CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

Nettoinventarwert
1.033,6666 GBP
YTD-Performance

0,02%

Verwaltetes Vermögen
1.039 Mio. GBP
TER
0,05%
ISIN / WKN
LU1230136894 / LYX0UU
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Sonia sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Sonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Pound lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF 0,02% 0,01% 0,03% 0,06% 0,19% 1,75% 2,77% 3,32%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF 0,3% 0,82% 0,7% 0,43%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 1.033,6666 GBP 1.039 Mio. GBP
24.02.2021 1.033,6638 GBP 997 Mio. GBP
23.02.2021 1.033,6609 GBP 1.000 Mio. GBP
22.02.2021 1.033,6581 GBP 1.003 Mio. GBP
19.02.2021 1.033,6552 GBP 1.005 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 7,06%
SOFTBANK CORP JPY 848.578 5,86%
ENGIE EUR 5,08 Mio. 5,41%
AMAZON.COM INC USD 20.177 4,42%
Apple Inc USD 495.697 4,3%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 238.858 4,28%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 3,81%
M3 Inc JPY 635.363 3,67%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54 Mio. 3,39%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 807.897 2,93%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1230136894
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 1.039,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.582,7 Mio. GBP
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0UU
Auflagedatum 29.05.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1.039 Mio. GBP
LSE CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 229.007GBP LU1230136894 1.039 Mio. GBP
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 65.352EUR LU2082999306 1.201 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 23.135EUR LU1248511575 1.201 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 1,45 Mio. EUR LU1190417599 1.201 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 1,22 Mio. EUR LU1190417599 1.201 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.327 Mio. CHF
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 205.123USD LU1248511575 1.469 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Österreich
Deutschland
Irland
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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