CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Nettoinventarwert
895,0708 EUR
YTD-Performance

1,57%

Verwaltetes Vermögen
1.202 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1248511575 / LYX0UV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Fed Fund rate sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Fed Fund ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Dollar lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,85% 0,26% -1,87% -2,49% -10,12% 6,4% -3,26% -2,13%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF -7,67% 4,33% 7,32% -11%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 895,0708 EUR 1.202 Mio. EUR
26.02.2021 888,6858 EUR 1.166 Mio. EUR
25.02.2021 882,4144 EUR 1.201 Mio. EUR
24.02.2021 889,7963 EUR 1.159 Mio. EUR
23.02.2021 887,0824 EUR 1.160 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 7,58%
SOFTBANK CORP JPY 848.578 5,77%
ENGIE EUR 5,08 Mio. 5,47%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 238.858 4,24%
Apple Inc USD 495.697 4,18%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 3,98%
M3 Inc JPY 635.363 3,56%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54 Mio. 3,56%
ALPHABET INC-CL C USD 25.083 3,55%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 807.897 2,94%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1248511575
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.202,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.195,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0UV
Auflagedatum 30.06.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 20.193EUR LU1248511575 1.202 Mio. EUR
LSE SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 211.427USD LU1248511575 1.449 Mio. USD
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 50.830EUR LU2082999306 1.202 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 1,5 Mio. EUR LU1190417599 1.202 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 1,25 Mio. EUR LU1190417599 1.202 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.324 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1.040 Mio. GBP
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 208.964GBP LU1230136894 1.040 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Spanien
Norwegen
Italien
Finnland
Österreich
Irland
Schweiz
Korea
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

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15.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber von Lyxor Smart Cash (der „Teilfonds“)

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