COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
155,2028 EUR
YTD-Performance

-13,3%

Verwaltetes Vermögen
20 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1407891602 / LYX0VV
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI bietet Zugang zu den 40 größten und liquidesten in Sterling denominierten Investment Grade Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- von S&P oder Fitch oder einem Baa3 Rating von Moody's. Der Index wird von Markit, einem Index Anbieter, konstruiert und verwaltet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

COUK

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist jener des FR0010961037 Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist -10,72% 0,12% 0,5% 3,18%
Referenzindex -10,62% 0,24% 0,6% 3,27%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist -13,3% -3,2% -7,43% -10,72% 0,37% 2,54% 36,81% 62,03%
Referenzindex -13,26% -3,19% -7,4% -10,62% 0,71% 3,06% 37,94% 63,85%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist 0,96% 3,99% 18,4% -5,01% 2,89% -1,89% 4,77% 20,99% -3,16% 16,56%
Referenzindex 1,07% 4,1% 18,52% -4,92% 2,98% -1,77% 4,38% 21,23% -2,97% 16,8%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 08.09.2015 änderte sich der Referenzindex von iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Total Return Index zu Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 155,2028 EUR 20 Mio. EUR
25.05.2022 155,6576 EUR 20 Mio. EUR
24.05.2022 155,2223 EUR 20 Mio. EUR
23.05.2022 155,6943 EUR 20 Mio. EUR
20.05.2022 156,5975 EUR 21 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,48 GBP
07.07.2021 2,1 GBP
09.12.2020 1,59 GBP
08.07.2020 2,25 GBP
11.12.2019 1,66 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HSBC 1 3/4 07/24/27 GBP 4,09% Financials United Kingdom
JPM 0.991 04/28/26 GBP 4,08% Financials United States
BAC 1.667 06/02/29 GBP 4,04% Financials United States
GS 3 1/8 07/25/29 GBP 4,02% Financials United States
BRK 2 3/8 06/19/39 GBP 4% Financials United States
BACR 3 1/4 01/17/33 GBP 3,95% Financials United Kingdom
OXUNIV 2.544 12/08/17 GBP 3,79% Consumer Discretionary United Kingdom
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 GBP 3,6% Financials United Kingdom
LLOYDS 1 7/8 01/15/26 GBP 3,36% Financials United Kingdom
CMCSA 1 7/8 02/20/36 GBP 3,15% Communications United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UKT 3 1/4 01/22/44 GBP 430,4 Mio. 29,82% Government United Kingdom
UKT 2 09/07/25 GBP 447,7 Mio. 26,52% Government United Kingdom
UKTI 1 7/8 11/22/22 GBP 83,1 Mio. 8,04% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/23 GBP 79,3 Mio. 4,57% Government United Kingdom
UKT 0 1/2 07/22/22 GBP 37,4 Mio. 2,17% Government United Kingdom
VZ 3 3/8 10/27/36 GBP 306 1,75% Communications United States
GS 3 1/8 07/25/29 GBP 252 1,45% Financials United States
HTHROW 6 3/4 12/03/26 GBP 200 1,36% Industrials United Kingdom
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 GBP 200 1,2% Financials United Kingdom
LLOYDS 1 7/8 01/15/26 GBP 200 1,12% Financials United Kingdom
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,1%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,01%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXGBMT
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,37
Rendite (%) 3,64
Duration (Jahre) 8,69
Modified Duration (Jahre) 8,39
Restlaufzeit (Jahre) 13,02
Konvexität (%) 148,3
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 58,25%
Versorger 10,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,75%
Basiskonsumgüter 6,15%
Kommunikation 5,36%
Industrie 3,11%
Gesundheitswesen 2,97%
Technologie 1,85%
Immobilien 1,64%
Andere 1,57%

Währungsallokation

GBP 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 1,6%
3-5Y 19,23%
5-7Y 16,31%
7-10Y 20,23%
10-15Y 14,48%
15-25Y 15,42%
+25Y 12,74%

Ratingaufteilung

AA 16,92%
A 36,53%
BBB 40,14%
NR 6,41%

Länderaufteilung

Großbritannien 51,42%
Vereinigte Staaten von Amerika 40,56%
Cayman Islands 1,98%
Vereinigte Arabische Emirate 1,73%
Kanada 1,6%
Niederlande 1,57%
Jersey 1,14%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407891602
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 20,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.204,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VV
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext COUK FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407891602 20 Mio. EUR
LSE COUK LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407891602 17 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Deutschland
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

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