INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
97,8705 EUR
YTD-Performance

13,92%

Verwaltetes Vermögen
399 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1390062831 / LYX0U5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in den sechs letzten Emissionen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzenden Fälligkeiten wider. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als „Breakeven-Inflationsrate“ bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 12,87% 2,1%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Referenzindex 13,27% 2,46%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 14,46% 3,42% 5,41% 12,83% 6,43% - - 1,68%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Referenzindex 14,79% 3,45% 5,5% 13,23% 7,56% - - 3,45%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -7,65% 3,66% 3,53% -11,86% - - - - - -
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Referenzindex -7,32% 4,03% 3,89% -11,56% - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 97,8705 EUR 397 Mio. EUR
18.10.2021 98,3352 EUR 399 Mio. EUR
15.10.2021 98,3955 EUR 393 Mio. EUR
14.10.2021 98,261 EUR 393 Mio. EUR
13.10.2021 98,316 EUR 393 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 1/8 01/15/31 USD 27,96% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 27,96% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 20,04% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 12,17% Communication Services United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 7,39% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD -6,97% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -8,94% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD -25,55% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD -27,92% Communication Services United States
T 1 5/8 05/15/31 USD -27,92% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 11/15/49 USD 599.210 14,27% Government United States
T 0 5/8 11/30/27 USD 660.083 13,98% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 531.971 12,98% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 442.701 9,7% Communication Services United States
T 1 07/31/28 USD 424.551 9,13% Communication Services United States
T 2 3/8 05/15/27 USD 293.097 6,92% Government United States
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 225.737 4,8% Communication Services United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 133.150 3,1% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 122.021 2,91% Communication Services United States
T 2 11/15/26 USD 117.959 2,73% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,15%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXUBF1
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -1,07
Restlaufzeit (Jahre) 8,98
Konvexität (%) -5,84
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062831
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 398,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.429,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0U5
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra UINF GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend 189.734EUR LU1390062831 399 Mio. EUR
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31.01.2017 Thesaurierend 352.853EUR LU1390062831 399 Mio. EUR
Euronext INFU FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend 205.286EUR LU1390062831 399 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02.06.2017 Thesaurierend 21.860USD LU1390062831 462 Mio. USD
LSE INFU LN USD - 17.05.2016 Thesaurierend 364.114USD LU1390062831 462 Mio. USD
LSE INFG LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend 30.679GBP LU1390062831 337 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Korea
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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