CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
54,5875 EUR
YTD-Performance

-1,08%

Verwaltetes Vermögen
596 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1563454310 / LYX0WA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,51%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex -0,29%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,08% -1,02% 1,62% -0,51% - - - -0,4%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex -0,89% -0,99% 1,69% -0,29% - - - 0,24%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.09.2021 54,5875 EUR 596 Mio. EUR
15.09.2021 54,5734 EUR 596 Mio. EUR
14.09.2021 54,6737 EUR 597 Mio. EUR
13.09.2021 54,626 EUR 600 Mio. EUR
10.09.2021 54,6109 EUR 600 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,1% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,37% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,29% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,8% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,38% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,34% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,21% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,14% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,02% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,81% Government Development Banks Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 34,16 Mio. 7,11% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,24 Mrd. 2,39% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,78 Mio. 2,31% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,43 Mio. 1,88% Government France
DBR 0 08/15/30 EUR 832,54 Mio. 1,46% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 751,4 Mio. 1,44% Government Ireland
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,3% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 710,94 Mio. 1,15% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 613,95 Mio. 1,06% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,69% Government Development Banks Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 567
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,24
Rendite (%) 0,46
Duration (Jahre) 9,03
Modified Duration (Jahre) 8,99
Restlaufzeit (Jahre) 9,93
Konvexität (%) 1,41
Kurs zum 16.09.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 37,18%
Finanzdienstleistung 20,36%
Versorger 19,05%
Government Development Banks 7,21%
Immobilien 4,57%
Andere 2,98%
Industrie 2,69%
2,42%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,19%

Währungsallokation

EUR 79,08%
USD 20,92%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 9,95%
3-5Y 18,75%
5-7Y 16,17%
7-10Y 23,38%
10-15Y 8,62%
15-25Y 14,46%
+25Y 8,48%

Ratingaufteilung

AAA 24,03%
AA 24,87%
A 23,42%
BBB 27,62%
BB 0,06%

Länderaufteilung

Frankreich 23,33%
Deutschland 15,52%
Niederlande 10,35%
Vereinigte Staaten von Amerika 10,08%
Supranationals 8,09%
Spanien 4,96%
Italien 3,13%
Belgien 2,79%
Norwegen 2,03%
Irland 1,83%
China 1,59%
Chile 1,41%
Großbritannien 1,35%
Japan 1,24%
Finnland 1,15%
Schweden 1,14%
Südkorea 1,01%
Indonesien 0,83%
Polen 0,77%
Österreich 0,69%
Australien 0,69%
Hong Kong 0,68%
Dänemark 0,62%
Kanada 0,62%
Luxemburg 0,59%
Cayman Islands 0,45%
Czech Republic 0,39%
Indien 0,37%
Ungarn 0,32%
Schweiz 0,3%
Brasilien 0,24%
British Virgin Islands 0,19%
Portugal 0,16%
Lithuania 0,13%
Peru 0,12%
Mexiko 0,11%
Romania 0,11%
Russland 0,11%
Qatar 0,1%
Neuseeland 0,1%
Singapur 0,09%
Guernsey 0,09%
Iceland 0,06%
Philippinen 0,05%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 596,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.481,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0WA
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 64.083EUR LU1563454310 596 Mio. EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 591.505EUR LU1563454310 596 Mio. EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 325.976EUR LU1563454310 596 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 1.643CHF LU1563454310 649 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 13.996 Mio. MXN
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 19.784USD LU1563454310 701 Mio. USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 30.409SEK LU1563454310 6.058 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 112.799GBP LU1563454310 509 Mio. GBP
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 315.999EUR LU1563454823 596 Mio. EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 564 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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