COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
177,767 EUR
YTD-Performance

-2,03%

Verwaltetes Vermögen
84 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1407891602 / LYX0VV
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI bietet Zugang zu den 40 größten und liquidesten in Sterling denominierten Investment Grade Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- von S&P oder Fitch oder einem Baa3 Rating von Moody's. Der Index wird von Markit, einem Index Anbieter, konstruiert und verwaltet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist jener des FR0010961037 Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF -2,03% 0,51% -1,4% 2,1% 4,79% 16,67% 17,98% 81,37%
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI Referenzindex -1,99% 0,52% -1,38% 2,15% 4,9% 17,02% 18,58% 83,18%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF 3,99% 18,4% -5,01% 2,89%
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI Referenzindex 4,1% 18,52% -4,92% 2,98%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 177,767 EUR 83 Mio. EUR
10.05.2021 178,7916 EUR 84 Mio. EUR
07.05.2021 177,2786 EUR 83 Mio. EUR
06.05.2021 177,0929 EUR 83 Mio. EUR
05.05.2021 177,8561 EUR 83 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,59 GBP
08.07.2020 2,25 GBP
11.12.2019 1,66 GBP
10.07.2019 2,35 GBP
11.07.2018 2,43 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
OXUNIV 2.544 12/08/17 GBP 4,14%
VZ 3 3/8 10/27/36 GBP 4,05%
PFE 2.735 06/15/43 GBP 4,02%
BACR 3 1/4 01/17/33 GBP 4,01%
HSBC 3 07/22/28 GBP 4%
BNP 3 3/8 01/23/26 GBP 3,98%
GS 3 1/8 07/25/29 GBP 3,97%
BRK 2 3/8 06/19/39 GBP 3,95%
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 GBP 3,56%
CMCSA 1 7/8 02/20/36 GBP 3,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
UKT 3 1/4 01/22/44 GBP 1,1 Mrd. 21,19%
VZ 3 3/8 10/27/36 GBP 2.154 3,51%
OXUNIV 2.544 12/08/17 GBP 2.000 3,48%
PFE 2.735 06/15/43 GBP 2.032 3,25%
BACR 3 1/4 01/17/33 GBP 1.987 3,07%
GS 3 1/8 07/25/29 GBP 1.952 3,07%
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 GBP 1.532 2,53%
CMCSA 1 7/8 02/20/36 GBP 1.674 2,3%
BNP 3 3/8 01/23/26 GBP 1.472 2,25%
C 1 3/4 10/23/26 GBP 1.550 2,22%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,11%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,02%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXGBMT
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,73
Rendite (%) 2,02
Duration (Jahre) 10,39
Modified Duration (Jahre) 10,19
Restlaufzeit (Jahre) 13,85
Konvexität (%) 224,96
Kurs zum 10.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 62,05%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,99%
Kommunikation 7,21%
Gesundheitswesen 6,95%
Versorger 6,63%
Basiskonsumgüter 3,44%
Technologie 1,81%
Energie 1,72%
Industrie 1,19%

Währungsallokation

GBP 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 4,13%
3-5Y 10,72%
5-7Y 9,22%
7-10Y 23,38%
10-15Y 21,58%
15-25Y 17,75%
+25Y 13,23%

Ratingaufteilung

AAA 2,49%
AA 13,42%
A 32,53%
BBB 51,56%

Länderaufteilung

Großbritannien 49,04%
Vereinigte Staaten von Amerika 34,14%
Niederlande 4,42%
Frankreich 3,98%
Kanada 3,49%
Deutschland 2,15%
Vereinigte Arabische Emirate 1,59%
Jersey 1,19%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407891602
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 83,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.999,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VV
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext COUK FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 16.911EUR LU1407891602 84 Mio. EUR
LSE COUK LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 48.685GBP LU1407891602 72 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Deutschland
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

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