INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
110,3599 EUR
YTD-Performance

9,18%

Verwaltetes Vermögen
327 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1390062831 / LYX0U5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in den sechs letzten Emissionen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzenden Fälligkeiten wider. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als „Breakeven-Inflationsrate“ bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 22% 6,07% 3,76%
Referenzindex 22,44% 6,45% 4,12%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 9,18% -1,54% 6,34% 22% 19,31% 20,28% - 14,12%
Referenzindex 9,34% -1,51% 6,43% 22,44% 20,59% 22,41% - 16,35%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 17,66% -7,65% 3,66% 3,53% -11,86% - - - - -
Referenzindex 18,07% -7,32% 4,03% 3,89% -11,56% - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 110,3599 EUR 328 Mio. EUR
25.05.2022 109,9879 EUR 327 Mio. EUR
24.05.2022 109,4638 EUR 335 Mio. EUR
23.05.2022 110,4298 EUR 338 Mio. EUR
20.05.2022 111,2 EUR 340 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 5/8 05/15/31 USD 26,27% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 26,19% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 26,17% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 10,21% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 5,09% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD -7,41% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD -12,19% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD -19,99% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD -27,94% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD -27,96% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 1/4 08/15/31 USD 765.250 18,96% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 316.872 8,96% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 273.594 8,43% Government United States
TII 0 1/8 02/15/52 USD 229.272 5,73% Government United States
TII 0 3/8 07/15/27 USD 146.924 4,97% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 150.710 4,7% Government United States
TII 0 7/8 01/15/29 USD 133.666 4,49% Government United States
TII 0 1/2 04/15/24 USD 133.412 4,42% Government United States
TII 0 1/2 01/15/28 USD 121.052 4,06% Government United States
T 0 5/8 12/31/27 USD 153.980 3,85% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,44%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,19%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXUBF1
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -1,22
Restlaufzeit (Jahre) 8,88
Konvexität (%) -7,03
Kurs zum 24.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062831
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 327,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.097,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0U5
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra UINF GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend - LU1390062831 327 Mio. EUR
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31.01.2017 Thesaurierend - LU1390062831 327 Mio. EUR
Euronext INFU FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 327 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02.06.2017 Thesaurierend - LU1390062831 350 Mio. USD
LSE INFG LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 279 Mio. GBP
LSE INFU LN USD - 17.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 350 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Korea
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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