UINF

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
83,0758 EUR
YTD-Performance

-1,94%

Verwaltetes Vermögen
108 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1879532940 / LYX007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein UCITS konformer börsengehandelter Fonds, mit dem Ziel den Referenzindex iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung einer Short-Position in den letzten sechs Emissionen von 10-jährigen inflationsgeschützten US-Staatsanleihen und einer Long-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzender Duration. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlagevehikel, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Engagement in den zugrunde liegenden Referenzindex bieten.

UINF

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -1,94% -1,41% -6,46% -8,21% -16,26% - - -7,86%
iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Referenzindex -1,87% -1,37% -6,35% -8% -15,88% - - -6,92%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -9,83% 2,78% - -
iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Referenzindex -9,42% 3,25% - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 83,0758 EUR 107 Mio. EUR
24.02.2021 83,7137 EUR 108 Mio. EUR
23.02.2021 83,6398 EUR 108 Mio. EUR
22.02.2021 83,8332 EUR 108 Mio. EUR
19.02.2021 83,9503 EUR 108 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 1 1/2 02/15/30 USD 26,63%
T 0 5/8 05/15/30 USD 26,47%
T 1 3/4 11/15/29 USD 23,51%
T 1 5/8 08/15/29 USD 7,88%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,9%
TII 0 3/4 07/15/28 USD -7,4%
TII 0 7/8 01/15/29 USD -12,16%
TII 0 1/4 07/15/29 USD -20,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD -27,89%
TII 0 1/8 01/15/30 USD -27,99%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 11/15/44 USD 194.106 17,59%
T 3 3/8 05/15/44 USD 171.194 16,46%
WIT 0 1/2 06/30/27 USD 205.404 15,46%
T 3 1/8 05/15/48 USD 104.770 9,76%
T 2 7/8 11/15/46 USD 91.464 8,12%
T 2 7/8 05/15/43 USD 88.158 7,84%
T 2 1/2 05/15/46 USD 59.596 4,94%
T 3 3/8 11/15/48 USD 46.926 4,58%
T 2 1/4 08/15/49 USD 49.528 3,88%
WSTP 0 01/11/23 USD 2.115 1,64%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,38%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,03%

Indexinformationen

Name iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXUIBE
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 13
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Restlaufzeit (Jahre) 8,18
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

5-7Y 4,5%
7-10Y 95,5%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1879532940
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 107,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX007
Auflagedatum 25.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra UINE GY EUR - 30.11.2018 Thesaurierend 183.000EUR LU1879532940 108 Mio. EUR
Borsa Italiana UINE IM EUR - 13.12.2018 Thesaurierend 218EUR LU1879532940 108 Mio. EUR
Euronext UINE FP EUR - 30.11.2018 Thesaurierend 1.544EUR LU1879532940 108 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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