CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Nettoinventarwert
97,7268 EUR
YTD-Performance

-0,21%

Verwaltetes Vermögen
2.062 Mio. EUR
TER
0,05%
ISIN / WKN
LU1190417599 / LYX0WM
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzzinssatz für die Währung Euro (Euro Short-Term Rate, €STR) sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der €STR spiegelt die Kosten für unbesichertes Tagesgeld von Banken im Euro-Währungsgebiet wider und wird von der EZB berechnet und veröffentlicht. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bei dieser Anteilsklasse wird per NAV-Tag 28. Juni 2021 ein Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 durchgeführt. Dies bedeutet, dass bestehende Positionen um den Faktor 10 erhöht werden, wobei der NAV Preis durch 10 dividiert wird. Der Wert der Gesamtposition bleibt hierdurch unverändert.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,32% -0,4% -0,39%
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,21% 0,03% 0,01% -0,32% -1,21% -1,93% - -2,29%
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,46% -0,43% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19% - - - -
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.09.2022 97,7268 EUR 2.062 Mio. EUR
28.09.2022 97,7246 EUR 2.035 Mio. EUR
27.09.2022 97,7224 EUR 1.905 Mio. EUR
26.09.2022 97,7202 EUR 1.883 Mio. EUR
23.09.2022 97,718 EUR 1.876 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 1,15 Mio. 9,26% Utilities United States
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 2,25 Mio. 5,42% Energy France
SANOFI EUR 101,18 Mio. 4,62% Industrials France
LONZA AG-REG CHF 181.873 4,39% Industrials Switzerland
BNP PARIBAS EUR 107,22 Mio. 4,3% Financials France
MICROSOFT CORP USD 293.859 3,73% Technology United States
ENGIE EUR 69,7 Mio. 3,29% Unclassifiable France
JPMORGAN CHASE & CO USD 553.274 3,22% Financials United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 862.094 3,13% Utilities United States
ALPHABET INC CL A USD 477.351 2,52% Communications United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1190417599
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2.062,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.193,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0WM
Auflagedatum 02.03.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend - LU1190417599 2.035 Mio. EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend - LU1190417599 2.035 Mio. EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 2.035 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend - LU1248511575 2.035 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.924 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1.824 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend - LU1248511575 1.960 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend - LU1230136894 1.824 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Luxemburg
Norwegen
Finnland
Österreich
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Irland
Schweiz
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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