-11,55%
Der Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI bietet Zugang zu den 40 größten und liquidesten in Sterling denominierten Investment Grade Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- von S&P oder Fitch oder einem Baa3 Rating von Moody's. Der Index wird von Markit, einem Index Anbieter, konstruiert und verwaltet. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist jener des FR0010961037 Lyxor iBoxx £ Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407891602 Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF | -11,02% | -0,82% | 0,2% | 3,92% |
Referenzindex | -10,92% | -0,71% | 0,3% | 4% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF | -11,55% | -1,35% | -4,98% | -11,02% | -2,45% | 1,01% | 46,86% | 65,43% |
Referenzindex | -11,51% | -1,34% | -4,95% | -10,92% | -2,12% | 1,53% | 48,07% | 67,29% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ETF | -5,3% | 9,85% | 11,78% | -3,95% | 6,99% | 13,63% | -0,5% | 12,85% | -0,66% | 13,19% |
Referenzindex | -5,2% | 9,97% | 11,89% | -3,86% | 7,09% | 13,76% | -0,86% | 13,08% | -0,47% | 13,41% |
Zum 08.09.2015 änderte sich der Referenzindex von iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Total Return Index zu Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
HSBC 1 3/4 07/24/27 | GBP | 4,09% | Financials | United Kingdom |
JPM 0.991 04/28/26 | GBP | 4,08% | Financials | United States |
BAC 1.667 06/02/29 | GBP | 4,04% | Financials | United States |
GS 3 1/8 07/25/29 | GBP | 4,02% | Financials | United States |
BRK 2 3/8 06/19/39 | GBP | 4% | Financials | United States |
BACR 3 1/4 01/17/33 | GBP | 3,95% | Financials | United Kingdom |
OXUNIV 2.544 12/08/17 | GBP | 3,79% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 | GBP | 3,6% | Financials | United Kingdom |
LLOYDS 1 7/8 01/15/26 | GBP | 3,36% | Financials | United Kingdom |
CMCSA 1 7/8 02/20/36 | GBP | 3,15% | Communications | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
UKT 3 1/4 01/22/44 | GBP | 430,4 Mio. | 29,82% | Government | United Kingdom |
UKT 2 09/07/25 | GBP | 447,7 Mio. | 26,52% | Government | United Kingdom |
UKTI 1 7/8 11/22/22 | GBP | 83,1 Mio. | 8,04% | Government | United Kingdom |
UKT 0 1/8 01/31/23 | GBP | 79,3 Mio. | 4,57% | Government | United Kingdom |
UKT 0 1/2 07/22/22 | GBP | 37,4 Mio. | 2,17% | Government | United Kingdom |
VZ 3 3/8 10/27/36 | GBP | 306 | 1,75% | Communications | United States |
GS 3 1/8 07/25/29 | GBP | 252 | 1,45% | Financials | United States |
HTHROW 6 3/4 12/03/26 | GBP | 200 | 1,36% | Industrials | United Kingdom |
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 | GBP | 200 | 1,2% | Financials | United Kingdom |
LLOYDS 1 7/8 01/15/26 | GBP | 200 | 1,12% | Financials | United Kingdom |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,1% |
Gesamtkostenquote | +0,09% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,01% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
HSBC 1 3/4 07/24/27 | GBP | 4,09% | Financials | United Kingdom |
JPM 0.991 04/28/26 | GBP | 4,08% | Financials | United States |
BAC 1.667 06/02/29 | GBP | 4,04% | Financials | United States |
GS 3 1/8 07/25/29 | GBP | 4,02% | Financials | United States |
BRK 2 3/8 06/19/39 | GBP | 4% | Financials | United States |
BACR 3 1/4 01/17/33 | GBP | 3,95% | Financials | United Kingdom |
OXUNIV 2.544 12/08/17 | GBP | 3,79% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
PRUFIN 5 5/8 10/20/51 | GBP | 3,6% | Financials | United Kingdom |
LLOYDS 1 7/8 01/15/26 | GBP | 3,36% | Financials | United Kingdom |
CMCSA 1 7/8 02/20/36 | GBP | 3,15% | Communications | United States |
Name | Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA TRI |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | IBXXGBMT |
Indexwährung | GBP |
Anzahl der Indexkomponenten | 40 |
Weitere Informationen | www.markit.com/indices |
Kupon (%) | 2,37 |
Rendite (%) | 3,6 |
Duration (Jahre) | 8,73 |
Modified Duration (Jahre) | 8,43 |
Restlaufzeit (Jahre) | 13,03 |
Konvexität (%) | 150,45 |
Finanzdienstleistung | 58,25% |
|
Versorger | 10,35% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,75% |
|
Basiskonsumgüter | 6,15% |
|
Kommunikation | 5,36% |
|
Industrie | 3,11% |
|
Gesundheitswesen | 2,97% |
|
Technologie | 1,85% |
|
Immobilien | 1,64% |
|
Andere | 1,57% |
|
GBP | 100% |
|
1-3Y | 1,6% |
|
3-5Y | 19,23% |
|
5-7Y | 16,31% |
|
7-10Y | 20,23% |
|
10-15Y | 14,48% |
|
15-25Y | 15,42% |
|
+25Y | 12,74% |
|
Großbritannien | 51,42% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 40,56% |
Cayman Islands | 1,98% |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,73% |
Kanada | 1,6% |
Niederlande | 1,57% |
Jersey | 1,14% |
ISIN | LU1407891602 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | GBP |
Verwaltetes Vermögen | 17,4 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 10.11.2010 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 41.884,5 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0VV |
Auflagedatum | 13.10.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | COUK FP | EUR | - | 14.10.2016 | Ausschüttend | - | LU1407891602 | 20 Mio. EUR |
LSE | COUK LN | GBP | - | 14.10.2016 | Ausschüttend | - | LU1407891602 | 17 Mio. GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 269 Kb |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 172 Kb |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 9989 Kb |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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