CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
57,5967 CHF
YTD-Performance

-3,49%

Verwaltetes Vermögen
610 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1563454310 / LYX0WA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,62%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex -2,4%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,48% -2,02% -3,02% -2,61% - - - -2,96%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex -3,28% -2,01% -2,97% -2,39% - - - -2,74%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 57,5967 CHF 610 Mio. CHF
25.10.2021 57,6031 CHF 610 Mio. CHF
22.10.2021 57,4279 CHF 610 Mio. CHF
21.10.2021 57,5246 CHF 611 Mio. CHF
20.10.2021 57,761 CHF 614 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 6,71% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,24% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,16% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 2,09% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,59% Government Italy
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,31% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,27% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,15% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,09% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,98% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 32,91 Mio. 6,99% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,17 Mrd. 2,29% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,68 Mio. 2,16% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,03 Mio. 1,85% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 9.194 1,57% Government Italy
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,33% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 742,54 Mio. 1,33% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 671,4 Mio. 1,32% Government Ireland
DBR 0 08/15/50 EUR 710,94 Mio. 1,17% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 598,95 Mio. 1,07% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 578
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,22
Rendite (%) 0,66
Duration (Jahre) 9,24
Modified Duration (Jahre) 9,19
Restlaufzeit (Jahre) 10,2
Konvexität (%) 1,46
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 39,15%
Finanzdienstleistung 21,99%
Versorger 18,28%
Government Development Banks 6,87%
Immobilien 4,79%
Industrie 2,55%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,23%
Andere 1,84%
Kommunikation 1,17%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,13%

Währungsallokation

EUR 79,85%
USD 20,15%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10,34%
3-5Y 18,75%
5-7Y 15,91%
7-10Y 21,2%
10-15Y 8,21%
15-25Y 16,74%
+25Y 8,11%

Ratingaufteilung

AAA 23,65%
AA 24,15%
A 23,52%
BBB 28,53%
BB 0,16%

Länderaufteilung

Frankreich 22,77%
Deutschland 15,54%
Niederlande 10,17%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,72%
Supranationals 7,72%
Spanien 5,78%
Italien 4,57%
Belgien 2,64%
Norwegen 1,94%
Irland 1,73%
China 1,45%
Chile 1,32%
Großbritannien 1,29%
Schweden 1,2%
Japan 1,18%
Finnland 1,1%
Südkorea 0,98%
Indonesien 0,8%
Dänemark 0,79%
Kanada 0,78%
Polen 0,72%
Österreich 0,7%
Hong Kong 0,65%
Australien 0,57%
Luxemburg 0,56%
Cayman Islands 0,44%
Czech Republic 0,37%
Indien 0,35%
Ungarn 0,3%
Schweiz 0,29%
Brasilien 0,23%
British Virgin Islands 0,18%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,13%
Peru 0,11%
Mexiko 0,11%
Romania 0,11%
Russland 0,1%
Qatar 0,1%
Neuseeland 0,1%
Singapur 0,08%
Guernsey 0,08%
Iceland 0,06%
Philippinen 0,05%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Mittelverwendung

*ICT : Informations- & Kommunikationstechnologie

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 610,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.354 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0WA
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 80.602EUR LU1563454310 571 Mio. EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 740.289EUR LU1563454310 571 Mio. EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 344.202EUR LU1563454310 571 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 2.415CHF LU1563454310 610 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 13.398 Mio. MXN
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 20.144USD LU1563454310 664 Mio. USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 15.488SEK LU1563454310 5.704 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 149.607GBP LU1563454310 482 Mio. GBP
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 287.351EUR LU1563454823 571 Mio. EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 564 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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