HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
119,238 EUR
YTD-Performance

0,89%

Verwaltetes Vermögen
156 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1215415214 / LYX0TM
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der „Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI “ ist repräsentativ für die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten Unternehmensanleihen mit einem Rating von BB- bis BB+. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 0,89% 0,38% 1,39% 3,88% 4,63% 9,54% 22,3% 19,65%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Referenzindex 0,98% 0,42% 1,52% 4,14% 5,16% 11,22% 25,37% 22,65%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 9,5% -3,55% 4,48%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Referenzindex 2,07% 10,06% -3,07% 5%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 119,238 EUR 156 Mio. EUR
26.02.2021 119,0731 EUR 155 Mio. EUR
25.02.2021 119,4602 EUR 156 Mio. EUR
24.02.2021 119,6255 EUR 160 Mio. EUR
23.02.2021 119,6536 EUR 160 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 3,7%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 3,19%
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 2,99%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,98%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,94%
F 3.021 03/06/24 EUR 2,84%
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,79%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 2,54%
CMZB 4 03/23/26 EUR 2,53%
SKGID 2 7/8 01/15/26 EUR 2,41%
Name Währung Stücke Gewichtung
ACAFP 0 03/06/23 EUR 101 6,52%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 9.651 6,48%
OPBANK 0.01 11/19/30 EUR 9.331 5,98%
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 7.470 5,54%
CAFFIL 1 04/25/28 EUR 70 4,89%
AIRFP 0 7/8 05/13/26 EUR 5.636 3,75%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 5.514 3,62%
OMVAV 1 12/14/26 EUR 5.223 3,52%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 4.812 3,23%
CAJARC 0 7/8 10/01/21 EUR 49 3,17%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,53%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXCBB1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,19
Rendite (%) 1,95
Duration (Jahre) 4,44
Modified Duration (Jahre) 4,35
Restlaufzeit (Jahre) 4,8
Konvexität (%) 28,71
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 27,89%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,34%
Kommunikation 17,15%
Industrie 11,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,71%
Gesundheitswesen 7%
Technologie 5,2%
Basiskonsumgüter 2,99%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 21,52%
3-5Y 41,51%
5-7Y 16,05%
7-10Y 19,48%
10-15Y 1,45%

Ratingaufteilung

BBB 4,57%
BB 95,43%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 27,95%
Deutschland 17,14%
Vereinigte Staaten von Amerika 16,19%
Frankreich 6,66%
Spanien 6,47%
Luxemburg 5,08%
Israel 5%
Japan 5%
Schweden 3,93%
Irland 2,41%
Großbritannien 2,15%
Österreich 2,01%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1215415214
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 155,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0TM
Auflagedatum 14.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22.06.2015 Thesaurierend 319.657EUR LU1215415214 156 Mio. EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23.04.2015 Thesaurierend 130.503EUR LU1215415214 156 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Schweden
Norwegen
Niederlande
Italien
Großbritannien
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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