CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

Nettoinventarwert
99,856 EUR
YTD-Performance

-0,16%

Verwaltetes Vermögen
1.334 Mio. EUR
TER
0,05%
ISIN / WKN
LU2082999306 / LYX047
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF -0,15% -0,04% -0,12% -0,23% - - - -0,28%
Kurs zum 03.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF - - - -
Kurs zum 03.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
05.05.2021 99,856 EUR 1.368 Mio. EUR
04.05.2021 99,8573 EUR 1.334 Mio. EUR
03.05.2021 99,8586 EUR 1.334 Mio. EUR
30.04.2021 99,8599 EUR 1.348 Mio. EUR
29.04.2021 99,8638 EUR 1.299 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung
Sanofi EUR 1,13 Mio. 7,19%
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 6,2%
BNP PARIBAS EUR 1,48 Mio. 5,75%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 261.748 5,08%
ENGIE EUR 5,08 Mio. 4,61%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,82 Mio. 4,16%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 3,8%
SOFTBANK CORP JPY 609.659 3,36%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54 Mio. 3,3%
FAST RETAILING CO LTD JPY 62.872 3,15%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999306
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.333,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.717,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX047
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 24.891EUR LU2082999306 1.334 Mio. EUR
SIX Swiss Ex SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.463 Mio. CHF
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 17.368EUR LU1248511575 1.334 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 1,2 Mio. EUR LU1190417599 1.334 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 1,22 Mio. EUR LU1190417599 1.334 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend 550GBP LU1230136894 1.156 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 82.082USD LU1248511575 1.605 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 165.347GBP LU1230136894 1.156 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 03.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Prospekt Englisch 01.03.2021 2181 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
KIID Deutsch 19.02.2021 186 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4988 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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