FLOTH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
89,7697 EUR
YTD-Performance

-1,11%

Verwaltetes Vermögen
111 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU1571052130 / LYX0W5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 5 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m USD LIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

FLOTH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1,56% -0,58% -0,36%
Referenzindex -1,18% -0,2% 0,04%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1,11% 0,14% 0,24% -1,56% -1,72% -1,77% - -1,78%
Referenzindex -0,83% 0,17% 0,34% -1,18% -0,59% 0,18% - 0,24%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -0,76% 0,1% 1,8% -1,97% - - - - - -
Referenzindex -0,38% 0,48% 2,26% -1,61% - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 12.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Hedged EUR zu Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 89,8468 EUR 111 Mio. EUR
23.09.2022 89,8645 EUR 111 Mio. EUR
22.09.2022 89,8764 EUR 111 Mio. EUR
21.09.2022 89,8841 EUR 110 Mio. EUR
20.09.2022 89,8761 EUR 109 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,83 EUR
08.12.2021 0,27 EUR
07.07.2021 0,42 EUR
09.12.2020 0,34 EUR
08.07.2020 0,7 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 33,8 Mio. 25,6% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Apr24 USD 10,79 Mio. 11,53% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Jan28 USD 10,34 Mio. 10,81% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 8,28 Mio. 9,6% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan27 USD 6,53 Mio. 9,17% Government United States
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29 USD 1,97 Mio. 3,78% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 5,03 Mio. 3,62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 4,7 Mio. 3,41% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 4,18 Mio. 3,14% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 3,21 Mio. 2,14% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,38%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,23%

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H34979EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,45
Rendite (%) 3,68
Duration (Jahre) 0,17
Modified Duration (Jahre) 0,06
Restlaufzeit (Jahre) 1,67
Konvexität (%) -0
Estimated hedge cost 0,22
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 75,69%
Immobilien 10,92%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,92%
Industrie 3,42%
Kommunikation 2,12%
Gesundheitswesen 2,09%
Versorger 0,92%
Energie 0,92%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 28,69%
1-3Y 59,42%
3-5Y 11,89%

Ratingaufteilung

AA 12,79%
A 66,74%
BBB 20,47%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 43,6%
Kanada 17,39%
Australien 11,02%
Japan 7,61%
Großbritannien 7,09%
Schweiz 6,63%
Deutschland 1,67%
Niederlande 1,6%
Spanien 1,38%
Norwegen 1,01%
Frankreich 0,58%
Schweden 0,42%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1571052130
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 111,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W5
Auflagedatum 08.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana FLOTH IM EUR EUR 18.07.2017 Ausschüttend - LU1571052130 111 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* BUOY SW CHF - 05.11.2020 Ausschüttend - LU1571051751 107 Mio. CHF
LSE* SWIM LN GBP - 12.05.2017 Ausschüttend - LU1571051751 100 Mio. GBP
LSE* BUOY LN USD - 12.05.2017 Ausschüttend - LU1571051751 108 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Belgien
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Irland
Österreich
Großbritannien
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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