XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
15,4727 GBP
YTD-Performance

-8,13%

Verwaltetes Vermögen
23 Mio. GBP
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU1981859819 / LYX0X6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Auf der Grundlage von Daten von Sustainalytics wird ein ESG-Screen auf Emittentenebene erstellt. Dieser Screen zielt darauf ab, Emittenten auszuschließen, die in fossile Brennstoffe und Kernenergie involviert sind, sowie Emittenten, die sich durch umstrittene Geschäftsaktivitäten oder durch Verstöße gegen den UN Global Compact kennzeichnen. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,17%
Referenzindex -8,79%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,13% 0,59% -3,97% -9,17% - - - -17,13%
Referenzindex -7,86% 0,67% -3,76% -8,79% - - - -16,58%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,36% - - - - - - - - -
Referenzindex -8,03% - - - - - - - - -
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.04.2022 änderte sich der Referenzindex von Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index zu Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 15,4727 GBP 24 Mio. GBP
23.05.2022 15,3195 GBP 23 Mio. GBP
18.05.2022 15,3621 GBP 23 Mio. GBP
10.05.2022 15,4742 GBP 21 Mio. GBP
09.05.2022 15,4265 GBP 21 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 0 08/15/30 EUR 1,52% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,41% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,23% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,12% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,98% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,76% Government Development Banks Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,74% Government Development Banks Germany
KFW 0 09/15/31 EUR 0,72% Government Germany
ONT 1.55 11/01/29 CAD 0,58% Government Canada
SDBC 3.07 03/24/24 CNY 0,54% Government Development Banks China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,94 Mio. 7,52% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 73,72 Mio. 2,65% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 757 2,25% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 656.290 2,2% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 713.000 2,13% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 48,57 Mio. 1,76% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 45,4 Mio. 1,52% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,26% Government Development Banks Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 357 1,19% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 32,3 Mio. 1,1% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I31602US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 744
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,24
Rendite (%) 2,28
Duration (Jahre) 5,08
Modified Duration (Jahre) 5,05
Restlaufzeit (Jahre) 5,3
Konvexität (%) 0,33
Kurs zum 26.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 28,29%
Finanzdienstleistung 25,15%
Versorger 15,87%
Immobilien 13,51%
Government Development Banks 10,08%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,75%
Industrie 2,05%
Andere 0,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,74%
Kommunikation 0,58%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,88%
3-5Y 27,53%
5-7Y 22,39%
7-10Y 27,86%
+25Y 2,36%

Währungsallokation

EUR 62,23%
USD 23,96%
CAD 3,98%
GBP 2,9%
AUD 2,19%
SEK 2,07%
CNY 1,38%
NOK 0,54%
Andere 0,44%
CHF 0,31%

Ratingaufteilung

AAA 26,82%
AA 13,27%
A 25,5%
BBB 30,37%
BB 0,4%
NR 3,65%

Länderaufteilung

Deutschland 18,42%
Frankreich 10,82%
Supranationals 9,2%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,1%
Niederlande 7,83%
Spanien 5,58%
Kanada 4,56%
China 3,37%
Schweden 3,12%
Italien 3%
Norwegen 2,49%
Japan 2,34%
Großbritannien 2%
Südkorea 1,9%
Irland 1,83%
Hong Kong 1,73%
Australien 1,63%
Dänemark 1,46%
Luxemburg 1,42%
Finnland 1,41%
Belgien 1,1%
Chile 0,8%
Österreich 0,74%
Cayman Islands 0,69%
Polen 0,58%
Indien 0,5%
Czech Republic 0,44%
Schweiz 0,36%
British Virgin Islands 0,27%
Brasilien 0,23%
Indonesien 0,2%
Romania 0,19%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,12%
Qatar 0,1%
Neuseeland 0,09%
Singapur 0,09%
Guernsey 0,08%
Slovakia 0,05%
Philippinen 0,05%
Kurs zum 26.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1981859819
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 23,1 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.135,2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0X6
Auflagedatum 13.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra XCO2 GY EUR - 01.10.2019 Thesaurierend - LU1981859819 28 Mio. EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08.12.2020 Thesaurierend - LU1981859819 24 Mio. GBP
Borsa Italiana* XCO2E IM EUR EUR 27.05.2022 Thesaurierend - LU1981860072 -
LSE* XCOU LN USD USD 26.05.2022 Thesaurierend - LU1981860239 -
LSE* XCOG LN GBP GBP 26.05.2022 Ausschüttend - LU1981860585 -
SIX Swiss Ex* XCO2C SW CHF CHF 19.05.2022 Thesaurierend - LU1981860668 -
SIX Swiss Ex* XCO2D SW CHF CHF 11.05.2022 Ausschüttend - LU1981860742 -
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Schweden
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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