/23 USD 1,34% Financials United States
MS 0 05/08/24 USD 1,3% Financials United States
MUFG 0 07/26/23 USD 1,29% Financials Japan
C 0 09/01/23 USD 1,27% Financials United States
JPM 0 10/24/23 USD 1,26% Financials United States
BNS Float 09/15/23 USD 1,24% Financials Canada
BACR 0 05/16/24 USD 1,17% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 1/4 08/15/31 USD 467.263 28,75% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 254.164 19,13% Government United States
TII 0 1/2 04/15/24 USD 128.398 10,63% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 96.248 6,78% Government United States
TII 0 3/4 02/15/45 USD 81.806 6,42% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 78.874 6,17% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 104.287 6,16% Government United States
TII 2 1/8 02/15/40 USD 26.226 2,93% Government United States
TII 3 7/8 04/15/29 USD 19.051 2,9% Government United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 44.325 2,66% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,3%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,2%

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34979US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,05
Rendite (%) 2,97
Duration (Jahre) 0,25
Modified Duration (Jahre) 0,04
Restlaufzeit (Jahre) 1,81
Konvexität (%) -0
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 75,83%
Immobilien 10,13%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,49%
Industrie 3,94%
Kommunikation 1,97%
Gesundheitswesen 1,94%
Versorger 0,85%
Energie 0,85%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 23,62%
1-3Y 63,76%
3-5Y 12,63%

Ratingaufteilung

AA 11,46%
A 67,73%
BBB 20,81%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 43,68%
Kanada 16,69%
Australien 9,82%
Japan 9,52%
Schweiz 7,13%
Großbritannien 6,61%
Deutschland 1,93%
Niederlande 1,87%
Spanien 1,28%
Norwegen 0,93%
Frankreich 0,54%
Kurs zum 30.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1571051751
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 143,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.478,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0WF
Auflagedatum 06.04.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05.11.2020 Ausschüttend - LU1571051751 138 Mio. CHF
LSE SWIM LN GBP - 12.05.2017 Ausschüttend - LU1571051751 119 Mio. GBP
LSE BUOY LN USD - 12.05.2017 Ausschüttend - LU1571051751 143 Mio. USD
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18.07.2017 Ausschüttend - LU1571052130 138 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Schweden
Spanien
Deutschland
Italien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Belgien
Schweiz
Irland
Korea
Österreich
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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