HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
120,6537 EUR
YTD-Performance

1,98%

Verwaltetes Vermögen
128 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1215415214 / LYX0TM
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der „Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI “ ist repräsentativ für die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten Unternehmensanleihen mit einem Rating von BB- bis BB+. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 4,81% 3,97% 2,76%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Referenzindex 5,36% 4,5% 3,28%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,98% -0,86% -0,46% 4,8% 12,41% 14,59% - 20,94%
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Referenzindex 2,41% -0,82% -0,34% 5,34% 14,13% 17,51% - 24,39%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 9,5% -3,55% 4,48% 7,27% - - - - -
Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI Referenzindex 2,07% 10,06% -3,07% 5% 7,74% - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 120,5272 EUR 128 Mio. EUR
22.10.2021 120,4999 EUR 128 Mio. EUR
21.10.2021 120,5174 EUR 128 Mio. EUR
20.10.2021 120,5523 EUR 128 Mio. EUR
19.10.2021 120,5185 EUR 128 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 3,67% Financials Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 3,03% Materials Germany
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 2,95% Consumer Staples United States
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,95% Financials Italy
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,91% Financials Germany
F 3.021 03/06/24 EUR 2,83% Consumer Discretionary United States
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 2,79% Health Care United States
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,77% Financials Luxembourg
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 2,71% Communication Services Japan
UNIIM 3 1/4 09/23/30 EUR 2,51% Financials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CAFFIL 3 10/02/28 EUR 69 6,52% Government France
INGDIB 0.01 10/07/28 EUR 74 5,79% Financials Germany
AMPRIO 0 5/8 09/23/33 EUR 73 5,51% Utilities Germany
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 5.535 5,05% Communication Services United States
UNEDIC 0 03/05/30 EUR 65 5,04% Government France
ACAFP 0 04/20/22 EUR 58 4,57% Financials France
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 4.830 4,31% Financials Italy
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 51 4,3% Real Estate France
KUTXAB 1 1/4 09/22/25 EUR 46 3,8% Financials Spain
VITRRA 1 09/24/28 EUR 4.125 3,19% Consumer Staples Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,54%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,19%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXCBB1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,98
Rendite (%) 1,86
Duration (Jahre) 4,35
Modified Duration (Jahre) 4,27
Restlaufzeit (Jahre) 4,7
Konvexität (%) 28,53
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30,49%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,25%
Kommunikation 16,29%
Industrie 15,32%
Gesundheitswesen 11,7%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5%
Basiskonsumgüter 2,95%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 31,88%
3-5Y 29,22%
5-7Y 17,93%
7-10Y 18,04%
10-15Y 2,94%

Ratingaufteilung

BBB 2,24%
BB 97,76%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 34,92%
Vereinigte Staaten von Amerika 17,69%
Deutschland 17,09%
Spanien 9,2%
Frankreich 6,54%
Israel 5%
Luxemburg 2,77%
Japan 2,71%
Großbritannien 2,12%
Schweden 1,96%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1215415214
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 127,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.228,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0TM
Auflagedatum 14.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22.06.2015 Thesaurierend 145.817EUR LU1215415214 128 Mio. EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23.04.2015 Thesaurierend 73.654EUR LU1215415214 128 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Schweden
Norwegen
Niederlande
Italien
Großbritannien
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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