GHYU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17,9742 EUR
YTD-Performance

-5,85%

Verwaltetes Vermögen
26 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU2099295466 / LYX0ZV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI global Corporate High Yield SRI Sustainable Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von globalen Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GHYU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc 1,21%
Referenzindex 1,65%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc -5,85% -2,14% -2,32% 1,21% - - - -1,5%
Referenzindex -5,69% -2,1% -2,22% 1,65% - - - -0,42%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc 8,54% - - - - - - - - -
Referenzindex 9% - - - - - - - - -
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.05.2022 17,9742 EUR 25 Mio. EUR
19.05.2022 17,8941 EUR 25 Mio. EUR
18.05.2022 18,0206 EUR 25 Mio. EUR
10.05.2022 18,0469 EUR 25 Mio. EUR
06.05.2022 18,1398 EUR 25 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,45% Health Care United States
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,34% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,34% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,33% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,33% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,32% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,32% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,29% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,28% Communications United Kingdom
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,28% Communications United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 11/15/49 USD 52.451 16,88% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 44.099 16,52% Government United States
T 2 11/15/26 USD 25.582 8,86% Government United States
TII 1 3/4 01/15/28 USD 15.795 8,61% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 16.533 6,66% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 18.957 6,09% Government United States
T 1 3/8 10/31/28 USD 14.143 4,61% Government United States
T 2 7/8 05/15/43 USD 9.854 3,41% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 9.119 2,96% Government United States
WIT 1 1/4 06/30/28 USD 8.194 2,66% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,44%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,19%

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35333US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1164
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 4,65
Rendite (%) 5,48
Duration (Jahre) 4,56
Modified Duration (Jahre) 4,07
Restlaufzeit (Jahre) 5,66
Konvexität (%) 0,04
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,31%
Kommunikation 16,12%
Finanzdienstleistung 15,2%
Gesundheitswesen 13,15%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,46%
Industrie 7,77%
Technologie 7,71%
Energie 5,65%
Andere 4,73%
Immobilien 2,9%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 13,64%
3-5Y 24,25%
5-7Y 26,52%
7-10Y 23,63%
10-15Y 3,2%
15-25Y 1,14%
+25Y 7,14%

Ratingaufteilung

BBB 4,66%
BB 66,56%
B 24%
CCC 4,07%
NR 0,71%

Währungsallokation

USD 68,73%
EUR 29,22%
GBP 2,04%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 63,17%
Italien 7,71%
Deutschland 4,66%
Frankreich 4,49%
Spanien 4,42%
Großbritannien 3,87%
Kanada 2,05%
Niederlande 1,93%
Japan 1,31%
Schweden 1,27%
Luxemburg 1,01%
Griechenland 0,68%
Finnland 0,58%
Belgien 0,57%
Australien 0,54%
Irland 0,5%
Portugal 0,32%
Österreich 0,24%
Jersey 0,21%
Dänemark 0,2%
Multi Nationaux 0,12%
Schweiz 0,1%
Cyprus 0,04%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099295466
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 25,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.955,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0ZV
Auflagedatum 16.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend - LU2099295466 25 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend - LU2099295466 26 Mio. CHF
LSE GHYU LN USD - 13.02.2020 Thesaurierend - LU2099295466 27 Mio. USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01.04.2020 Thesaurierend - LU2099296274 25 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Spanien
Schweden
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Italien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

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