KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
47,1424 EUR
YTD-Performance

-11,64%

Verwaltetes Vermögen
600 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1563454823 / LYX0WQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com.

KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -11,28% -2,78%
Referenzindex -11,05% -2,44%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -11,64% -1,8% -7,69% -11,28% -8,11% - - -4,74%
Referenzindex -11,53% -1,76% -7,64% -11,05% -7,15% - - -3,62%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -3,57% 4,64% 6,98% - - - - - - -
Referenzindex -3,23% 5,18% 6,94% - - - - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 47,1424 EUR 556 Mio. EUR
12.05.2022 47,5368 EUR 562 Mio. EUR
11.05.2022 47,1234 EUR 586 Mio. EUR
10.05.2022 47,0484 EUR 581 Mio. EUR
09.05.2022 46,7647 EUR 577 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 5,63% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,94% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,83% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,81% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,66% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 1,31% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,21% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,05% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,98% Government Development Banks Germany
SPGB 1 07/30/42 EUR 0,88% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 33,06 Mio. 6,34% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 13,27 Mio. 1,96% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 13.318 1,92% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,07 Mrd. 1,91% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,1 Mio. 1,84% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 727 Mio. 1,31% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 662,54 Mio. 1,1% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 667,2 Mio. 1,1% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 6.556 1,07% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 569,95 Mio. 0,97% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 713
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,2
Rendite (%) 2,13
Duration (Jahre) 8,5
Modified Duration (Jahre) 8,36
Restlaufzeit (Jahre) 9,51
Konvexität (%) 1,22
Estimated hedge cost 0,03
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 36,42%
Finanzdienstleistung 22,85%
Versorger 17,46%
Immobilien 7,17%
Government Development Banks 6,78%
Industrie 2,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,03%
Andere 2%
Kommunikation 1,39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,3%

Währungsallokation

EUR 77,16%
USD 22,84%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 12,16%
3-5Y 20,24%
5-7Y 16,4%
7-10Y 21,65%
10-15Y 7,45%
15-25Y 14,95%
+25Y 7,05%

Ratingaufteilung

AAA 22,62%
AA 22,37%
A 23,2%
BBB 31,42%
BB 0,08%
NR 0,31%

Länderaufteilung

Frankreich 20,42%
Deutschland 16,27%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,91%
Niederlande 9,67%
Supranationals 6,77%
Spanien 5,47%
Italien 4,43%
Belgien 2,37%
China 2,21%
Norwegen 2,03%
Südkorea 1,87%
Irland 1,79%
Japan 1,68%
Großbritannien 1,56%
Chile 1,44%
Finnland 1,23%
Schweden 1,21%
Hong Kong 0,99%
Kanada 0,95%
Luxemburg 0,84%
Dänemark 0,77%
Polen 0,67%
Österreich 0,58%
Indonesien 0,52%
Australien 0,51%
Cayman Islands 0,46%
Indien 0,44%
Czech Republic 0,38%
Schweiz 0,34%
Multi Nationaux 0,29%
Ungarn 0,23%
Brasilien 0,21%
British Virgin Islands 0,17%
Neuseeland 0,16%
Romania 0,16%
Israel 0,15%
Iceland 0,15%
Portugal 0,13%
Lithuania 0,11%
Peru 0,09%
Mexiko 0,09%
Qatar 0,09%
Singapur 0,08%
Guernsey 0,07%
Philippinen 0,05%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Mittelverwendung

*ICT : Informations- & Kommunikationstechnologie

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454823
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 599,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.227,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0WQ
Auflagedatum 21.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend - LU1563454823 556 Mio. EUR
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 556 Mio. EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend - LU1563454310 556 Mio. EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend - LU1563454310 556 Mio. EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 556 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend - LU1563454310 578 Mio. CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 11.683 Mio. MXN
LSE* CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend - LU1563454310 585 Mio. USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend - LU1563454310 5.825 Mio. SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 471 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Schweden
Niederlande
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Finnland
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Dänemark
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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