ETF522

Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF

Nettoinventarwert
146,3225 EUR
YTD-Performance

-1,57%

Verwaltetes Vermögen
3 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU0444606965 / ETF522
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 Total Return Index. Der iBoxx € Sovereign Germany Capped 5-10 TR Index wird von der Markit Indices Ltd. veröffentlicht und bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5 bis 10 Jahren ab, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben werden. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Der Index besteht ausschließlich aus Anleihen. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das maximale Gewicht einer Anleihe ist auf 30% beschränkt. Einmal im Monat wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen. Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens fünf Jahren aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können

ETF522

Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF ETF -1,57% -1,07% -1,57% -1,6% -2,78% 5,73% 4,03% 47,58%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 total Return Index Referenzindex -1,46% -1,02% -1,42% -1,29% -2,14% 6,51% 4,85% 49,84%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF ETF 1,67% 2,32% 2,21% -0,91%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 total Return Index Referenzindex 2,23% 2,39% 2,2% -0,91%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 146,3225 EUR 3 Mio. EUR
02.03.2021 146,7202 EUR 3 Mio. EUR
01.03.2021 146,6754 EUR 3 Mio. EUR
26.02.2021 145,9035 EUR 3 Mio. EUR
25.02.2021 145,6743 EUR 2 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,67 EUR
20.08.2019 1,34 EUR
21.08.2018 1,67 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 7,96%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 7,43%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 7,33%
DBR 0 08/15/30 EUR 7,3%
DBR 0 08/15/26 EUR 7,07%
DBR 0 1/4 02/15/29 EUR 6,49%
DBR 0 08/15/29 EUR 6,36%
DBR 0 1/2 02/15/28 EUR 6,34%
DBR 0 1/4 08/15/28 EUR 6,25%
DBR 0 02/15/30 EUR 5,99%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBOXSC5T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 18
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,3
Rendite (%) -0,45
Duration (Jahre) 7,26
Modified Duration (Jahre) 7,29
Restlaufzeit (Jahre) 7,56
Konvexität (%) 63,81
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

5-7Y 46,06%
7-10Y 53,94%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AAA 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0444606965
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.260,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF522
Auflagedatum 07.10.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBOXGS5 GY EUR - 05.10.2009 Ausschüttend 33.659EUR LU0444606965 3 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

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