LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
75,0822 EUR
YTD-Performance

-9,36%

Verwaltetes Vermögen
278 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1686830909 / LYX0Y5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI umfasst einige der liquidesten Anleihen des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Index. Der Index beinhaltet in USD gehandelte und von den Niedrig- bis Mittel-Einkommen, wie von der Weltbank definiert, Staats-Anleihen repräsentiert. Er wird von Markit, einem Indexanbieter, zusammengestellt und verwaltet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist jener des FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist -1,16% -0,77% 0,03% 3,54%
Referenzindex -0,74% -0,35% 0,44% 3,87%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist -9,36% -2,6% -4,84% -1,16% -2,29% 0,14% 41,54% 64,2%
Referenzindex -9,21% -2,57% -4,75% -0,74% -1,04% 2,24% 46,17% 69,98%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist 5,05% -4,24% 15,73% 0,27% -4,97% 10,1% 9,86% 22,18% -14,3% 16,59%
Referenzindex 5,5% -3,83% 16,21% 0,67% -4,59% 10,5% 9,74% 22,57% -14,1% 16,94%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 16.10.2015 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index Tri zu Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 75,0822 EUR 246 Mio. EUR
18.05.2022 75,662 EUR 248 Mio. EUR
11.05.2022 75,367 EUR 247 Mio. EUR
10.05.2022 75,0292 EUR 246 Mio. EUR
06.05.2022 75,289 EUR 260 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 4,25 USD
08.07.2020 4,17 USD
10.07.2019 5,19 USD
11.07.2018 4,85 USD
12.07.2017 5,3 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 6,44% Government Indonesia
KSA 3 5/8 03/04/28 USD 6,37% Government Saudi Arabia
TURKEY 7 5/8 04/26/29 USD 6,35% Government Turkey
KSA 4 04/17/25 USD 5,84% Government Saudi Arabia
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 5,66% Government Turkey
INDON 3.05 03/12/51 USD 5,56% Government Indonesia
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 4,66% Government UAE
QATAR 5.103 04/23/48 USD 4,4% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 4,19% Government Qatar
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 4,01% Government UAE
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 1/4 07/15/29 USD 215.831 7,97% Government United States
INDOIS 4.15 03/29/27 USD 20.228 6,69% Government Indonesia
TURKEY 5 3/4 05/11/47 USD 23.894 5,82% Government Turkey
TII 0 1/8 07/15/30 USD 149.923 5,46% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 119.856 4,9% Government United States
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 13.882 4,33% Government UAE
TII 0 5/8 01/15/24 USD 104.902 4,29% Government United States
ADGB 3 1/8 09/30/49 USD 13.845 3,78% Government UAE
INDON 3.05 03/12/51 USD 13.651 3,7% Government Indonesia
QATAR 4.817 03/14/49 USD 10.147 3,6% Government Qatar
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,42%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,12%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXLES1
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 36
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 4,97
Rendite (%) 5,58
Duration (Jahre) 9,27
Modified Duration (Jahre) 8,78
Restlaufzeit (Jahre) 15,59
Konvexität (%) 146,23
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 5,84%
3-5Y 11,45%
5-7Y 12,09%
7-10Y 19,25%
10-15Y 7,74%
15-25Y 3,87%
+25Y 39,75%

Ratingaufteilung

AA 17,26%
A 12,21%
BBB 27,5%
BB 17,57%
B 24,43%
CCC 1,03%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Saudi Arabia 12,21%
Türkei 12,01%
Indonesien 12%
Vereinigte Arabische Emirate 8,68%
Qatar 8,59%
Mexiko 6,02%
Philippinen 5,71%
Ägypten 5,56%
Oman 4,85%
Brasilien 4,81%
Bahrain 3,71%
Dominican Republic 3,69%
Südafrika 3,2%
Nigeria 2,4%
Peru 2,01%
Romania 1,77%
Sri Lanka 1,03%
Kolumbien 1,01%
Ukraine 0,74%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686830909
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 278 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.12.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.955,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0Y5
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQS GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1686830909 248 Mio. EUR
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1686830909 248 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1686830909 260 Mio. USD
Euronext LEMB FP USD - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1686830909 260 Mio. USD
LSE LEMB LN USD - 26.10.2018 Ausschüttend - LU1686830909 260 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Spanien
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Italien
Österreich
Schweden
Belgien
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

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