COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
179,1167 EUR
YTD-Performance

0,05%

Verwaltetes Vermögen
46 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1407891602 / LYX0VV
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI bietet Zugang zu den 40 größten und liquidesten in Sterling denominierten Investment Grade Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- von S&P oder Fitch oder einem Baa3 Rating von Moody's. Der Index wird von Markit, einem Index Anbieter, konstruiert und verwaltet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist jener des FR0010961037 Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF 4,8% 6,17% 4,55% 5,99%
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI Referenzindex 4,92% 6,28% 4,66% 6,08%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF -0,62% -0,42% -2,53% 4,79% 19,69% 24,95% 78,94% 83,97%
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI Referenzindex -0,53% -0,41% -2,5% 4,91% 20,06% 25,57% 80,49% 85,9%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF 3,99% 18,4% -5,01% 2,89% -1,89% 4,77% 20,99% -3,16% 16,56% 12,23%
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI Referenzindex 4,1% 18,52% -4,92% 2,98% -1,77% 4,38% 21,23% -2,97% 16,8% 12,46%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 179,1167 EUR 46 Mio. EUR
25.10.2021 177,9089 EUR 46 Mio. EUR
22.10.2021 176,9913 EUR 45 Mio. EUR
21.10.2021 176,7431 EUR 45 Mio. EUR
20.10.2021 177,5217 EUR 45 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,1 GBP
09.12.2020 1,59 GBP
08.07.2020 2,25 GBP
11.12.2019 1,66 GBP
10.07.2019 2,35 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
JPM 0.991 04/28/26 GBP 4,1% Financials United States
HSBC 1 3/4 07/24/27 GBP 4,09% Financials United Kingdom
GS 3 1/8 07/25/29 GBP 4,05% Financials United States
BACR 3 1/4 01/17/33 GBP 4% Financials United Kingdom
VZ 3 3/8 10/27/36 GBP 3,97% Communication Services United States
BRK 2 3/8 06/19/39 GBP 3,94% Financials United States
PFE 2.735 06/15/43 GBP 3,89% Health Care United States
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 GBP 3,73% Financials United Kingdom
OXUNIV 2.544 12/08/17 GBP 3,54% Consumer Discretionary United Kingdom
CMCSA 1 7/8 02/20/36 GBP 3,24% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UKT 3 1/4 01/22/44 GBP 185,4 Mio. 6,59% Government United Kingdom
UKT 2 3/4 09/07/24 GBP 201,1 Mio. 5,62% Government United Kingdom
UKT 1 3/4 09/07/37 GBP 167,7 Mio. 4,64% Government United Kingdom
BNP 3 3/8 01/23/26 GBP 1.384 3,98% Financials France
UKT 4 3/4 12/07/30 GBP 100,3 Mio. 3,52% Government United Kingdom
BACR 3 1/4 01/17/33 GBP 1.087 3,14% Financials United Kingdom
UKT 4 1/2 09/07/34 GBP 79,3 Mio. 2,89% Government United Kingdom
GS 3 1/8 07/25/29 GBP 952 2,72% Financials United States
BRK 2 3/8 06/19/39 GBP 978 2,67% Financials United States
PFE 2.735 06/15/43 GBP 909 2,62% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,12%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,03%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXGBMT
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,55
Rendite (%) 2,23
Duration (Jahre) 10,09
Modified Duration (Jahre) 9,87
Restlaufzeit (Jahre) 13,27
Konvexität (%) 208,55
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 58,21%
Versorger 10,83%
Kommunikation 7,21%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,94%
Gesundheitswesen 6,85%
Basiskonsumgüter 3,55%
Technologie 1,87%
Energie 1,71%
Immobilien 1,64%
Andere 1,18%

Währungsallokation

GBP 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 2,74%
3-5Y 18,25%
5-7Y 6,31%
7-10Y 21,6%
10-15Y 16,62%
15-25Y 21,66%
+25Y 12,83%

Ratingaufteilung

AAA 2,57%
AA 12,9%
A 33,16%
BBB 51,37%

Länderaufteilung

Großbritannien 51,51%
Vereinigte Staaten von Amerika 34,85%
Kanada 3,6%
Niederlande 2,97%
Deutschland 2,25%
Cayman Islands 2,01%
Vereinigte Arabische Emirate 1,64%
Jersey 1,18%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407891602
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 45,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.027,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VV
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext COUK FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 6.689EUR LU1407891602 46 Mio. EUR
LSE COUK LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 6.991GBP LU1407891602 38 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Deutschland
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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