INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
110,7466 USD
YTD-Performance

5,36%

Verwaltetes Vermögen
399 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1390062831 / LYX0U5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in den sechs letzten Emissionen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzenden Fälligkeiten wider. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als „Breakeven-Inflationsrate“ bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 5,36% 1,6% 2,89% 8,3% 12,82% 4,12% 9,89% 9,89%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Referenzindex 5,48% 1,63% 2,98% 8,49% 13,22% 5,22% 11,81% 11,81%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 0,66% 1,79% -1,44% 0,34%
Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index Referenzindex 1,02% 2,15% -1,09% 0,69%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 110,7466 USD 398 Mio. USD
05.05.2021 110,8609 USD 399 Mio. USD
04.05.2021 110,3757 USD 397 Mio. USD
03.05.2021 110,2662 USD 396 Mio. USD
30.04.2021 110,0898 USD 416 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 1/8 07/15/30 USD 28,02%
TII 0 1/8 01/15/31 USD 27,97%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 20,04%
TII 0 1/4 07/15/29 USD 12,15%
TII 0 7/8 01/15/29 USD 7,35%
T 1 5/8 08/15/29 USD -5,16%
T 1 1/2 02/15/30 USD -10,14%
T 0 5/8 05/15/30 USD -24,61%
T 0 5/8 08/15/30 USD -27,17%
T 0 7/8 11/15/30 USD -27,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/8 05/15/29 USD 439.405 12,03%
T 3 02/15/49 USD 268.799 7,89%
T 3 3/8 11/15/48 USD 244.533 7,72%
T 2 7/8 05/15/49 USD 240.681 6,95%
T 2 02/15/50 USD 282.681 6,77%
WIT 0 3/8 09/30/27 USD 278.078 6,68%
T 2 1/2 02/15/45 USD 244.976 6,53%
T 2 3/4 08/15/47 USD 231.055 6,45%
T 2 1/4 02/15/27 USD 233.444 6,34%
T 2 7/8 08/15/45 USD 219.875 6,26%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,15%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXUBF1
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 13
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -0,71
Restlaufzeit (Jahre) 8,93
Konvexität (%) 1,52
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062831
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 398,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.288,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0U5
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra UINF GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend 147.763EUR LU1390062831 332 Mio. EUR
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31.01.2017 Thesaurierend 654.932EUR LU1390062831 332 Mio. EUR
Euronext INFU FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend 58.505EUR LU1390062831 332 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02.06.2017 Thesaurierend 167.950USD LU1390062831 399 Mio. USD
LSE INFU LN USD - 17.05.2016 Thesaurierend 449.295USD LU1390062831 399 Mio. USD
LSE INFG LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend 4.929GBP LU1390062831 287 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Korea
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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