EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

Nettoinventarwert
99,331 EUR
YTD-Performance

-0,22%

Verwaltetes Vermögen
1.646 Mio. EUR
TER
0,05%
ISIN / WKN
LU2082999306 / LYX047
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzzinssatz für die Währung Euro (Euro Short-Term Rate, €STR) sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der €STR spiegelt die Kosten für unbesichertes Tagesgeld von Banken im Euro-Währungsgebiet wider und wird von der EZB berechnet und veröffentlicht. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,45%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,22% -0,03% -0,11% -0,45% - - - -0,81%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,46% - - - - - - - - -
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 99,331 EUR 1.646 Mio. EUR
01.07.2022 99,3322 EUR 1.642 Mio. EUR
30.06.2022 99,3359 EUR 1.738 Mio. EUR
29.06.2022 99,337 EUR 1.768 Mio. EUR
28.06.2022 99,3382 EUR 1.807 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 6,52% Energy France
Sanofi EUR 1,13 Mio. 6,49% Health Care France
MICROSOFT CORP USD 446.726 6,32% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 4,74% Financials France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,05 Mio. 4,44% Communication Services United States
Apple Inc USD 503.042 3,81% Information Technology United States
KDDI CORP JPY 2,18 Mio. 3,76% Communication Services Japan
ABBOTT LABORATORIES USD 626.325 3,72% Health Care United States
ENGIE EUR 5,08 Mio. 3,29% Utilities France
ALPHABET INC-CL C USD 25.867 3,16% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999306
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.645,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.975,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX047
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.646 Mio. EUR
SIX Swiss Ex SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.649 Mio. CHF
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend - LU1248511575 1.646 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend - LU1190417599 1.646 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend - LU1190417599 1.646 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1.416 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend - LU1248511575 1.715 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend - LU1230136894 1.416 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Prospekt Englisch 01.04.2022 2931 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
KIID Deutsch 01.06.2022 174 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5362 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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