GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21,7467 USD
YTD-Performance

1,05%

Verwaltetes Vermögen
24 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU2099295466 / LYX0ZV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI global Corporate High Yield SRI Sustainable Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von globalen Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 1,05% 0,5% 0,47% 4,46% 18,39% - - 8,99%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 1,2% 0,54% 0,58% 4,69% 18,9% - - 9,71%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 21,7467 USD 24 Mio. USD
10.05.2021 21,784 USD 24 Mio. USD
07.05.2021 21,7696 USD 23 Mio. USD
06.05.2021 21,7461 USD 23 Mio. USD
05.05.2021 21,7404 USD 23 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,66%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,52%
S 6 7/8 11/15/28 USD 0,43%
S 8 3/4 03/15/32 USD 0,4%
S 7 1/8 06/15/24 USD 0,4%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,4%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,38%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,38%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,36%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,35%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 5/8 08/15/43 USD 53.525 28,87%
T 3 3/8 11/15/48 USD 54.089 28,84%
T 3 3/4 11/15/43 USD 14.232 7,88%
T 1 1/8 05/15/40 USD 13.485 4,86%
T 2 7/8 08/15/28 USD 9.605 4,56%
T 2 1/4 08/15/49 USD 10.291 4,4%
T 2 3/4 11/15/42 USD 4.766 2,26%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 3.966 2%
T 3 02/15/48 USD 3.831 1,89%
S 7 7/8 09/15/23 USD 300 1,47%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,51%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,26%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35333US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 965

INDEXANALYSE

Kupon (%) 4,66
Rendite (%) 2,9
Duration (Jahre) 3,62
Modified Duration (Jahre) 3,78
Restlaufzeit (Jahre) 5,84
Konvexität (%) -0,19
Kurs zum 10.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,57%
Kommunikation 17,5%
Finanzdienstleistung 17,35%
Technologie 9,39%
Gesundheitswesen 9,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,06%
Industrie 8,76%
Energie 4,72%
Basiskonsumgüter 2,78%
Andere 2,5%

Währungsallokation

USD 65,21%
EUR 32,48%
GBP 2,31%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 11,14%
3-5Y 26,42%
5-7Y 23,53%
7-10Y 25,41%
10-15Y 4,08%
15-25Y 1,25%
+25Y 8,17%

Ratingaufteilung

A 0,76%
BBB 4,65%
BB 69,25%
B 19,95%
CCC 4,82%
CC 0,1%
NR 0,46%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 58,02%
Italien 10,47%
Deutschland 5,22%
Frankreich 5,2%
Spanien 4,07%
Großbritannien 3,88%
Niederlande 3,3%
Kanada 1,45%
Japan 1,21%
Schweden 1,21%
Multi Nationaux 0,77%
Luxemburg 0,76%
Finnland 0,73%
Belgien 0,61%
Australien 0,58%
Griechenland 0,54%
Irland 0,5%
Schweiz 0,35%
Dänemark 0,32%
Österreich 0,29%
Portugal 0,27%
Jersey 0,23%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099295466
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 23,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.453,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZV
Auflagedatum 16.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend 25.407EUR LU2099295466 19 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend 4.354CHF LU2099295466 21 Mio. CHF
LSE GHYU LN USD - 13.02.2020 Thesaurierend 14.361USD LU2099295466 24 Mio. USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01.04.2020 Thesaurierend 44.087EUR LU2099296274 19 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Spanien
Schweden
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Italien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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