4,06%
Der Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein UCITS konformer börsengehandelter Fonds, mit dem Ziel den Referenzindex iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung einer Short-Position in den letzten sechs Emissionen von 10-jährigen inflationsgeschützten US-Staatsanleihen und einer Long-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzender Duration. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlagevehikel, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Engagement in den zugrunde liegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 7,25% | -2,89% |
Referenzindex | 7,74% | -2,44% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 4,06% | 3,67% | 3,33% | 7,25% | -8,41% | - | - | -5% |
Referenzindex | 4,25% | 3,71% | 3,45% | 7,74% | -7,15% | - | - | -3,49% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | -2,83% | -9,83% | 2,78% | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | -2,39% | -9,42% | 3,25% | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 51,59% | Government | United States |
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 51,56% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 51,54% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 20,05% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 9,96% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | -7,35% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | -12,14% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | -19,97% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | -27,99% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/32 | USD | -28,09% | Government | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
T 2 1/4 11/15/27 | USD | 463.522 | 20,01% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 368.832 | 18,57% | Government | United States |
WIT 0 3/8 07/31/27 | USD | 437.931 | 17,02% | Government | United States |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 419.543 | 15,51% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 208.773 | 10,05% | Government | United States |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 105.483 | 4,65% | Government | United States |
WIT 1 1/8 04/30/28 | USD | 84.086 | 3,4% | Government | United States |
T 1 3/8 10/31/28 | USD | 70.327 | 2,85% | Government | United States |
WIT 1 1/4 06/30/28 | USD | 37.658 | 1,51% | Government | United States |
TII 0 3/4 07/15/28 | USD | 18.420 | 0,99% | Government | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,49% |
Gesamtkostenquote | +0,35% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,14% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 51,59% | Government | United States |
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 51,56% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 51,54% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 20,05% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 9,96% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | -7,35% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | -12,14% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | -19,97% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | -27,99% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/32 | USD | -28,09% | Government | United States |
Name | iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | IBXXUIBE |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 14 |
Weitere Informationen | www.markit.com/indices |
Restlaufzeit (Jahre) | 8,28 |
Government | 100% |
|
7-10Y | 100% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100% |
ISIN | LU1879532940 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 209,8 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.227,1 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX007 |
Auflagedatum | 25.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | UINE GY | EUR | - | 30.11.2018 | Thesaurierend | - | LU1879532940 | 268 Mio. EUR |
Borsa Italiana | UINE IM | EUR | - | 13.12.2018 | Thesaurierend | - | LU1879532940 | 268 Mio. EUR |
Euronext | UINE FP | EUR | - | 30.11.2018 | Thesaurierend | - | LU1879532940 | 268 Mio. EUR |
LSE | UINU LN | USD | - | 07.07.2021 | Thesaurierend | - | LU1879532940 | 281 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 222 Kb |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 171 Kb |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Lyxor Inverse US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 456 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
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