9,18%
Der Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in den sechs letzten Emissionen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzenden Fälligkeiten wider. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als „Breakeven-Inflationsrate“ bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 22% | 6,07% | 3,76% |
Referenzindex | 22,44% | 6,45% | 4,12% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 9,18% | -1,54% | 6,34% | 22% | 19,31% | 20,28% | - | 14,12% |
Referenzindex | 9,34% | -1,51% | 6,43% | 22,44% | 20,59% | 22,41% | - | 16,35% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 17,66% | -7,65% | 3,66% | 3,53% | -11,86% | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 18,07% | -7,32% | 4,03% | 3,89% | -11,56% | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 26,27% | Government | United States |
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 26,19% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 26,17% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 10,21% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 5,09% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | -7,41% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | -12,19% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | -19,99% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | -27,94% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/32 | USD | -27,96% | Government | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 765.250 | 18,96% | Government | United States |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 316.872 | 8,96% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 273.594 | 8,43% | Government | United States |
TII 0 1/8 02/15/52 | USD | 229.272 | 5,73% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/27 | USD | 146.924 | 4,97% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 150.710 | 4,7% | Government | United States |
TII 0 7/8 01/15/29 | USD | 133.666 | 4,49% | Government | United States |
TII 0 1/2 04/15/24 | USD | 133.412 | 4,42% | Government | United States |
TII 0 1/2 01/15/28 | USD | 121.052 | 4,06% | Government | United States |
T 0 5/8 12/31/27 | USD | 153.980 | 3,85% | Government | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,44% |
Gesamtkostenquote | +0,25% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,19% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 26,27% | Government | United States |
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 26,19% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 26,17% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 10,21% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 5,09% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | -7,41% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | -12,19% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | -19,99% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | -27,94% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/32 | USD | -27,96% | Government | United States |
Name | Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | IBXXUBF1 |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 14 |
Weitere Informationen | www.markit.com/indices |
Kupon (%) | -1,22 |
Restlaufzeit (Jahre) | 8,88 |
Konvexität (%) | -7,03 |
Government | 100% |
|
7-10Y | 100% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100% |
ISIN | LU1390062831 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 327,3 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,25% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 49.097,1 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0U5 |
Auflagedatum | 13.04.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | UINF GY | EUR | - | 16.11.2016 | Thesaurierend | - | LU1390062831 | 327 Mio. EUR |
Borsa Italiana | INFU IM | EUR | - | 31.01.2017 | Thesaurierend | - | LU1390062831 | 327 Mio. EUR |
Euronext | INFU FP | EUR | - | 05.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1390062831 | 327 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | INFU SW | USD | - | 02.06.2017 | Thesaurierend | - | LU1390062831 | 350 Mio. USD |
LSE | INFG LN | GBP | - | 17.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1390062831 | 279 Mio. GBP |
LSE | INFU LN | USD | - | 17.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1390062831 | 350 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 229 Kb |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 173 Kb |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 9989 Kb |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 456 Kb |
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