ETF501

Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF

Nettoinventarwert
96,9438 EUR
YTD-Performance

-0,27%

Verwaltetes Vermögen
1 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU0444605728 / ETF501
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m1 Total Return Index. Der iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR Index wird von der Markit Indices Ltd. veröffentlicht und bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 1 Jahr ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Der Index kann aus Anleihen, Schatzwechseln und anderen Geldmarktinstrumenten bestehen. Der Index beinhaltet nur Indexkomponenten, die auf Euro oder einer Altwährung der Eurozone lauten. Innerhalb des Index werden die einzelnen Indexkomponenten auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das Gewicht eines Landes ist im Index auf 20 Prozent begrenzt. Einmal im Quartal wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen.

ETF501

Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF ETF -0,27% -0,14% -0,43% -0,76% -1,4% -2,7% -3,72% -0,39%
iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 Total Return Index Referenzindex -0,13% -0,06% -0,18% -0,29% -0,47% -1,48% -2,38% 1,85%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF ETF -1,24% -0,63% -0,73% -0,61%
iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 Total Return Index Referenzindex -0,43% -0,47% -0,57% -0,59%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 96,9438 EUR 1 Mio. EUR
22.02.2021 96,9471 EUR 1 Mio. EUR
19.02.2021 96,939 EUR 1 Mio. EUR
18.02.2021 96,9577 EUR 1 Mio. EUR
17.02.2021 96,975 EUR 1 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,62 EUR
20.08.2019 0,76 EUR
21.08.2018 1,61 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
SPGB 0.05 10/31/21 EUR 8,41%
DBR 2 01/04/22 EUR 7,02%
NETHER 3 1/4 07/15/21 EUR 6,82%
RAGB 3 1/2 09/15/21 EUR 6,61%
ICTZ 0 11/29/21 EUR 6,55%
BGB 4 1/4 09/28/21 EUR 6,48%
NETHER 0 01/15/22 EUR 6,18%
BTF 0 06/16/21 EUR 5,55%
BTPS 2.3 10/15/21 EUR 5,53%
ICTZ 0 06/29/21 EUR 5,05%

Indexinformationen

Name iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBOXSD3T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,98
Rendite (%) -0,55
Duration (Jahre) 0,57
Modified Duration (Jahre) 0,57
Restlaufzeit (Jahre) 0,57
Konvexität (%) 0,78
Kurs zum 23.02.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 33,01%
AA 28,02%
A 18,97%
BBB 20%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 20%
Italien 20%
Spanien 18,97%
Frankreich 14,94%
Niederlande 13,01%
Österreich 6,61%
Belgien 6,48%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0444605728
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.207,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF501
Auflagedatum 12.01.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBOXES3M GY EUR - 05.10.2009 Ausschüttend 676EUR LU0444605728 1 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Deutschland
Österreich
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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