-8,62%
Der Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der „Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI “ ist repräsentativ für die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten Unternehmensanleihen mit einem Rating von BB- bis BB+. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF | -7,84% | -0,49% | 0,42% |
Referenzindex | -7,36% | 0,02% | 0,93% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF | -8,62% | -2,77% | -5,26% | -7,84% | -1,46% | 2,12% | - | 10,47% |
Referenzindex | -8,43% | -2,72% | -5,14% | -7,36% | 0,06% | 4,74% | - | 13,95% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ETF | 1,94% | 1,55% | 9,5% | -3,55% | 4,48% | 7,27% | - | - | - | - |
Referenzindex | 2,46% | 2,07% | 10,06% | -3,07% | 5% | 7,74% | - | - | - | - |
Zum 24.11.2015 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx EUR Corporates BB Cum Crossover Top 50 TRI zu Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
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TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 3,62% | Materials | Germany |
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 | EUR | 3,08% | Financials | Luxembourg |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 3,06% | Financials | Germany |
ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 3% | Financials | Italy |
F 3.021 03/06/24 | EUR | 3% | Consumer Discretionary | United States |
ORGNON 2 7/8 04/30/28 | EUR | 2,92% | Health Care | United States |
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 | EUR | 2,77% | Consumer Discretionary | Germany |
SOFTBK 5 04/15/28 | EUR | 2,76% | Communications | Japan |
UNIIM 3 1/4 09/23/30 | EUR | 2,52% | Financials | Italy |
CMZB 4 03/23/26 | EUR | 2,51% | Financials | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 2,55 Mrd. | 22,66% | Government | Germany |
FRTR 0.1 07/25/31 | EUR | 16,16 Mio. | 17,9% | Government | France |
BTPS 0.95 03/01/23 | EUR | 8.163 | 7,39% | Government | Italy |
ESMTB 0 05/19/22 | EUR | 557,76 Mio. | 5% | Government | Supranationals |
ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 4.327 | 4,3% | Financials | Italy |
HESLAN 0.01 07/19/27 | EUR | 43 | 3,59% | Financials | Germany |
RAGB 0 1/2 02/20/29 | EUR | 4.043 | 3,48% | Government | Austria |
HSBC 0 3/4 03/22/27 | EUR | 36 | 3,12% | Financials | France |
RAGB 1 3/4 10/20/23 | EUR | 3.313 | 3,07% | Government | Austria |
HVB 0 3/8 01/17/33 | EUR | 37 | 2,88% | Real Estate | Germany |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 22.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,48% |
Gesamtkostenquote | +0,35% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,13% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 3,62% | Materials | Germany |
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 | EUR | 3,08% | Financials | Luxembourg |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 3,06% | Financials | Germany |
ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 3% | Financials | Italy |
F 3.021 03/06/24 | EUR | 3% | Consumer Discretionary | United States |
ORGNON 2 7/8 04/30/28 | EUR | 2,92% | Health Care | United States |
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 | EUR | 2,77% | Consumer Discretionary | Germany |
SOFTBK 5 04/15/28 | EUR | 2,76% | Communications | Japan |
UNIIM 3 1/4 09/23/30 | EUR | 2,52% | Financials | Italy |
CMZB 4 03/23/26 | EUR | 2,51% | Financials | Germany |
Name | Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | IBXXCBB1 |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 50 |
Weitere Informationen | www.markit.com/indices |
Kupon (%) | 4,51 |
Rendite (%) | 4,05 |
Duration (Jahre) | 4,07 |
Modified Duration (Jahre) | 3,91 |
Restlaufzeit (Jahre) | 268,98 |
Konvexität (%) | 23,71 |
Finanzdienstleistung | 30,84% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 26,55% |
|
Industrie | 15,63% |
|
Kommunikation | 11,31% |
|
Gesundheitswesen | 9,92% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,62% |
|
Technologie | 2,13% |
|
1-3Y | 32,61% |
|
3-5Y | 27,44% |
|
5-7Y | 26,04% |
|
7-10Y | 11,18% |
|
10-15Y | 2,72% |
|
EUR | 100% |
|
Italien | 31,81% |
Deutschland | 19% |
Frankreich | 11,73% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 9,92% |
Spanien | 7,44% |
Schweden | 5% |
Israel | 5% |
Luxemburg | 3,08% |
Japan | 2,76% |
Großbritannien | 2,14% |
Österreich | 2,13% |
ISIN | LU1215415214 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 111,6 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.075,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0TM |
Auflagedatum | 14.04.2015 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | HYBB IM | EUR | - | 22.06.2015 | Thesaurierend | - | LU1215415214 | 107 Mio. EUR |
Euronext | HYBB FP | EUR | - | 23.04.2015 | Thesaurierend | - | LU1215415214 | 107 Mio. EUR |
Commerzbank |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 258 Kb |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 172 Kb |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc |
Mitteilung an die Anteilsinhaber | Deutsch | 17.11.2015 | 62 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
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