EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

Nettoinventarwert
106,3896 CHF
YTD-Performance

-1,64%

Verwaltetes Vermögen
1.343 Mio. CHF
TER
0,05%
ISIN / WKN
LU2082999306 / LYX047
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF -0,87%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF -1,64% -1,47% -1,42% -0,87% - - - -1,53%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF - - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 106,3896 CHF 1.343 Mio. CHF
22.10.2021 106,2813 CHF 1.341 Mio. CHF
21.10.2021 106,4649 CHF 1.315 Mio. CHF
20.10.2021 106,7404 CHF 1.318 Mio. CHF
19.10.2021 106,8912 CHF 1.318 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 8,5% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 8,33% Energy France
Sanofi EUR 1,13 Mio. 7,87% Health Care France
ENGIE EUR 5,08 Mio. 5,03% Utilities France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 4,66% Utilities France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79 Mio. 4,03% Financials France
Apple Inc USD 379.882 4,01% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 15.937 3,85% Consumer Discretionary United States
Orange EUR 4 Mio. 3,16% Communication Services France
Tesla Inc USD 45.221 2,77% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999306
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.343,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.872,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX047
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 8.659EUR LU2082999306 1.258 Mio. EUR
SIX Swiss Ex SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.343 Mio. CHF
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 87.779EUR LU1248511575 1.258 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 224.348EUR LU1190417599 1.258 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 131.689EUR LU1190417599 1.258 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend 50.143GBP LU1230136894 1.061 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 280.774USD LU1248511575 1.461 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 141.105GBP LU1230136894 1.061 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Prospekt Englisch 12.04.2021 2174 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
KIID Deutsch 15.03.2021 186 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4988 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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28.01.2021

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