XCO2

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17,2882 GBP
YTD-Performance

-5,89%

Verwaltetes Vermögen
20 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1981859819 / LYX0X6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Auf der Grundlage von Daten von Sustainalytics wird ein ESG-Screen auf Emittentenebene erstellt. Dieser Screen zielt darauf ab, Emittenten auszuschließen, die in fossile Brennstoffe und Kernenergie involviert sind, sowie Emittenten, die sich durch umstrittene Geschäftsaktivitäten oder durch Verstöße gegen den UN Global Compact kennzeichnen. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

XCO2

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF -5,89% 0,75% -3,1% - - - - -7,36%
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Referenzindex -5,68% 0,77% -3% - - - - -7,15%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 17,2882 GBP 20 Mio. GBP
05.05.2021 17,1969 GBP 20 Mio. GBP
04.05.2021 17,2782 GBP 20 Mio. GBP
03.05.2021 17,2363 GBP 20 Mio. GBP
30.04.2021 17,2837 GBP 20 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 9,55%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 3,03%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,93%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,85%
DBR 0 08/15/30 EUR 1,8%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,64%
OBL 0 10/10/25 EUR 1,39%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,1%
KFW 0 06/15/29 EUR 1,09%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,8%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,83 Mio. 9,64%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 63,92 Mio. 3,08%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 653.290 2,94%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 43,17 Mio. 2,08%
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,66%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 294 1,28%
SHBASS 0.01 12/02/27 EUR 294 1,24%
DBR 0 08/15/30 EUR 27 Mio. 1,19%
CPPIBC 0 7/8 02/06/29 EUR 250 1,14%
KFW 2 09/29/22 USD 294 1,08%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGRESGIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 397
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,2
Rendite (%) 0,44
Duration (Jahre) 8,83
Modified Duration (Jahre) 8,79
Restlaufzeit (Jahre) 9,66
Konvexität (%) 1,32
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 43,07%
Finanzdienstleistung 28,19%
Industrie 13,23%
Versorger 6,13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,3%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,89%
Kommunikation 1,29%
Technologie 1,28%
Andere 0,32%
Basiskonsumgüter 0,31%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10,54%
3-5Y 18,66%
5-7Y 17,29%
7-10Y 23,14%
10-15Y 9,93%
15-25Y 15,81%
+25Y 4,36%

Ratingaufteilung

AAA 29,45%
AA 29,08%
A 21,54%
BBB 19,93%

Währungsallokation

EUR 80,16%
USD 19,84%

Länderaufteilung

Frankreich 22%
Deutschland 15,17%
Niederlande 11,51%
Supranationals 10,3%
Vereinigte Staaten von Amerika 7,5%
Spanien 3,43%
Belgien 3,37%
Italien 2,69%
Norwegen 2,29%
Chile 1,88%
Irland 1,85%
Großbritannien 1,7%
Japan 1,67%
China 1,52%
Finnland 1,09%
Schweden 1%
Indonesien 0,93%
Polen 0,89%
Kanada 0,83%
Luxemburg 0,81%
Österreich 0,8%
Südkorea 0,78%
Hong Kong 0,75%
Australien 0,66%
Dänemark 0,62%
Cayman Islands 0,6%
Indien 0,48%
Ungarn 0,44%
Czech Republic 0,43%
Brasilien 0,32%
Schweiz 0,27%
Lithuania 0,18%
Romania 0,15%
Mexiko 0,15%
Peru 0,15%
Russland 0,14%
Neuseeland 0,14%
Qatar 0,14%
Guernsey 0,12%
British Virgin Islands 0,12%
Singapur 0,07%
Philippinen 0,07%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1981859819
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 20,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 35.434,7 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0X6
Auflagedatum 13.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra XCO2 GY EUR - 01.10.2019 Thesaurierend 58.922EUR LU1981859819 23 Mio. EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08.12.2020 Thesaurierend 2.638GBP LU1981859819 20 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Schweden
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Lyxor in den Medien
18.11.2020

Lyxor in den Medien Green Bonds – in Nachhaltigkeit investieren

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