CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Nettoinventarwert
1.079,5216 USD
YTD-Performance

0,12%

Verwaltetes Vermögen
1.667 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1248511575 / LYX0UV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Fed Fund rate sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Fed Fund ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Dollar lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,12% 0,02% 0,07% 0,3% 4,56% 7,31% - 7,92%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 0,64% 2,45% 2,17% 1,32%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.06.2021 1.079,5216 USD 1.667 Mio. USD
16.06.2021 1.079,5141 USD 1.692 Mio. USD
15.06.2021 1.079,5066 USD 1.695 Mio. USD
14.06.2021 1.079,4991 USD 1.695 Mio. USD
11.06.2021 1.079,4916 USD 1.690 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC-CL A USD 54.029 7,93% Communication Services United States
Sanofi EUR 1,13 Mio. 7,31% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 7,27% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 6,69% Energy France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 245.373 4,95% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 23.428 4,75% Consumer Discretionary United States
ENGIE EUR 5,08 Mio. 4,55% Utilities France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 3,8% Utilities France
FAST RETAILING CO LTD JPY 72.362 3,32% Consumer Discretionary Japan
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54 Mio. 3,2% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 16.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1248511575
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.667 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.971,3 Mio. USD
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0UV
Auflagedatum 30.06.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 24.741EUR LU1248511575 1.396 Mio. EUR
LSE SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 187.491USD LU1248511575 1.667 Mio. USD
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 19.133EUR LU2082999306 1.396 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 1,01 Mio. EUR LU1190417599 1.396 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 755.511EUR LU1190417599 1.396 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.526 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend 541GBP LU1230136894 1.195 Mio. GBP
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 187.783GBP LU1230136894 1.195 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Spanien
Norwegen
Italien
Finnland
Österreich
Irland
Schweiz
Korea
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

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