CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
892,6232 MXN
YTD-Performance

-29,4%

Verwaltetes Vermögen
10.770 Mio. MXN
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1563454310 / LYX0WA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -30,25%
Referenzindex -30,02%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -29,4% -6,32% -9,29% -30,25% - - - -37,48%
Referenzindex -29,2% -6,3% -9,18% -30,02% - - - -37,08%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -6,28% - - - - - - - - -
Referenzindex -6,05% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 890,2575 MXN 10.756 Mio. MXN
26.09.2022 900,7241 MXN 10.882 Mio. MXN
23.09.2022 902,9128 MXN 10.918 Mio. MXN
22.09.2022 905,7155 MXN 10.939 Mio. MXN
21.09.2022 917,0925 MXN 11.223 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 4,39% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,88% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,71% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,52% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,35% Government Italy
DBR 0 08/15/30 EUR 1,32% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,09% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,03% Government Ireland
DBR 0 08/15/50 EUR 0,97% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,83% Government Development Banks Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 27,84 Mio. 4,37% Government France
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 14,18 Mio. 1,88% Government Netherlands
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 14,7 Mio. 1,69% Government France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 9,6 Mio. 1,52% Government Belgium
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 12,31 Mio. 1,35% Government Italy
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 8,64 Mio. 1,33% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 7,16 Mio. 1,08% Government Germany
KFW % Sep28 EMTN EUR 6,34 Mio. 0,98% Government Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 5,85 Mio. 0,98% Government Ireland
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug50 EUR 9,07 Mio. 0,97% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,37
Rendite (%) 3,71
Duration (Jahre) 7,85
Modified Duration (Jahre) 7,63
Restlaufzeit (Jahre) 8,89
Konvexität (%) 1,05
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 34,75%
Finanzdienstleistung 21,44%
Versorger 17,66%
Immobilien 9,05%
Government Development Banks 6,8%
Andere 3,31%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,21%
Industrie 2,19%
Kommunikation 1,32%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,27%

Währungsallokation

EUR 74%
USD 26%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 15,62%
3-5Y 21,33%
5-7Y 14,71%
7-10Y 21,74%
10-15Y 5,78%
15-25Y 13,01%
+25Y 7,18%

Ratingaufteilung

AAA 23,68%
AA 21,09%
A 24,66%
BBB 30,38%
NR 0,2%

Länderaufteilung

Deutschland 17,72%
Frankreich 17,61%
Vereinigte Staaten von Amerika 10,44%
Niederlande 9,98%
Supranationals 7,17%
Spanien 4,72%
Italien 3,61%
China 3,08%
Japan 2,09%
Südkorea 2,07%
Norwegen 1,92%
Belgien 1,92%
Irland 1,63%
Großbritannien 1,52%
Hong Kong 1,28%
Finnland 1,27%
Chile 1,25%
Schweden 1,24%
Österreich 1,12%
Luxemburg 0,95%
Dänemark 0,86%
Kanada 0,84%
Indonesien 0,73%
Polen 0,63%
Cayman Islands 0,51%
Australien 0,48%
Multi Nationaux 0,43%
Indien 0,43%
Czech Republic 0,31%
Schweiz 0,28%
Brasilien 0,2%
Vereinigte Arabische Emirate 0,17%
Ungarn 0,16%
Portugal 0,16%
British Virgin Islands 0,16%
Israel 0,14%
Neuseeland 0,14%
Romania 0,13%
Iceland 0,13%
Qatar 0,09%
Peru 0,09%
Mexiko 0,09%
Lithuania 0,08%
Singapur 0,08%
Guernsey 0,05%
Philippinen 0,05%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Mittelverwendung

*ICT : Informations- & Kommunikationstechnologie

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 10.770,4 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 897.048,8 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0WA
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend - LU1563454310 550 Mio. EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend - LU1563454310 550 Mio. EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 550 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend - LU1563454310 524 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 10.756 Mio. MXN
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend - LU1563454310 529 Mio. USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend - LU1563454310 5.994 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 491 Mio. GBP
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend - LU1563454823 550 Mio. EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 550 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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