CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Nettoinventarwert
982,1434 EUR
YTD-Performance

-0,17%

Verwaltetes Vermögen
1.372 Mio. EUR
TER
0,05%
ISIN / WKN
LU1190417599 / LYX0WM
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,17% -0,04% -0,11% -0,23% -0,46% -1,25% -1,8% -1,79%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.05.2021 982,1434 EUR 1.372 Mio. EUR
12.05.2021 982,1818 EUR 1.367 Mio. EUR
11.05.2021 982,2074 EUR 1.367 Mio. EUR
10.05.2021 982,2203 EUR 1.366 Mio. EUR
07.05.2021 982,233 EUR 1.368 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 7,17%
Sanofi EUR 1,13 Mio. 7,07%
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 6,3%
Apple Inc USD 774.221 5,75%
AMAZON.COM INC USD 29.094 5,47%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 261.748 4,75%
ENGIE EUR 5,08 Mio. 4,55%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 3,7%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54 Mio. 3,37%
FAST RETAILING CO LTD JPY 66.189 3,03%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 14.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1190417599
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.372,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.987,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WM
Auflagedatum 02.03.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 1,05 Mio. EUR LU1190417599 1.372 Mio. EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 1,05 Mio. EUR LU1190417599 1.372 Mio. EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 26.184EUR LU2082999306 1.372 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 14.697EUR LU1248511575 1.372 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.503 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend 550GBP LU1230136894 1.182 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 144.489USD LU1248511575 1.665 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 177.573GBP LU1230136894 1.182 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Luxemburg
Norwegen
Finnland
Österreich
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Singapur
Irland
Schweiz
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Mitteilungen an Anteilseigner
15.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber von Lyxor Smart Cash (der „Teilfonds“)

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