CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
1.323,3067 MXN
YTD-Performance

-1,64%

Verwaltetes Vermögen
13.956 Mio. MXN
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1563454310 / LYX0WA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,64% 2,3% -0,13% -7,05% - - - -7,05%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex -1,51% 2,33% -0,07% -6,82% - - - -6,82%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 1.323,3067 MXN 13.956 Mio. MXN
18.06.2021 1.326,6629 MXN 13.987 Mio. MXN
17.06.2021 1.314,761 MXN 13.840 Mio. MXN
16.06.2021 1.310,1237 MXN 13.881 Mio. MXN
15.06.2021 1.309,2332 MXN 13.872 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,82% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,5% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,4% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,51% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,48% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,34% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,13% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,9% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,89% Industrials Germany
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,66% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,21 Mio. 7,81% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13,56 Mio. 2,51% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,22 Mrd. 2,42% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 771,03 Mio. 1,53% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 834,2 Mio. 1,51% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,35% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 618,2 Mio. 1,12% Government Germany
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 4.449 0,86% Government Supranationals
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,72% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 3.910 0,69% Industrials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 518
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,27
Rendite (%) 0,5
Duration (Jahre) 8,61
Modified Duration (Jahre) 8,57
Restlaufzeit (Jahre) 9,52
Konvexität (%) 1,27
Kurs zum 18.06.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 37,03%
Finanzdienstleistung 22,83%
Versorger 19,58%
Industrie 10,71%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,33%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,58%
Kommunikation 1,18%
Technologie 1,05%
Andere 0,38%
Energie 0,33%

Währungsallokation

EUR 78,86%
USD 21,14%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 9,9%
3-5Y 19,58%
5-7Y 17,19%
7-10Y 22,92%
10-15Y 9,31%
15-25Y 13,31%
+25Y 7,43%

Ratingaufteilung

AAA 24,64%
AA 24,7%
A 21,56%
BBB 28,95%
NR 0,15%

Länderaufteilung

Frankreich 21,95%
Deutschland 15,16%
Niederlande 10,93%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,77%
Supranationals 8,85%
Spanien 5,03%
Italien 3,38%
Belgien 2,75%
Norwegen 1,96%
Irland 1,84%
Großbritannien 1,57%
Chile 1,56%
China 1,38%
Japan 1,37%
Finnland 1,27%
Schweden 1,26%
Südkorea 0,93%
Indonesien 0,77%
Hong Kong 0,75%
Polen 0,73%
Dänemark 0,69%
Kanada 0,68%
Luxemburg 0,66%
Österreich 0,66%
Australien 0,54%
Cayman Islands 0,5%
Indien 0,4%
Czech Republic 0,35%
Ungarn 0,35%
Brasilien 0,27%
Schweiz 0,22%
British Virgin Islands 0,21%
Portugal 0,18%
Lithuania 0,15%
Mexiko 0,13%
Romania 0,13%
Peru 0,12%
Russland 0,12%
Qatar 0,11%
Neuseeland 0,11%
Guernsey 0,1%
Singapur 0,06%
Philippinen 0,06%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 13.956,2 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.095.472,3 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0WA
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 83.591EUR LU1563454310 568 Mio. EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 940.447EUR LU1563454310 568 Mio. EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 286.137EUR LU1563454310 568 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 916CHF LU1563454310 621 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 13.956 Mio. MXN
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 14.038USD LU1563454310 677 Mio. USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 17.019SEK LU1563454310 5.784 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 67.950GBP LU1563454310 487 Mio. GBP
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 362.597EUR LU1563454823 568 Mio. EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 564 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Blog
13.05.2021

Blog Was Investitionen in den Lyxor Green Bond ETF im Jahr 2020 bewirkt haben

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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03.05.2021

Blog Mit ESG-Anleihen die Weichen für eine nachhaltigere Zukunft stellen

Lyxor in den Medien
18.11.2020

Lyxor in den Medien Green Bonds – in Nachhaltigkeit investieren

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