COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
121,0209 EUR
YTD-Performance

-32,55%

Verwaltetes Vermögen
7 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1407891602 / LYX0VV
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI bietet Zugang zu den 40 größten und liquidesten in Sterling denominierten Investment Grade Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- von S&P oder Fitch oder einem Baa3 Rating von Moody's. Der Index wird von Markit, einem Index Anbieter, konstruiert und verwaltet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist jener des FR0010961037 Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist -31,76% -9,46% -4,05% -0,17%
Referenzindex -31,67% -9,35% -3,95% -0,08%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist -32,55% -17,36% -17,91% -31,76% -25,79% -18,69% -1,64% 26,07%
Referenzindex -32,48% -17,35% -17,87% -31,67% -25,53% -18,25% -0,84% 27,55%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist 0,96% 3,99% 18,4% -5,01% 2,89% -1,89% 4,77% 20,99% -3,16% 16,56%
Referenzindex 1,07% 4,1% 18,52% -4,92% 2,98% -1,77% 4,38% 21,23% -2,97% 16,8%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 08.09.2015 änderte sich der Referenzindex von iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Total Return Index zu Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 118,8884 EUR 7 Mio. EUR
26.09.2022 121,5272 EUR 7 Mio. EUR
23.09.2022 126,0469 EUR 7 Mio. EUR
22.09.2022 132,1069 EUR 7 Mio. EUR
21.09.2022 133,6912 EUR 7 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,98 GBP
08.12.2021 1,48 GBP
07.07.2021 2,1 GBP
09.12.2020 1,59 GBP
08.07.2020 2,25 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED KINGDO TSY I 1.875% 22Nov22 GBP 1,12 Mio. 29,62% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 3.75% 22Jul52 GBP 1,89 Mio. 29,46% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY I 1.125% 22Nov37 GBP 489.549 15,51% Government United Kingdom
MET LIFE GLOB 1.625% Oct28 GBP 200.000 2,62% Financials United States
GOLDMAN SACHS 3.125% Jul29 EMTN GBP 152.000 2,02% Financials United States
BANK OF AMER VAR Jun29 EMTN GBP 149.000 1,9% Financials United States
BAA FUNDING L 6.75% Dec26 EMTN GBP 100.000 1,68% Industrials United Kingdom
PEPSICO INC 2.5% Nov22 EMTN GBP 100.000 1,57% Consumer Staples United States
NATIONWIDE BL 1% Jan23 GBP 100.000 1,55% Financials United Kingdom
RIO TINTO FIN 4% Dec29 EMTN GBP 100.000 1,51% Materials United Kingdom
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,09%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXGBMT
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,39
Rendite (%) 4,98
Duration (Jahre) 7,75
Modified Duration (Jahre) 7,38
Restlaufzeit (Jahre) 12,69
Konvexität (%) 109,95
Kurs zum 01.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 46,56%
Versorger 10%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,26%
Immobilien 7,01%
Andere 6,83%
Basiskonsumgüter 6,11%
Kommunikation 5,06%
Property & Casualty Insurance 4%
Finanzdienstleistung 3,44%
Gesundheitswesen 2,73%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 26,73%
5-7Y 21,29%
7-10Y 17,06%
10-15Y 10,6%
15-25Y 13,1%
+25Y 11,21%

Ratingaufteilung

AA 19,92%
A 34,64%
BBB 37,57%
NR 7,87%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 39,27%
Großbritannien 39,22%
Niederlande 4,66%
Irland 4%
Norwegen 3,53%
Kanada 2,07%
Luxemburg 1,87%
Australien 1,81%
Vereinigte Arabische Emirate 1,79%
Cayman Islands 1,78%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407891602
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 6,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VV
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext COUK FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407891602 7 Mio. EUR
LSE COUK LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407891602 6 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Deutschland
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr