ETF500

Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

Nettoinventarwert
169,9094 EUR
YTD-Performance

-1,75%

Verwaltetes Vermögen
195 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU0444605645 / ETF500
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index. Der iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR Index wird von der Markit Indices Ltd. veröffentlicht und bildet die Gesamtheit der liquidesten Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone emittiert werden. Der Index deckt alle Laufzeitkategorien der in der Eurozone begebenen Staatsanleihen ab. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das Gewicht eines Landes im Index ist auf 20 Prozent begrenzt. Einmal im Quartal wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen. Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahren aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können.

ETF500

Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF ETF -1,75% -1,22% -1,61% -0,59% -1,18% 8,93% 9,5% 48,45%
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index Referenzindex -1,68% -1,19% -1,53% -0,39% -0,72% 9,65% 10,31% 50,65%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF ETF 3,19% 5,53% 1,11% 0,4%
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index Referenzindex 3,64% 5,65% 1,15% 0,4%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 169,9094 EUR 195 Mio. EUR
02.03.2021 170,4235 EUR 195 Mio. EUR
01.03.2021 170,4125 EUR 195 Mio. EUR
26.02.2021 169,4227 EUR 194 Mio. EUR
25.02.2021 169,0007 EUR 194 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,21 EUR
20.08.2019 1,38 EUR
21.08.2018 1,64 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 5,44%
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 5,04%
FRTR 0 03/25/25 EUR 5,03%
FRTR 0 11/25/29 EUR 4,5%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 4,1%
DBR 0 08/15/30 EUR 4,09%
DBR 0 1/4 02/15/29 EUR 3,64%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 3,57%
DBR 0 08/15/29 EUR 3,56%
BTPS 2 02/01/28 EUR 3,33%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBOXSOTT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,76
Rendite (%) -0,09
Duration (Jahre) 7,27
Modified Duration (Jahre) 7,28
Restlaufzeit (Jahre) 7,48
Konvexität (%) 65,18
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 5,45%
3-5Y 6,78%
5-7Y 18,28%
7-10Y 67,58%
10-15Y 1,43%

Ratingaufteilung

AAA 24,08%
AA 42,69%
A 11,15%
BBB 22,08%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 20,02%
Deutschland 15,39%
Italien 12,91%
Spanien 12,8%
Niederlande 8,14%
Belgien 7,91%
Portugal 5,97%
Österreich 5,78%
Irland 4,57%
Finnland 3,08%
Slovakia 1,54%
Slovenia 1,33%
Luxemburg 0,56%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0444605645
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 194,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.260,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF500
Auflagedatum 07.10.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBOXESOV GY EUR - 05.10.2009 Ausschüttend 133.833EUR LU0444605645 195 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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