KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
53,7329 EUR
YTD-Performance

-2,88%

Verwaltetes Vermögen
576 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1563454823 / LYX0WQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com.

KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -2,88% -2,65% -2,7% -1,2% -1,21% 9,13% - 8,58%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Referenzindex -2,8% -2,58% -2,59% -1,05% -0,63% 10,02% - 9,44%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,64% 6,98% - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Referenzindex 5,18% 6,94% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 53,7329 EUR 572 Mio. EUR
24.02.2021 53,9799 EUR 576 Mio. EUR
23.02.2021 54,0858 EUR 576 Mio. EUR
22.02.2021 54,207 EUR 573 Mio. EUR
19.02.2021 54,1347 EUR 571 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8,63%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,58%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,42%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,77%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,54%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,03%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,79%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 0,77%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,74%
SOGRPR 0.7 10/15/60 EUR 0,68%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 39,55 Mio. 8,64%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,29 Mrd. 2,59%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,99 Mio. 2,42%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 887,13 Mio. 1,77%
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,34%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5.299 1,01%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 56 0,95%
NAB 0 5/8 08/30/23 EUR 4.381 0,78%
SOGRPR 1.7 05/25/50 EUR 35 0,75%
TELEFO 1.069 02/05/24 EUR 41 0,73%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 456
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,38
Rendite (%) 0,46
Duration (Jahre) 8,72
Modified Duration (Jahre) 8,68
Restlaufzeit (Jahre) 9,68
Konvexität (%) 1,32
Estimated hedge cost 99,26
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 35,61%
Finanzdienstleistung 24,52%
Versorger 20,13%
Industrie 11,5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,15%
Kommunikation 1,33%
Technologie 1,07%
Andere 0,28%
Energie 0,17%

Währungsallokation

EUR 78,08%
USD 21,92%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10,43%
3-5Y 17,73%
5-7Y 19,05%
7-10Y 20,09%
10-15Y 10,57%
15-25Y 14,26%
+25Y 7,43%

Ratingaufteilung

AAA 22,14%
AA 26,93%
A 22,29%
BBB 28,56%
NR 0,09%

Länderaufteilung

Frankreich 24,1%
Deutschland 11,94%
Vereinigte Staaten von Amerika 10,57%
Niederlande 10,14%
Supranationals 9,34%
Spanien 5,2%
Belgien 2,99%
Italien 2,82%
Irland 1,96%
Chile 1,77%
China 1,71%
Norwegen 1,64%
Großbritannien 1,42%
Schweden 1,36%
Japan 1,2%
Finnland 1,12%
Dänemark 0,93%
Indonesien 0,87%
Polen 0,86%
Südkorea 0,81%
Hong Kong 0,79%
Kanada 0,67%
Australien 0,62%
Österreich 0,62%
Cayman Islands 0,56%
Luxemburg 0,51%
Indien 0,46%
Ungarn 0,41%
Czech Republic 0,41%
Brasilien 0,29%
Schweiz 0,26%
Portugal 0,21%
Lithuania 0,17%
Peru 0,15%
Mexiko 0,14%
Romania 0,14%
Russland 0,14%
Neuseeland 0,13%
Vereinigte Arabische Emirate 0,13%
Qatar 0,13%
British Virgin Islands 0,11%
Guernsey 0,11%
Singapur 0,07%
Philippinen 0,07%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454823
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 576,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0WQ
Auflagedatum 21.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 332.159EUR LU1563454823 576 Mio. EUR
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 576 Mio. EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 112.190EUR LU1563454310 576 Mio. EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 1,14 Mio. EUR LU1563454310 576 Mio. EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 368.259EUR LU1563454310 576 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 3.930CHF LU1563454310 635 Mio. CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 14.302 Mio. MXN
LSE* CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 36.030USD LU1563454310 699 Mio. USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 122.512SEK LU1563454310 5.808 Mio. SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 134.539GBP LU1563454310 496 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Schweden
Niederlande
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Finnland
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Dänemark
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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18.11.2020

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